护城河研究 · 窄护城河

窄护城河股票：竞争优势承受压力

窄护城河意味着竞争优势存在但可能承受压力。这些公司仍然获得超额回报——但趋势方向至关重要。在市场发现之前发现护城河侵蚀。

227窄护城河
2.0-3.4星评级范围
关注趋势方向

全部窄护城河股票

这些公司的护城河评级在 2.0 到 3.4 星之间——它们获得超额回报，但一致性或持久性低于宽护城河同行。关键问题是：护城河在拓宽（机会）还是收窄（风险）？

A
$120.47

安捷伦科技

Z-Score 4.73
公允价值 $111.19
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.3%
AAL
$11.50

American Airlines Group Inc.

Z-Score 0.66
公允价值 $6.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -69.1%
ABBV
$200.50

AbbVie Inc.

Z-Score 1.95
公允价值 $285.20
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 29.7%
ABNB
$144.18

Airbnb, Inc.

Z-Score 4.56
公允价值 $133.02
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -8.4%
ABT
$91.70

Abbott Laboratories

Z-Score 4.60
公允价值 $85.67
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -7.0%
ACN
$190.10

Accenture plc

Z-Score 4.32
公允价值 $170.15
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -11.7%
ADBE
$255.94

Adobe Inc.

Z-Score 7.47
公允价值 $243.33
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -5.2%
ADSK
$247.57

Autodesk, Inc.

Z-Score 4.15
公允价值 $324.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 23.7%
AKAM
$97.11

Akamai Technologies, Inc.

Z-Score 2.42
公允价值 $123.20
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 21.2%
ALGN
$196.05

Align Technology, Inc.

Z-Score 5.50
公允价值 $233.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 15.9%
AMD
$303.46

Advanced Micro Devices, Inc.

Z-Score 22.34
公允价值 $170.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -77.7%
AMGN
$345.92

Amgen Inc.

Z-Score 1.86
公允价值 $361.84
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 4.4%
AR
$38.60

Antero Resources Corporation

Z-Score 2.03
公允价值 $47.63
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 19.0%
ARM
$196.57

Arm Holdings plc

Z-Score 61.68
公允价值 $32.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -499.3%
AVGO
$422.65

Broadcom Inc.

Z-Score 14.43
公允价值 $282.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -49.5%
AXON
$403.15

Axon Enterprise, Inc.

Z-Score 6.21
公允价值 $160.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -150.7%
AZO
$3,589.99

AutoZone, Inc.

Z-Score 2.80
公允价值 $2,820.95
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -27.3%
BA
$231.28

The Boeing Company

Z-Score 1.60
公允价值 $99.20
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -133.1%
BBAI
$3.99

BigBear.ai Holdings, Inc.

Z-Score 1.92
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
BDX
$155.65

Becton, Dickinson and Company

Z-Score 2.11
公允价值 $166.32
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 6.4%
BIIB
$190.07

Biogen Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $211.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 10.3%
BIRD
$8.43

Allbirds, Inc.

Z-Score -7.02
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
BKNG
$179.40

Booking Holdings Inc.

Z-Score 6.49
公允价值 $189.52
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
观望区 安全边际: 5.3%
BMY
$58.80

Bristol-Myers Squibb Company

Z-Score 2.30
公允价值 $65.95
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
买入区 安全边际: 10.8%
BNTX
$108.60

BioNTech SE

Z-Score 7.84
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
BSX
$64.87

Boston Scientific Corporation

Z-Score 4.03
公允价值 $64.91
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 0.1%
CAG
$14.53

Conagra Brands, Inc.

Z-Score 1.53
公允价值 $0.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
CARR
$60.65

Carrier Global Corporation

Z-Score 2.61
公允价值 $65.27
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 7.1%
CCL
$26.94

嘉年华邮轮

Z-Score 1.27
公允价值 $17.88
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -50.7%
CDNS
$331.61

Cadence Design Systems, Inc.

Z-Score 14.13
公允价值 $174.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -90.6%
CDW
$142.44

CDW Corporation

Z-Score 2.55
公允价值 $135.90
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -4.8%
CFLT
$30.99

Confluent, Inc.

Z-Score 3.35
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
CHRW
$182.35

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Z-Score 9.68
公允价值 $170.13
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -7.2%
CHTR
$242.49

Charter Communications, Inc.

Z-Score 0.65
公允价值 $224.64
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -8.0%
CI
$274.70

The Cigna Group

Z-Score 2.74
公允价值 $267.12
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -2.8%
CMG
$35.11

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Z-Score 6.72
公允价值 $29.87
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.5%
COP
$122.60

ConocoPhillips

Z-Score 3.25
公允价值 $113.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.5%
COST
$1,003.70

Costco Wholesale Corporation

Z-Score 10.05
公允价值 $745.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -34.6%
CPAY
$330.70

Corpay, Inc.

Z-Score 1.55
公允价值 $361.66
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 8.6%
CPB
$20.82

The Campbell's Company

Z-Score 1.67
公允价值 $20.83
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 0.1%
CPRT
$33.68

Copart, Inc.

Z-Score 24.88
公允价值 $28.08
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -19.9%
CRM
$189.80

Salesforce, Inc.

Z-Score 2.79
公允价值 $206.17
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
观望区 安全边际: 7.9%
CRWD
$466.68

CrowdStrike Holdings, Inc.

Z-Score 11.33
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
CSGP
$38.77

CoStar Group, Inc.

Z-Score 5.30
公允价值 $21.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -79.5%
CSX
$43.18

CSX Corporation

Z-Score 2.57
公允价值 $39.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.6%
CTRA
$32.93

Coterra Energy Inc.

Z-Score 2.66
公允价值 $31.62
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -4.1%
CVX
$186.32

Chevron Corporation

Z-Score 3.38
公允价值 $206.73
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 9.9%
DASH
$182.27

DoorDash, Inc.

Z-Score 5.62
公允价值 $84.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -114.9%
DD
$45.98

DuPont de Nemours, Inc.

Z-Score 0.52
公允价值 $8.40
护城河 ★★½☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -447.4%
DDOG
$132.14

Datadog, Inc.

Z-Score 10.93
公允价值 $42.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -214.6%
DELL
$214.65

Dell Technologies Inc.

Z-Score 2.19
公允价值 $217.56
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 1.3%
DHI
$161.18

D.R. Horton, Inc.

