Joby Aviation, Inc.(JOBY) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Industrials · Airports & Air Services
Joby Aviation, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Joby Aviation, Inc.'s Altman Z-Score of 11.45 places it in the safe zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.3/5 stars.
Joby Aviation, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 11.45 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
JOBY의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.772 | 1.2 | 0.93 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.5518 | 1.4 | -2.17 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.4009 | 3.3 | -1.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 23.3191 | 0.6 | 13.99 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.0298 | 1.0 | 0.03 |
JOBY의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 41.22 | 안전 |
| 2023 | 21.29 | 안전 |
| 2024 | 15.65 | 안전 |
| 2025 | 11.45 | 안전 |
출처: JOBY의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Joby Aviation, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Joby Aviation, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
JOBY의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
JOBY의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -33.7% | — |
| 2023 | -45.6% | Declining |
| 2024 | -65.4% | Declining |
| 2025 | -51.0% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Joby Aviation, Inc.의 배당은 안전한가?
Joby Aviation, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.0B | $0.0B | Rising |
| Net Income | −$0.9B | −$0.6B | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.6B | −$0.5B | −$0.3B | Declining |
| Gross Margin | 45.1% | 50.7% | N/A | — |
JOBY의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
JOBY 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 매출 예상치: $20.2M.
JOBY 애널리스트 컨센서스: 27% 강세 (3/11명)
1 강력 매수, 2 매수, 5 중립, 2 매도, 1 강력 매도. 컨센서스 목표가: $11.79 (29.0% 상승 여력).
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY EPS 예상치 33.9% 상회
실제 EPS: $-0.14 예상치 $-0.21.
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY EPS 예상치 154.8% 하회
실제 EPS: $-0.48 예상치 $-0.19.
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY EPS 예상치 1.4% 하회
실제 EPS: $-0.20 예상치 $-0.20.
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY EPS 예상치 7.0% 하회
실제 EPS: $-0.20 예상치 $-0.19.
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY EPS 예상치 0.8% 하회
실제 EPS: $-0.19 예상치 $-0.19.
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
JOBY 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Joby Aviation, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Joby Aviation, Inc. stock price today?
Joby Aviation, Inc. (JOBY) stock price is $9.14 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Joby Aviation, Inc. do?
Joby Aviation, Inc., an air mobility company, engages in research, develop, test, manufacture, and sale of electric vertical takeoff and landing aircraft in the United States, Japan, Europe, and internationally. It offers facilitation of passenger transportation via helicopter or fixed wing aircraft. It is also involved in the provision of government flight services, customer demonstration, and engineering services; and exhibition activities.
What is Joby Aviation, Inc. market cap?
Joby Aviation, Inc. has a market capitalization of $8.99B, classifying it as a mid-cap stock in the Industrials sector.
What sector and industry is JOBY in?
Joby Aviation, Inc. operates in the Industrials sector, specifically within the Airports & Air Services industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol JOBY.
Is JOBY stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Joby Aviation, Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is JOBY stock forecast and analyst target price?
Based on 9 Wall Street analysts, the consensus price target for Joby Aviation, Inc. is $11.79, implying upside of 29.0% from the current price.
- Analyst High Target: $18.00
- Analyst Low Target: $6.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Joby Aviation, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Joby Aviation, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 109.1%
- EPS growth (current year est.): 29.9%
- Revenue growth (next year est.): 87.8%
- EPS growth (next year est.): 19.1%
What are Joby Aviation, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Rising |
| Net Income | −$0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.6B | Declining |
| Gross Margin | 45.1% | — |
What is JOBY's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -19.7x
How volatile is JOBY stock?
Joby Aviation, Inc. has a beta of 2.68, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Joby Aviation, Inc. have?
Joby Aviation, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $1.41B
- Total Debt: $44.3M
- Net Cash Position: $1.36B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Joby Aviation, Inc.'s free cash flow?
Joby Aviation, Inc. generated $-327.9M in trailing twelve-month free cash flow (from $-509.9M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Joby Aviation, Inc. pay a dividend?
Joby Aviation, Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Joby Aviation, Inc. at risk of going bankrupt?
Joby Aviation, Inc.'s Altman Z-Score is 11.45, placing it in the safe zone (above 3.0) — bankruptcy risk is low. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Joby Aviation, Inc. have a durable competitive advantage?
Joby Aviation, Inc. scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is JOBY's return on equity (ROE)?
Joby Aviation, Inc.'s return on equity is -80.1%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy JOBY stock?
JOBY shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol JOBY
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is JOBY a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Joby Aviation, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of Joby Aviation, Inc.?
The current CEO of Joby Aviation, Inc. is Mr. JoeBen Bevirt.
What is JOBY's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-1.13
- Forward EPS (next 12 months est.): $-0.47
- Analyst consensus EPS (this year): $-0.57
- Analyst consensus EPS (next year): $-0.47
FairValueLabs가 분석하는 기타 Industrials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.