TransDigm Group Incorporated (TDG) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
TransDigm Group Incorporated现在是安全的投资标的吗？
TransDigm Group Incorporated的 Altman Z-Score 为 1.83，处于灰色区。 我们的公允价值估算为 $1061.75（Fairly Valued）。 护城河评级：3.7/5 星。
TransDigm Group Incorporated会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 1.83 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了TDG的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2108 | 1.2 | 0.25 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.463 | 1.4 | -0.65 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1834 | 3.3 | 0.61 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.0583 | 0.6 | 1.23 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3855 | 1.0 | 0.39 |
TDG的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.52 | 灰色 |
| 2023 | 2.77 | 灰色 |
| 2024 | 1.79 | 危险 |
| 2025 | 1.83 | 灰色 |
来源：根据TDG在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
TransDigm Group Incorporated的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $32.77 | 独有模型：已公布实际业绩 (1个季度实际) + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $32.08 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $39.03 | 21位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 38.2x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 32.4x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 增长中 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $1,537.14（21位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
TransDigm Group Incorporated是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.7/5.
哪些因素构成了TDG的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
TDG的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 13.8% | — |
| 2023 | 16.2% | Rising |
| 2024 | 18.8% | Rising |
| 2025 | 20.7% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
TransDigm Group Incorporated的股息安全吗？
TransDigm Group Incorporated关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.8B | $7.9B | $5.4B | Rising |
| Net Income | $2.1B | $1.7B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.8B | $1.9B | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 60.1% | 58.8% | 57.1% | Rising |
影响我们TDG分析的近期事件
TDG 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$9.53。 营收预期：$2.48亿。 我们当前的公允价值为 $1061.75——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
TDG 分析师共识：70% 看多（16/23位分析师）
4 强烈买入、12 买入、7 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$1537.14（上涨空间 29.4%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$1061.75。
TDG 每股收益超预期 2.4%
实际 EPS：$8.23，预期 $8.04。 盈利强劲，支撑我们 $1061.75 的公允价值估算（较当前股价低10.6%）。
TDG 每股收益超预期 1.6%
实际 EPS：$7.75，预期 $7.63。 盈利强劲，支撑我们 $1061.75 的公允价值估算（较当前股价低10.6%）。
TDG 每股收益不及预期 3.0%
实际 EPS：$9.60，预期 $9.90。 若这一趋势持续，我们 $1061.75 的公允价值估算可能面临下修压力。
TDG 每股收益超预期 1.8%
实际 EPS：$9.11，预期 $8.95。 盈利强劲，支撑我们 $1061.75 的公允价值估算（较当前股价低10.6%）。
TDG 每股收益超预期 1.1%
实际 EPS：$7.83，预期 $7.74。 盈利强劲，支撑我们 $1061.75 的公允价值估算（较当前股价低10.6%）。
TDG 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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TDG 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
TDG 提交重大事项公告（8-K）
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TDG 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
关于TransDigm Group Incorporated的常见问题
TransDigm Group Incorporated今天的股价是多少？
TransDigm Group Incorporated（TDG）的最新收盘价为 $1187.75，在 NYSE 交易所上市。
TransDigm Group Incorporated是做什么的？
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems.
TransDigm Group Incorporated的市值是多少？
TransDigm Group Incorporated 的市值为 $67.08亿，属于Industrials行业的 大盘股。
TDG属于什么行业？
TransDigm Group Incorporated 属于 Industrials 板块下的 Aerospace & Defense 行业，在 NYSE 以 TDG 代码交易。
TDG的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，TransDigm Group Incorporated 目前股价较公允价值高 11.9%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$1061.75
- 当前股价：$1187.75
- 估值区间：Fairly Valued
TDG的分析师目标价是多少？
21 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $1537.14，较当前股价有 29.4% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$1835.00
- 分析师最低目标价：$1200.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
TransDigm Group Incorporated的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 TransDigm Group Incorporated 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：14.5%
- 本年度 EPS 增长预期：4.6%
- 下一年度营收增长预期：9.4%
- 下一年度 EPS 增长预期：17.8%
TransDigm Group Incorporated有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $8.8B | Rising |
| Net Income | $2.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.8B | Rising |
| Gross Margin | 60.1% | Rising |
TDG的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：38.2x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：25.8x
- FairValueLabs 合理市盈率：32.4x
TDG的股价波动大吗？
TransDigm Group Incorporated 的贝塔系数为 0.95，波动性与大盘基本持平。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
TransDigm Group Incorporated有多少现金和负债？
TransDigm Group Incorporated 的资产负债表显示：
- 现金总额：$2.53亿
- 负债总额：$30.05亿
- 净现金头寸：$-27.52亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
TransDigm Group Incorporated的自由现金流是多少？
TransDigm Group Incorporated 过去十二个月的自由现金流为 $1.33亿（来自 $2.12亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
TransDigm Group Incorporated有分红吗？
TransDigm Group Incorporated 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
TransDigm Group Incorporated有破产风险吗？
TransDigm Group Incorporated 的 Altman Z-Score 为 1.83，处于灰色区（1.8–3.0）——存在一定财务不确定性。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
TransDigm Group Incorporated有持久的竞争优势吗？
TransDigm Group Incorporated 在我们的护城河分析中获得 3.7/5 星（Solid moat · eroding）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
如何购买TDG的股票？
TDG 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 TDG
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
TDG是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 TransDigm Group Incorporated 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
TransDigm Group Incorporated的 CEO 是谁？
TransDigm Group Incorporated 现任 CEO 为 Mr. Michael J. Lisman。
TDG的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$31.12
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$45.96
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$39.03
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$45.96
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。