Z-Score 6.30
公允价值 $126.42
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -27.5%
DHR
$184.04

Danaher Corporation

Z-Score 3.87
公允价值 $190.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 3.1%
DIS
$104.82

The Walt Disney Company

Z-Score 2.42
公允价值 $83.97
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -24.8%
DKNG
$22.47

DraftKings Inc.

Z-Score 1.07
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
DOW
$38.81

陶氏化学

Z-Score 1.58
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 C
数据不足 安全边际: 0.0%
DT
$36.14

Dynatrace, Inc.

Z-Score 5.11
公允价值 $35.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -1.5%
DVN
$47.12

Devon Energy Corporation

Z-Score 2.09
公允价值 $44.83
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -5.1%
DXCM
$63.41

DexCom, Inc.

Z-Score 6.29
公允价值 $58.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -9.2%
ELV
$328.20

Elevance Health, Inc.

Z-Score 2.83
公允价值 $299.96
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -9.4%
EMR
$142.77

Emerson Electric Co.

Z-Score 4.23
公允价值 $143.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 0.7%
EOG
$133.01

EOG Resources, Inc.

Z-Score 3.68
公允价值 $139.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 4.8%
ET
$19.07

Energy Transfer LP

Z-Score 1.28
公允价值 $17.96
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -6.2%
F
$12.63

Ford Motor Company

Z-Score 0.79
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 C
数据不足 安全边际: 0.0%
FANG
$193.87

Diamondback Energy, Inc.

Z-Score 1.52
公允价值 $295.04
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 34.3%
FAST
$44.81

Fastenal Company

Z-Score 32.27
公允价值 $39.09
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -14.6%
FCX
$70.36

Freeport-McMoRan Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $84.10
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 16.3%
FDX
$385.95

FedEx Corporation

Z-Score 2.87
公允价值 $287.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -34.5%
FISV
$63.26

Fiserv, Inc.

Z-Score 1.36
公允价值 $59.92
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -5.6%
GD
$320.74

General Dynamics Corporation

Z-Score 4.12
公允价值 $277.90
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.4%
GDDY
$88.40

GoDaddy Inc.

Z-Score 1.36
公允价值 $78.89
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -12.0%
GE
$276.29

GE Aerospace

Z-Score 3.14
公允价值 $225.13
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -22.7%
GEN
$19.99

Gen Digital Inc.

Z-Score 1.07
公允价值 $20.12
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 0.7%
GEV
$1,127.56

GE Vernova Inc.

Z-Score 4.39
公允价值 $500.18
护城河 ★★½☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -125.4%
GILD
$132.90

Gilead Sciences, Inc.

Z-Score 4.28
公允价值 $125.08
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -6.3%
GIS
$35.19

General Mills, Inc.

Z-Score 2.23
公允价值 $33.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -6.6%
GM
$79.00

General Motors Company

Z-Score 1.22
公允价值 $141.45
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 44.1%
GME
$25.66

GameStop Corp.

Z-Score 2.95
公允价值 $21.79
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.8%
GPN
$71.62

Global Payments Inc.

Z-Score 0.94
公允价值 $122.89
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 41.7%
GRAB
$4.06

Grab Holdings Limited

Z-Score 0.59
公允价值 $2.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -45.0%
HAL
$39.11

Halliburton Company

Z-Score 3.64
公允价值 $34.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -12.4%
HD
$339.50

The Home Depot, Inc.

Z-Score 5.71
公允价值 $295.57
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -14.9%
HIMS
$29.01

Hims & Hers Health, Inc.

Z-Score 3.84
公允价值 $21.20
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -36.8%
HLT
$333.67

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Z-Score 3.09
公允价值 $291.20
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -14.6%
HOLX
$76.01

Hologic, Inc.

Z-Score 4.20
公允价值 $87.10
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 12.7%
HON
$219.97

Honeywell International Inc.

Z-Score 3.32
公允价值 $215.73
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -2.0%
HRL
$21.43

Hormel Foods Corporation

Z-Score 3.35
公允价值 $23.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 9.9%
HSY
$188.65

The Hershey Company

Z-Score 4.01
公允价值 $219.92
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
买入区 安全边际: 14.2%
HUBS
$232.75

HubSpot, Inc.

Z-Score 5.02
公允价值 $220.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -5.8%
ILMN
$130.50

Illumina, Inc.

Z-Score 4.52
公允价值 $108.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -20.8%
INTC
$65.27

Intel Corporation

Z-Score 3.11
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
INTU
$408.68

Intuit Inc.

Z-Score 5.79
公允价值 $289.73
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -41.1%
IONQ
$47.36

IonQ, Inc.

Z-Score 3.68
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
IQV
$175.21

IQVIA 控股

Z-Score 1.83
公允价值 $185.82
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 5.7%
ISRG
$483.62

Intuitive Surgical, Inc.

Z-Score 42.85
公允价值 $328.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -47.3%
JNJ
$226.10

Johnson & Johnson

Z-Score 3.82
公允价值 $195.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.5%
JOBY
$9.14

Joby Aviation, Inc.

Z-Score 11.45
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
KHC
$21.89

The Kraft Heinz Company

Z-Score 0.45
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
KLAC
$1,812.06

KLA Corporation

Z-Score 15.01
公允价值 $1,352.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -34.0%
KMI
$31.81

Kinder Morgan, Inc.

Z-Score 1.28
公允价值 $27.19
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -17.0%
LCID
$6.91

Lucid Group, Inc.

Z-Score -3.18
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
LEN
$94.45

Lennar Corporation

Z-Score 3.92
公允价值 $73.54
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -28.4%
LHX
$331.66

L3Harris Technologies, Inc.

Z-Score 2.64
公允价值 $323.72
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -2.5%
LMT
$555.43

Lockheed Martin Corporation

Z-Score 3.46
公允价值 $547.14
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -1.5%
LOW
$245.19

Lowe's Companies, Inc.

Z-Score 3.26
公允价值 $213.84
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -14.7%
LULU
$163.45

lululemon athletica inc.

Z-Score 6.55
公允价值 $135.24
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -20.9%
MA
$510.16

Mastercard Incorporated

Z-Score 9.88
公允价值 $465.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -9.7%
MAR
$367.13

Marriott International, Inc.

