General Dynamics Corporation (GD) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
General Dynamics Corporation现在是安全的投资标的吗？
General Dynamics Corporation的 Altman Z-Score 为 4.12，处于安全区。 我们的公允价值估算为 $277.90（Overvalued）。 护城河评级：3.4/5 星。
General Dynamics Corporation会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 4.12 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了GD的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1302 | 1.2 | 0.16 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.77 | 1.4 | 1.08 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0962 | 3.3 | 0.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.7467 | 0.6 | 1.65 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9179 | 1.0 | 0.92 |
GD的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.77 | 安全 |
| 2023 | 3.75 | 安全 |
| 2024 | 3.87 | 安全 |
| 2025 | 4.12 | 安全 |
来源：根据GD在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
General Dynamics Corporation的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $15.79 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $15.45 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $16.30 | 21位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 20.8x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 17.6x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 稳定 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $393.07（21位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
General Dynamics Corporation是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.4/5.
哪些因素构成了GD的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
GD的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 15.2% | — |
| 2023 | 14.3% | Stable |
| 2024 | 16.0% | Rising |
| 2025 | 16.4% | Stable |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
General Dynamics Corporation的股息安全吗？
General Dynamics Corporation负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 38.8%. FCF covers the dividend 2.5x. 55 consecutive years of payments.
General Dynamics Corporation关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.5B | $47.7B | $39.4B | Rising |
| Net Income | $4.2B | $3.8B | $3.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.0B | $3.2B | $3.5B | Rising |
| Gross Margin | 15.1% | 15.4% | 16.8% | Declining |
影响我们GD分析的近期事件
GD 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$3.69。 营收预期：$12.71亿。 我们当前的公允价值为 $277.90——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
GD 分析师共识：50% 看多（12/24位分析师）
3 强烈买入、9 买入、11 持有、1 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$393.07（上涨空间 22.6%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$277.90。
GD 每股收益超预期 1.5%
实际 EPS：$4.17，预期 $4.11。 盈利强劲，支撑我们 $277.90 的公允价值估算（较当前股价低13.4%）。
GD 每股收益超预期 4.3%
实际 EPS：$3.88，预期 $3.72。 盈利强劲，支撑我们 $277.90 的公允价值估算（较当前股价低13.4%）。
GD 每股收益超预期 5.6%
实际 EPS：$3.74，预期 $3.54。 盈利强劲，支撑我们 $277.90 的公允价值估算（较当前股价低13.4%）。
GD 每股收益超预期 5.7%
实际 EPS：$3.66，预期 $3.46。 盈利强劲，支撑我们 $277.90 的公允价值估算（较当前股价低13.4%）。
GD 每股收益超预期 2.7%
实际 EPS：$4.15，预期 $4.04。 盈利强劲，支撑我们 $277.90 的公允价值估算（较当前股价低13.4%）。
GD 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
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GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
GD 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
关于General Dynamics Corporation的常见问题
General Dynamics Corporation今天的股价是多少？
General Dynamics Corporation（GD）的最新收盘价为 $320.74，在 NYSE 交易所上市。
General Dynamics Corporation是做什么的？
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support, customer support and custom completion services, modifications, upgrades, and lifecycle sustainment support services.
General Dynamics Corporation的市值是多少？
General Dynamics Corporation 的市值为 $86.87亿，属于Industrials行业的 大盘股。
GD属于什么行业？
General Dynamics Corporation 属于 Industrials 板块下的 Aerospace & Defense 行业，在 NYSE 以 GD 代码交易。
GD的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，General Dynamics Corporation 目前股价较公允价值高 15.4%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$277.90
- 当前股价：$320.74
- 估值区间：Overvalued
GD的分析师目标价是多少？
21 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $393.07，较当前股价有 22.6% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$444.00
- 分析师最低目标价：$327.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
General Dynamics Corporation的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 General Dynamics Corporation 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：4.3%
- 本年度 EPS 增长预期：5.5%
- 下一年度营收增长预期：4.5%
- 下一年度 EPS 增长预期：10.7%
General Dynamics Corporation有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $52.5B | Rising |
| Net Income | $4.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.0B | Rising |
| Gross Margin | 15.1% | Declining |
GD的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：20.8x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：17.8x
- FairValueLabs 合理市盈率：17.6x
GD的股价波动大吗？
General Dynamics Corporation 的贝塔系数为 0.39，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
General Dynamics Corporation有多少现金和负债？
General Dynamics Corporation 的资产负债表显示：
- 现金总额：$2.33亿
- 负债总额：$9.79亿
- 净现金头寸：$-7.46亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
General Dynamics Corporation的自由现金流是多少？
General Dynamics Corporation 过去十二个月的自由现金流为 $3.36亿（来自 $5.11亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
General Dynamics Corporation有分红吗？分红安全吗？
General Dynamics Corporation 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：1.8%
- 派息率：38.8%
- 连续派息年数：55
- 5 年股息增长率：-7.9%
- FairValueLabs 安全评级：A
General Dynamics Corporation有破产风险吗？
General Dynamics Corporation 的 Altman Z-Score 为 4.12，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
General Dynamics Corporation有持久的竞争优势吗？
General Dynamics Corporation 在我们的护城河分析中获得 3.4/5 星（Narrow moat）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
GD的净资产收益率（ROE）是多少？
General Dynamics Corporation 的净资产收益率为 17.7%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买GD的股票？
GD 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 GD
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
GD是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 General Dynamics Corporation 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
General Dynamics Corporation的 CEO 是谁？
General Dynamics Corporation 现任 CEO 为 Ms. Phebe N. Novakovic。
GD的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$15.46
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$17.97
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$16.30
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$18.05
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。