TransDigm Group Incorporated(TDG) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

TransDigm Group Incorporated(TDG)의 최근 종가는 $1228.09이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems.

TransDigm Group Incorporated의 시가총액은 $68.69억이며, Industrials 섹터의 대형주로 분류됩니다.

TransDigm Group Incorporated은(는) Industrials 섹터의 Aerospace & Defense 업종에 속하며, NYSE에서 TDG 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 TransDigm Group Incorporated은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 12.6% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $1090.47
• 현재 주가: $1228.09
• 밸류에이션 구간: Fairly Valued

월스트리트 애널리스트 20명의 컨센서스 목표 주가는 $1524.00이며, 현재 주가 대비 24.1%의 상승 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $1937.00
• 최저 목표 주가: $1200.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 TransDigm Group Incorporated에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 17.5%
• 금년도 EPS 성장 전망: 7.2%
• 차년도 매출 성장 전망: 9.1%
• 차년도 EPS 성장 전망: 17.2%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 38.4배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 26.2배
• FairValueLabs 적정 PER: 32.6배

TransDigm Group Incorporated의 베타는 0.88로, 시장 평균보다 변동성이 낮음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

TransDigm Group Incorporated의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $3.89억
• 부채 총액: $32.00억
• 순현금: $-28.11억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

TransDigm Group Incorporated의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $1.52억입니다(영업현금흐름 $2.10억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

TransDigm Group Incorporated은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.

TransDigm Group Incorporated의 Altman Z-Score는 1.86로, 회색 구간(1.8~3.0) — 일정 수준의 재무 불확실성에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

TransDigm Group Incorporated의 해자 분석 평가는 3.7/5점(Solid moat · eroding)입니다:

• ROIC Stability: 4/5
• Gross Margin Trend: 4/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

TDG 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 TDG 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 TransDigm Group Incorporated을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.

TransDigm Group Incorporated의 현재 CEO는 Mr. Michael J. Lisman입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $31.99
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $46.88
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $40.02
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $46.88