Z-Score 4.04
公允价值 $339.15
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.3%
MCD
$300.07

McDonald's Corporation

Z-Score 4.88
公允价值 $266.43
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -12.6%
MDB
$269.54

MongoDB, Inc.

Z-Score 17.00
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
MDLZ
$56.06

Mondelez International, Inc.

Z-Score 2.22
公允价值 $58.97
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 4.9%
MDT
$83.22

Medtronic plc

Z-Score 2.69
公允价值 $76.63
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.6%
MELI
$1,860.98

MercadoLibre, Inc.

Z-Score 2.81
公允价值 $1,736.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -7.2%
MGM
$39.24

MGM Resorts International

Z-Score 0.74
公允价值 $30.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -30.8%
MLM
$610.64

马丁玛丽埃塔材料

Z-Score 3.76
公允价值 $607.37
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -0.5%
MMM
$145.78

3M Company

Z-Score 4.13
公允价值 $156.07
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 6.6%
MPWR
$1,522.04

Monolithic Power Systems, Inc.

Z-Score 70.31
公允价值 $653.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -132.9%
MRNA
$55.60

Moderna, Inc.

Z-Score 4.27
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
MRVL
$157.32

Marvell Technology, Inc.

Z-Score 11.46
公允价值 $134.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -16.7%
MSFT
$432.92

Microsoft Corporation

Z-Score 8.77
公允价值 $375.36
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.3%
MSTR
$179.36

Strategy Inc

Z-Score 3.44
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
MU
$487.48

Micron Technology, Inc.

Z-Score 13.45
公允价值 $595.53
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 18.1%
NEM
$111.85

Newmont Corporation

Z-Score 4.47
公允价值 $112.79
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 0.8%
NET
$207.56

Cloudflare, Inc.

Z-Score 10.07
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
NKE
$45.68

NIKE, Inc.

Z-Score 3.73
公允价值 $46.92
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 2.6%
NOW
$103.07

ServiceNow, Inc.

Z-Score 6.03
公允价值 $107.20
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 3.9%
NSC
$298.33

Norfolk Southern Corporation

Z-Score 2.34
公允价值 $247.56
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -20.5%
NUE
$214.26

Nucor Corporation

Z-Score 4.96
公允价值 $233.53
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 8.3%
OKTA
$78.70

Okta, Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $92.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 14.5%
ON
$88.99

ON Semiconductor Corporation

Z-Score 6.24
公允价值 $54.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -64.8%
ORCL
$187.50

Oracle Corporation

Z-Score 2.70
公允价值 $165.89
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -13.0%
ORLY
$93.92

O'Reilly Automotive, Inc.

Z-Score 4.16
公允价值 $82.58
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -13.7%
OTIS
$77.88

Otis Worldwide Corporation

Z-Score 2.99
公允价值 $65.47
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -19.0%
PATH
$10.89

UiPath, Inc.

Z-Score 3.51
公允价值 $9.26
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.6%
PAYX
$93.43

Paychex, Inc.

Z-Score 2.74
公允价值 $86.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -7.6%
PEP
$153.79

PepsiCo, Inc.

Z-Score 3.57
公允价值 $143.50
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -7.2%
PFE
$26.80

Pfizer Inc.

Z-Score 2.02
公允价值 $33.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 20.2%
PLTR
$152.62

Palantir Technologies Inc.

Z-Score 156.50
公允价值 $36.40
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -319.3%
PSTG
$67.80

Everpure, Inc.

Z-Score 5.05
公允价值 $50.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -35.6%
PSX
$160.65

Phillips 66

Z-Score 3.67
公允价值 $136.33
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -17.8%
PWR
$613.78

Quanta Services, Inc.

Z-Score 5.27
公允价值 $372.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -64.6%
PYPL
$51.22

PayPal Holdings, Inc.

Z-Score 1.93
公允价值 $43.04
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -19.0%
QCOM
$136.07

QUALCOMM Incorporated

Z-Score 5.75
公允价值 $194.79
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 30.1%
QSR
$79.00

餐饮品牌国际

Z-Score 1.80
公允价值 $77.27
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -2.2%
RBLX
$59.64

Roblox Corporation

Z-Score 2.18
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
REGN
$746.58

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Z-Score 7.51
公允价值 $655.61
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -13.9%
RGTI
$18.38

Rigetti Computing, Inc.

Z-Score 28.55
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
RIVN
$17.74

Rivian Automotive, Inc.

Z-Score -1.24
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
RKLB
$90.04

Rocket Lab Corporation

Z-Score 51.72
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
ROKU
$118.34

Roku, Inc.

Z-Score 7.15
公允价值 $22.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -419.0%
RSG
$205.29

Republic Services, Inc.

Z-Score 2.97
公允价值 $178.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.3%
RTX
$180.91

RTX Corporation

Z-Score 2.60
公允价值 $166.75
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.5%
SBUX
$99.52

Starbucks Corporation

Z-Score 2.70
公允价值 $66.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -49.0%
SE
$86.29

Sea Limited

Z-Score 2.97
公允价值 $88.46
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 2.5%
SEDG
$42.60

SolarEdge Technologies, Inc.

Z-Score 0.44
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SHOP
$131.96

Shopify Inc.

Z-Score 62.01
公允价值 $37.20
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -254.7%
SJM
$94.99

The J. M. Smucker Company

Z-Score 0.91
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
SLB
$54.35

SLB N.V.

Z-Score 3.28
公允价值 $49.25
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -10.4%
SMCI
$29.18

Super Micro Computer, Inc.

Z-Score 4.42
公允价值 $32.76
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 10.9%
SMMT
$24.58

Summit Therapeutics Inc.

Z-Score 115.99
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SMTC
$103.48

Semtech Corporation

Z-Score 7.34
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SNAP
$5.84

Snap Inc.

Z-Score -0.30
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SNOW
$155.57

Snowflake Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SNPS
$477.26

Synopsys, Inc.

Z-Score 3.39
公允价值 $331.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -43.9%
SOUN
$8.22

SoundHound AI, Inc.

Z-Score 8.07
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SPGI
$449.06

S&P Global Inc.

Z-Score 4.33
公允价值 $434.56
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -3.3%
SPOT
$522.88

Spotify Technology S.A.

Z-Score 11.58
公允价值 $454.49
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -15.0%
STLD
$227.46

Steel Dynamics, Inc.

Z-Score 5.72
公允价值 $225.01
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -1.1%
STZ
$156.88

Constellation Brands, Inc.

Z-Score 2.45
公允价值 $145.95
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -7.5%
SWK
$75.70

Stanley Black & Decker, Inc.

Z-Score 2.02
公允价值 $89.42
护城河 ★★½☆☆
股息安全 D
强买入区 安全边际: 15.3%
SYK
$329.35

Stryker Corporation

Z-Score 4.63
公允价值 $366.97
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
买入区 安全边际: 10.3%
SYY
$75.53

Sysco Corporation

Z-Score 5.06
公允价值 $66.43
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -13.7%
T
$25.98

AT&T Inc.

Z-Score 0.98
公允价值 $20.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -29.9%
TEAM
$74.01

Atlassian Corporation

Z-Score 2.48
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
TMO
$513.98

Thermo Fisher Scientific Inc.

Z-Score 3.58
公允价值 $505.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -1.6%
TMUS
$188.92

T-Mobile US, Inc.

Z-Score 1.60
公允价值 $164.84
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -14.6%
TOST
$29.46

Toast, Inc.

Z-Score 12.56
公允价值 $21.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -36.4%
TSLA
$387.51

Tesla, Inc.

Z-Score 17.42
公允价值 $52.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -633.9%
TSN
$64.55

Tyson Foods, Inc.

Z-Score 3.16
公允价值 $80.40
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 C
强买入区 安全边际: 19.7%
TTD
$23.56

The Trade Desk, Inc.

Z-Score 2.88
公允价值 $30.33
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 22.3%
TWLO
$150.45

Twilio Inc.

Z-Score 6.73
公允价值 $91.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -64.3%
TXN
$236.31

Texas Instruments Incorporated

Z-Score 10.64
公允价值 $215.28
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -9.8%
U
$25.82

Unity Software Inc.

Z-Score 1.49
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
UBER
$75.58

Uber Technologies, Inc.

Z-Score 3.73
公允价值 $56.98
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -32.6%
ULTA
$563.91

Ulta Beauty, Inc.

Z-Score 6.53
公允价值 $479.28
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.7%
UNP
$249.40

Union Pacific Corporation

Z-Score 3.97
公允价值 $215.41
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.8%
UPS
$105.30

United Parcel Service, Inc.

Z-Score 2.97
公允价值 $91.66
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -14.9%
UVV
$52.40

Universal Corporation

Z-Score 2.89
公允价值 $52.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: 0.0%
V
$311.29

Visa Inc.

Z-Score 7.30
公允价值 $284.70
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -9.3%
VLO
$234.36

Valero Energy Corporation

Z-Score 5.00
公允价值 $347.95
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 32.6%
VMC
$290.11

火神材料

Z-Score 4.17
公允价值 $257.85
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -12.5%
VTRS
$14.52

Viatris Inc.

Z-Score 0.62
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
VZ
$45.98

Verizon Communications Inc.

Z-Score 1.28
公允价值 $42.24
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -8.8%
WAT
$334.38

沃特世

Z-Score 12.08
公允价值 $322.34
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -3.7%
WCN
$156.51

Waste Connections, Inc.

Z-Score 2.88
公允价值 $149.76
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -4.5%
WDAY
$126.60

Workday, Inc.

Z-Score 2.78
公允价值 $230.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 45.0%
WDC
$389.10

Western Digital Corporation

Z-Score 10.58
公允价值 $348.37
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -11.7%
WMB
$71.10

The Williams Companies, Inc.

Z-Score 1.34
公允价值 $62.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -13.6%
WMT
$129.98

Walmart Inc.

Z-Score 6.78
公允价值 $112.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -16.1%
WOLF
$27.75

Wolfspeed, Inc.

Z-Score 0.00
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
WYNN
$106.64

Wynn Resorts, Limited

Z-Score 1.24
公允价值 $115.89
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 8.0%
XOM
$149.50

Exxon Mobil Corporation

Z-Score 4.61
公允价值 $153.14
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 2.4%
XPO
$221.12

XPO, Inc.

Z-Score 3.88
公允价值 $135.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -63.1%
XYZ
$72.50

Block, Inc.

Z-Score 2.90
公允价值 $79.11
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 8.4%
YUM
$159.06

Yum! Brands, Inc.

Z-Score 2.62
公允价值 $146.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.6%
ZBH
$93.04

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Z-Score 2.40
公允价值 $122.43
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 24.0%
ZM
$91.92

Zoom Communications, Inc.

Z-Score 9.64
公允价值 $76.36
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -20.4%
ZS
$142.66

Zscaler, Inc.

Z-Score 3.59
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%

为什么窄护城河值得特别关注

窄护城河股票处于竞争格局中最具动态性的部分。它们今天获得超额回报，但这些回报的持久性不确定。这既创造了机会也带来了风险。

机会：如果公司正在积极强化竞争地位，窄护城河可以拓宽。在护城河拓宽的早期投资是价值投资中回报最高的策略之一——你以窄护城河的价格买入了未来的宽护城河企业。

风险：如果护城河正在收窄，公司的盈利能力将趋向资本成本。股价随之而来——通常急剧波动，因为市场在竞争转型期间容易在两个方向上过度反应。

护城河侵蚀的信号

在窄护城河公司中注意以下预警信号：

  • ROIC 趋势下降——投资资本回报率连续 3 年以上下降，即使仍高于资本成本
  • 毛利率压缩——公司被迫以价格而非差异化来竞争
  • 客户流失率上升——转换成本在下降，因为竞争对手提供了更便捷的迁移路径
  • 资本支出增加但利润率未改善——花更多钱来维持地位但不赚取回报
  • 市场份额流失——尽管公司努力投入，竞争对手仍在蚕食市场

窄护城河 vs 价值陷阱：窄护城河股票不同于价值陷阱。价值陷阱便宜是因为企业正在衰败。窄护城河股票可能是合理估值的——问题在于当前的盈利水平是否可持续。检查 Z-Score：Z-Score 安全的窄护城河股票是竞争动态问题；困境区的窄护城河股票是生存问题。

如何使用本页

  1. 点击进入每个个股页面查看 ROIC 趋势图——10 年中 ROIC 在改善还是下降？
  2. 检查 Z-Score——财务健康将「竞争转型」与「困境」区分开来。
  3. 与行业同行对比——在宽护城河列表上，公司的竞争地位在行业中是否异常，还是整个行业都承受压力？
  4. 对于护城河正在拓宽且估值有吸引力的股票，这些可能是覆盖范围中风险调整后回报最好的机会。
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A
$120.47

安捷伦科技

Z-Score 4.73
公允价值 $111.19
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.3%
AAL
$11.50

American Airlines Group Inc.

Z-Score 0.66
公允价值 $6.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -69.1%
ABBV
$200.50

AbbVie Inc.

Z-Score 1.95
公允价值 $285.20
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 29.7%
ABNB
$144.18

Airbnb, Inc.

Z-Score 4.56
公允价值 $133.02
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -8.4%
ABT
$91.70

Abbott Laboratories

Z-Score 4.60
公允价值 $85.67
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -7.0%
ACN
$190.10

Accenture plc

Z-Score 4.32
公允价值 $170.15
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -11.7%
ADBE
$255.94

Adobe Inc.

Z-Score 7.47
公允价值 $243.33
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -5.2%
ADSK
$247.57

Autodesk, Inc.

Z-Score 4.15
公允价值 $324.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 23.7%
AKAM
$97.11

Akamai Technologies, Inc.

Z-Score 2.42
公允价值 $123.20
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 21.2%
ALGN
$196.05

Align Technology, Inc.

Z-Score 5.50
公允价值 $233.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 15.9%
AMD
$303.46

Advanced Micro Devices, Inc.

Z-Score 22.34
公允价值 $170.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -77.7%
AMGN
$345.92

Amgen Inc.

Z-Score 1.86
公允价值 $361.84
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 4.4%
AR
$38.60

Antero Resources Corporation

Z-Score 2.03
公允价值 $47.63
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 19.0%
ARM
$196.57

Arm Holdings plc

Z-Score 61.68
公允价值 $32.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -499.3%
AVGO
$422.65

Broadcom Inc.

Z-Score 14.43
公允价值 $282.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -49.5%
AXON
$403.15

Axon Enterprise, Inc.

Z-Score 6.21
公允价值 $160.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -150.7%
AZO
$3,589.99

AutoZone, Inc.

Z-Score 2.80
公允价值 $2,820.95
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -27.3%
BA
$231.28

The Boeing Company

Z-Score 1.60
公允价值 $99.20
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -133.1%
BBAI
$3.99

BigBear.ai Holdings, Inc.

Z-Score 1.92
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
BDX
$155.65

Becton, Dickinson and Company

Z-Score 2.11
公允价值 $166.32
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 6.4%
BIIB
$190.07

Biogen Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $211.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 10.3%
BIRD
$8.43

Allbirds, Inc.

Z-Score -7.02
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
BKNG
$179.40

Booking Holdings Inc.

Z-Score 6.49
公允价值 $189.52
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
观望区 安全边际: 5.3%
BMY
$58.80

Bristol-Myers Squibb Company

Z-Score 2.30
公允价值 $65.95
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
买入区 安全边际: 10.8%
BNTX
$108.60

BioNTech SE

Z-Score 7.84
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
BSX
$64.87

Boston Scientific Corporation

Z-Score 4.03
公允价值 $64.91
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 0.1%
CAG
$14.53

Conagra Brands, Inc.

Z-Score 1.53
公允价值 $0.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
CARR
$60.65

Carrier Global Corporation

Z-Score 2.61
公允价值 $65.27
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 7.1%
CCL
$26.94

嘉年华邮轮

Z-Score 1.27
公允价值 $17.88
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -50.7%
CDNS
$331.61

Cadence Design Systems, Inc.

Z-Score 14.13
公允价值 $174.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -90.6%
CDW
$142.44

CDW Corporation

Z-Score 2.55
公允价值 $135.90
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -4.8%
CFLT
$30.99

Confluent, Inc.

Z-Score 3.35
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
CHRW
$182.35

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Z-Score 9.68
公允价值 $170.13
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -7.2%
CHTR
$242.49

Charter Communications, Inc.

Z-Score 0.65
公允价值 $224.64
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -8.0%
CI
$274.70

The Cigna Group

Z-Score 2.74
公允价值 $267.12
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -2.8%
CMG
$35.11

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Z-Score 6.72
公允价值 $29.87
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.5%
COP
$122.60

ConocoPhillips

Z-Score 3.25
公允价值 $113.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.5%
COST
$1,003.70

Costco Wholesale Corporation

Z-Score 10.05
公允价值 $745.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -34.6%
CPAY
$330.70

Corpay, Inc.

Z-Score 1.55
公允价值 $361.66
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 8.6%
CPB
$20.82

The Campbell's Company

Z-Score 1.67
公允价值 $20.83
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 0.1%
CPRT
$33.68

Copart, Inc.

Z-Score 24.88
公允价值 $28.08
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -19.9%
CRM
$189.80

Salesforce, Inc.

Z-Score 2.79
公允价值 $206.17
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
观望区 安全边际: 7.9%
CRWD
$466.68

CrowdStrike Holdings, Inc.

Z-Score 11.33
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
CSGP
$38.77

CoStar Group, Inc.

Z-Score 5.30
公允价值 $21.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -79.5%
CSX
$43.18

CSX Corporation

Z-Score 2.57
公允价值 $39.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.6%
CTRA
$32.93

Coterra Energy Inc.

Z-Score 2.66
公允价值 $31.62
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -4.1%
CVX
$186.32

Chevron Corporation

Z-Score 3.38
公允价值 $206.73
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 9.9%
DASH
$182.27

DoorDash, Inc.

Z-Score 5.62
公允价值 $84.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -114.9%
DD
$45.98

DuPont de Nemours, Inc.

Z-Score 0.52
公允价值 $8.40
护城河 ★★½☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -447.4%
DDOG
$132.14

Datadog, Inc.

Z-Score 10.93
公允价值 $42.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -214.6%
DELL
$214.65

Dell Technologies Inc.

Z-Score 2.19
公允价值 $217.56
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 1.3%
DHI
$161.18

D.R. Horton, Inc.

Z-Score 6.30
公允价值 $126.42
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -27.5%
DHR
$184.04

Danaher Corporation

Z-Score 3.87
公允价值 $190.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 3.1%
DIS
$104.82

The Walt Disney Company

Z-Score 2.42
公允价值 $83.97
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -24.8%
DKNG
$22.47

DraftKings Inc.

Z-Score 1.07
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
DOW
$38.81

陶氏化学

Z-Score 1.58
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 C
数据不足 安全边际: 0.0%
DT
$36.14

Dynatrace, Inc.

Z-Score 5.11
公允价值 $35.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -1.5%
DVN
$47.12

Devon Energy Corporation

Z-Score 2.09
公允价值 $44.83
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -5.1%
DXCM
$63.41

DexCom, Inc.

Z-Score 6.29
公允价值 $58.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -9.2%
ELV
$328.20

Elevance Health, Inc.

Z-Score 2.83
公允价值 $299.96
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -9.4%
EMR
$142.77

Emerson Electric Co.

Z-Score 4.23
公允价值 $143.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 0.7%
EOG
$133.01

EOG Resources, Inc.

Z-Score 3.68
公允价值 $139.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 4.8%
ET
$19.07

Energy Transfer LP

Z-Score 1.28
公允价值 $17.96
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -6.2%
F
$12.63

Ford Motor Company

Z-Score 0.79
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 C
数据不足 安全边际: 0.0%
FANG
$193.87

Diamondback Energy, Inc.

Z-Score 1.52
公允价值 $295.04
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 34.3%
FAST
$44.81

Fastenal Company

Z-Score 32.27
公允价值 $39.09
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -14.6%
FCX
$70.36

Freeport-McMoRan Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $84.10
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 16.3%
FDX
$385.95

FedEx Corporation

Z-Score 2.87
公允价值 $287.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -34.5%
FISV
$63.26

Fiserv, Inc.

Z-Score 1.36
公允价值 $59.92
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -5.6%
GD
$320.74

General Dynamics Corporation

Z-Score 4.12
公允价值 $277.90
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.4%
GDDY
$88.40

GoDaddy Inc.

Z-Score 1.36
公允价值 $78.89
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -12.0%
GE
$276.29

GE Aerospace

Z-Score 3.14
公允价值 $225.13
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -22.7%
GEN
$19.99

Gen Digital Inc.

Z-Score 1.07
公允价值 $20.12
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 0.7%
GEV
$1,127.56

GE Vernova Inc.

Z-Score 4.39
公允价值 $500.18
护城河 ★★½☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -125.4%
GILD
$132.90

Gilead Sciences, Inc.

Z-Score 4.28
公允价值 $125.08
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -6.3%
GIS
$35.19

General Mills, Inc.

Z-Score 2.23
公允价值 $33.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -6.6%
GM
$79.00

General Motors Company

Z-Score 1.22
公允价值 $141.45
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 44.1%
GME
$25.66

GameStop Corp.

Z-Score 2.95
公允价值 $21.79
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.8%
GPN
$71.62

Global Payments Inc.

Z-Score 0.94
公允价值 $122.89
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 41.7%
GRAB
$4.06

Grab Holdings Limited

Z-Score 0.59
公允价值 $2.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -45.0%
HAL
$39.11

Halliburton Company

Z-Score 3.64
公允价值 $34.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -12.4%
HD
$339.50

The Home Depot, Inc.

Z-Score 5.71
公允价值 $295.57
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -14.9%
HIMS
$29.01

Hims & Hers Health, Inc.

Z-Score 3.84
公允价值 $21.20
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -36.8%
HLT
$333.67

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Z-Score 3.09
公允价值 $291.20
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -14.6%
HOLX
$76.01

Hologic, Inc.

Z-Score 4.20
公允价值 $87.10
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 12.7%
HON
$219.97

Honeywell International Inc.

Z-Score 3.32
公允价值 $215.73
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -2.0%
HRL
$21.43

Hormel Foods Corporation

Z-Score 3.35
公允价值 $23.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 9.9%
HSY
$188.65

The Hershey Company

Z-Score 4.01
公允价值 $219.92
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
买入区 安全边际: 14.2%
HUBS
$232.75

HubSpot, Inc.

Z-Score 5.02
公允价值 $220.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -5.8%
ILMN
$130.50

Illumina, Inc.

Z-Score 4.52
公允价值 $108.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -20.8%
INTC
$65.27

Intel Corporation

Z-Score 3.11
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
INTU
$408.68

Intuit Inc.

Z-Score 5.79
公允价值 $289.73
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -41.1%
IONQ
$47.36

IonQ, Inc.

Z-Score 3.68
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
IQV
$175.21

IQVIA 控股

Z-Score 1.83
公允价值 $185.82
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 5.7%
ISRG
$483.62

Intuitive Surgical, Inc.

Z-Score 42.85
公允价值 $328.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -47.3%
JNJ
$226.10

Johnson & Johnson

Z-Score 3.82
公允价值 $195.75
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.5%
JOBY
$9.14

Joby Aviation, Inc.

Z-Score 11.45
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
KHC
$21.89

The Kraft Heinz Company

Z-Score 0.45
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
KLAC
$1,812.06

KLA Corporation

Z-Score 15.01
公允价值 $1,352.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -34.0%
KMI
$31.81

Kinder Morgan, Inc.

Z-Score 1.28
公允价值 $27.19
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -17.0%
LCID
$6.91

Lucid Group, Inc.

Z-Score -3.18
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
LEN
$94.45

Lennar Corporation

Z-Score 3.92
公允价值 $73.54
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -28.4%
LHX
$331.66

L3Harris Technologies, Inc.

Z-Score 2.64
公允价值 $323.72
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -2.5%
LMT
$555.43

Lockheed Martin Corporation

Z-Score 3.46
公允价值 $547.14
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -1.5%
LOW
$245.19

Lowe's Companies, Inc.

Z-Score 3.26
公允价值 $213.84
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -14.7%
LULU
$163.45

lululemon athletica inc.

Z-Score 6.55
公允价值 $135.24
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -20.9%
MA
$510.16

Mastercard Incorporated

Z-Score 9.88
公允价值 $465.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -9.7%
MAR
$367.13

Marriott International, Inc.

Z-Score 4.04
公允价值 $339.15
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.3%
MCD
$300.07

McDonald's Corporation

Z-Score 4.88
公允价值 $266.43
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -12.6%
MDB
$269.54

MongoDB, Inc.

Z-Score 17.00
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
MDLZ
$56.06

Mondelez International, Inc.

Z-Score 2.22
公允价值 $58.97
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 4.9%
MDT
$83.22

Medtronic plc

Z-Score 2.69
公允价值 $76.63
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.6%
MELI
$1,860.98

MercadoLibre, Inc.

Z-Score 2.81
公允价值 $1,736.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -7.2%
MGM
$39.24

MGM Resorts International

Z-Score 0.74
公允价值 $30.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -30.8%
MLM
$610.64

马丁玛丽埃塔材料

Z-Score 3.76
公允价值 $607.37
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -0.5%
MMM
$145.78

3M Company

Z-Score 4.13
公允价值 $156.07
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 6.6%
MPWR
$1,522.04

Monolithic Power Systems, Inc.

Z-Score 70.31
公允价值 $653.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -132.9%
MRNA
$55.60

Moderna, Inc.

Z-Score 4.27
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
MRVL
$157.32

Marvell Technology, Inc.

Z-Score 11.46
公允价值 $134.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -16.7%
MSFT
$432.92

Microsoft Corporation

Z-Score 8.77
公允价值 $375.36
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.3%
MSTR
$179.36

Strategy Inc

Z-Score 3.44
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
MU
$487.48

Micron Technology, Inc.

Z-Score 13.45
公允价值 $595.53
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 18.1%
NEM
$111.85

Newmont Corporation

Z-Score 4.47
公允价值 $112.79
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 0.8%
NET
$207.56

Cloudflare, Inc.

Z-Score 10.07
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
NKE
$45.68

NIKE, Inc.

Z-Score 3.73
公允价值 $46.92
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 2.6%
NOW
$103.07

ServiceNow, Inc.

Z-Score 6.03
公允价值 $107.20
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 3.9%
NSC
$298.33

Norfolk Southern Corporation

Z-Score 2.34
公允价值 $247.56
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -20.5%
NUE
$214.26

Nucor Corporation

Z-Score 4.96
公允价值 $233.53
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 8.3%
OKTA
$78.70

Okta, Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $92.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 14.5%
ON
$88.99

ON Semiconductor Corporation

Z-Score 6.24
公允价值 $54.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -64.8%
ORCL
$187.50

Oracle Corporation

Z-Score 2.70
公允价值 $165.89
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -13.0%
ORLY
$93.92

O'Reilly Automotive, Inc.

Z-Score 4.16
公允价值 $82.58
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -13.7%
OTIS
$77.88

Otis Worldwide Corporation

Z-Score 2.99
公允价值 $65.47
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -19.0%
PATH
$10.89

UiPath, Inc.

Z-Score 3.51
公允价值 $9.26
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.6%
PAYX
$93.43

Paychex, Inc.

Z-Score 2.74
公允价值 $86.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -7.6%
PEP
$153.79

PepsiCo, Inc.

Z-Score 3.57
公允价值 $143.50
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -7.2%
PFE
$26.80

Pfizer Inc.

Z-Score 2.02
公允价值 $33.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
强买入区 安全边际: 20.2%
PLTR
$152.62

Palantir Technologies Inc.

Z-Score 156.50
公允价值 $36.40
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -319.3%
PSTG
$67.80

Everpure, Inc.

Z-Score 5.05
公允价值 $50.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -35.6%
PSX
$160.65

Phillips 66

Z-Score 3.67
公允价值 $136.33
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -17.8%
PWR
$613.78

Quanta Services, Inc.

Z-Score 5.27
公允价值 $372.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -64.6%
PYPL
$51.22

PayPal Holdings, Inc.

Z-Score 1.93
公允价值 $43.04
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -19.0%
QCOM
$136.07

QUALCOMM Incorporated

Z-Score 5.75
公允价值 $194.79
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 30.1%
QSR
$79.00

餐饮品牌国际

Z-Score 1.80
公允价值 $77.27
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -2.2%
RBLX
$59.64

Roblox Corporation

Z-Score 2.18
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
REGN
$746.58

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Z-Score 7.51
公允价值 $655.61
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -13.9%
RGTI
$18.38

Rigetti Computing, Inc.

Z-Score 28.55
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
RIVN
$17.74

Rivian Automotive, Inc.

Z-Score -1.24
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
RKLB
$90.04

Rocket Lab Corporation

Z-Score 51.72
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
ROKU
$118.34

Roku, Inc.

Z-Score 7.15
公允价值 $22.80
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -419.0%
RSG
$205.29

Republic Services, Inc.

Z-Score 2.97
公允价值 $178.05
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.3%
RTX
$180.91

RTX Corporation

Z-Score 2.60
公允价值 $166.75
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.5%
SBUX
$99.52

Starbucks Corporation

Z-Score 2.70
公允价值 $66.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
被高估 安全边际: -49.0%
SE
$86.29

Sea Limited

Z-Score 2.97
公允价值 $88.46
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 2.5%
SEDG
$42.60

SolarEdge Technologies, Inc.

Z-Score 0.44
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SHOP
$131.96

Shopify Inc.

Z-Score 62.01
公允价值 $37.20
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -254.7%
SJM
$94.99

The J. M. Smucker Company

Z-Score 0.91
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
SLB
$54.35

SLB N.V.

Z-Score 3.28
公允价值 $49.25
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -10.4%
SMCI
$29.18

Super Micro Computer, Inc.

Z-Score 4.42
公允价值 $32.76
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
买入区 安全边际: 10.9%
SMMT
$24.58

Summit Therapeutics Inc.

Z-Score 115.99
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SMTC
$103.48

Semtech Corporation

Z-Score 7.34
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SNAP
$5.84

Snap Inc.

Z-Score -0.30
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SNOW
$155.57

Snowflake Inc.

Z-Score 3.24
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SNPS
$477.26

Synopsys, Inc.

Z-Score 3.39
公允价值 $331.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -43.9%
SOUN
$8.22

SoundHound AI, Inc.

Z-Score 8.07
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
SPGI
$449.06

S&P Global Inc.

Z-Score 4.33
公允价值 $434.56
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -3.3%
SPOT
$522.88

Spotify Technology S.A.

Z-Score 11.58
公允价值 $454.49
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -15.0%
STLD
$227.46

Steel Dynamics, Inc.

Z-Score 5.72
公允价值 $225.01
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -1.1%
STZ
$156.88

Constellation Brands, Inc.

Z-Score 2.45
公允价值 $145.95
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -7.5%
SWK
$75.70

Stanley Black & Decker, Inc.

Z-Score 2.02
公允价值 $89.42
护城河 ★★½☆☆
股息安全 D
强买入区 安全边际: 15.3%
SYK
$329.35

Stryker Corporation

Z-Score 4.63
公允价值 $366.97
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
买入区 安全边际: 10.3%
SYY
$75.53

Sysco Corporation

Z-Score 5.06
公允价值 $66.43
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -13.7%
T
$25.98

AT&T Inc.

Z-Score 0.98
公允价值 $20.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
被高估 安全边际: -29.9%
TEAM
$74.01

Atlassian Corporation

Z-Score 2.48
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
TMO
$513.98

Thermo Fisher Scientific Inc.

Z-Score 3.58
公允价值 $505.78
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -1.6%
TMUS
$188.92

T-Mobile US, Inc.

Z-Score 1.60
公允价值 $164.84
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -14.6%
TOST
$29.46

Toast, Inc.

Z-Score 12.56
公允价值 $21.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -36.4%
TSLA
$387.51

Tesla, Inc.

Z-Score 17.42
公允价值 $52.80
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -633.9%
TSN
$64.55

Tyson Foods, Inc.

Z-Score 3.16
公允价值 $80.40
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 C
强买入区 安全边际: 19.7%
TTD
$23.56

The Trade Desk, Inc.

Z-Score 2.88
公允价值 $30.33
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 22.3%
TWLO
$150.45

Twilio Inc.

Z-Score 6.73
公允价值 $91.60
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -64.3%
TXN
$236.31

Texas Instruments Incorporated

Z-Score 10.64
公允价值 $215.28
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: -9.8%
U
$25.82

Unity Software Inc.

Z-Score 1.49
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
UBER
$75.58

Uber Technologies, Inc.

Z-Score 3.73
公允价值 $56.98
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -32.6%
ULTA
$563.91

Ulta Beauty, Inc.

Z-Score 6.53
公允价值 $479.28
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -17.7%
UNP
$249.40

Union Pacific Corporation

Z-Score 3.97
公允价值 $215.41
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -15.8%
UPS
$105.30

United Parcel Service, Inc.

Z-Score 2.97
公允价值 $91.66
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -14.9%
UVV
$52.40

Universal Corporation

Z-Score 2.89
公允价值 $52.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 C
合理估值 安全边际: 0.0%
V
$311.29

Visa Inc.

Z-Score 7.30
公允价值 $284.70
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -9.3%
VLO
$234.36

Valero Energy Corporation

Z-Score 5.00
公允价值 $347.95
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 32.6%
VMC
$290.11

火神材料

Z-Score 4.17
公允价值 $257.85
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -12.5%
VTRS
$14.52

Viatris Inc.

Z-Score 0.62
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 B
数据不足 安全边际: 0.0%
VZ
$45.98

Verizon Communications Inc.

Z-Score 1.28
公允价值 $42.24
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -8.8%
WAT
$334.38

沃特世

Z-Score 12.08
公允价值 $322.34
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
合理估值 安全边际: -3.7%
WCN
$156.51

Waste Connections, Inc.

Z-Score 2.88
公允价值 $149.76
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -4.5%
WDAY
$126.60

Workday, Inc.

Z-Score 2.78
公允价值 $230.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
强买入区 安全边际: 45.0%
WDC
$389.10

Western Digital Corporation

Z-Score 10.58
公允价值 $348.37
护城河 ★★½☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -11.7%
WMB
$71.10

The Williams Companies, Inc.

Z-Score 1.34
公允价值 $62.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
合理估值 安全边际: -13.6%
WMT
$129.98

Walmart Inc.

Z-Score 6.78
公允价值 $112.00
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
被高估 安全边际: -16.1%
WOLF
$27.75

Wolfspeed, Inc.

Z-Score 0.00
公允价值 $0.00
护城河 ★★☆☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
WYNN
$106.64

Wynn Resorts, Limited

Z-Score 1.24
公允价值 $115.89
护城河 ★★★☆☆
股息安全 B
观望区 安全边际: 8.0%
XOM
$149.50

Exxon Mobil Corporation

Z-Score 4.61
公允价值 $153.14
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
观望区 安全边际: 2.4%
XPO
$221.12

XPO, Inc.

Z-Score 3.88
公允价值 $135.60
护城河 ★★★☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -63.1%
XYZ
$72.50

Block, Inc.

Z-Score 2.90
公允价值 $79.11
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
观望区 安全边际: 8.4%
YUM
$159.06

Yum! Brands, Inc.

Z-Score 2.62
公允价值 $146.40
护城河 ★★★☆☆
股息安全 A
合理估值 安全边际: -8.6%
ZBH
$93.04

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Z-Score 2.40
公允价值 $122.43
护城河 ★★½☆☆
股息安全 A
强买入区 安全边际: 24.0%
ZM
$91.92

Zoom Communications, Inc.

Z-Score 9.64
公允价值 $76.36
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
被高估 安全边际: -20.4%
ZS
$142.66

Zscaler, Inc.

Z-Score 3.59
公允价值 $0.00
护城河 ★★½☆☆
股息安全 N/A
数据不足 安全边际: 0.0%
FAQ

Common questions

什么定义了窄护城河？

在我们的评级系统中，护城河评级在 2.0 到 3.5 星之间。这些公司获得超额 ROIC，但一致性较低、利润率趋势较弱或隐含转换成本较低。

窄护城河是好是坏？

取决于方向。正在拓宽的窄护城河（ROIC 改善、利润率扩张）是机会——你可能以窄护城河的价格买入未来的宽护城河股票。正在收窄的窄护城河（ROIC 下降、利润率压缩）是警告——竞争地位正在侵蚀。

窄护城河和价值陷阱有什么区别？

窄护城河是关于竞争动态——公司维持超额回报的能力。价值陷阱是关于财务健康和估值——公司处于困境且被高估。Z-Score 安全的窄护城河股票是竞争问题；困境区的窄护城河股票是生存问题。

更多分析

其他分析引擎

宽护城河股票

拥有最强大、最稳定竞争优势的公司。

护城河评级中心

三因子护城河方法论和所有护城河研究工具。

经济护城河类型

理解五种护城河来源：网络效应、转换成本、品牌、规模和监管。