Joby Aviation, Inc.(JOBY) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Airports & Air Services
¿Es Joby Aviation, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Joby Aviation, Inc. es 14.52, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Joby Aviation, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 14.52 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de JOBY?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.772 | 1.2 | 0.93 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.5518 | 1.4 | -2.17 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.4009 | 3.3 | -1.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 28.4355 | 0.6 | 17.06 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.0298 | 1.0 | 0.03 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de JOBY?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 50.45 | Segura |
| 2023 | 26.32 | Segura |
| 2024 | 19.71 | Segura |
| 2025 | 14.52 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de JOBY en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Joby Aviation, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Joby Aviation, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de JOBY?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de JOBY?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -33.7% | — |
| 2023 | -45.6% | Declining |
| 2024 | -65.4% | Declining |
| 2025 | -51.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Joby Aviation, Inc.?
Indicadores financieros clave de Joby Aviation, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.0B | $0.0B | Rising |
| Net Income | −$0.9B | −$0.6B | −$0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.6B | −$0.5B | −$0.3B | Declining |
| Gross Margin | 45.1% | 50.7% | N/A | — |
Eventos recientes que impactan el análisis de JOBY
JOBY fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. Ingresos estimados: $29.1 millones.
JOBY consenso de analistas: 27% alcista (3/11)
1 compra fuerte, 2 compra, 5 mantener, 2 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $11.12 (potencial de baja del 0.2%).
JOBY supera estimado de EPS por 41.5%
EPS reportado: $-0.12, estimado $-0.21.
JOBY supera estimado de EPS por 33.9%
EPS reportado: $-0.14, estimado $-0.21.
JOBY no alcanza estimado de EPS por 154.8%
EPS reportado: $-0.48, estimado $-0.19.
JOBY no alcanza estimado de EPS por 1.4%
EPS reportado: $-0.20, estimado $-0.20.
JOBY no alcanza estimado de EPS por 7.0%
EPS reportado: $-0.20, estimado $-0.19.
JOBY no alcanza estimado de EPS por 0.8%
EPS reportado: $-0.19, estimado $-0.19.
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
JOBY presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Joby Aviation, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Joby Aviation, Inc.?
Joby Aviation, Inc. (JOBY) cerró recientemente a $11.14 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Joby Aviation, Inc.?
Joby Aviation, Inc., an air mobility company, engages in research, develop, test, manufacture, and sale of electric vertical takeoff and landing aircraft in the United States, Japan, Europe, and internationally. It offers facilitation of passenger transportation via helicopter or fixed wing aircraft. It is also involved in the provision of government flight services, customer demonstration, and engineering services; and exhibition activities.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Joby Aviation, Inc.?
Joby Aviation, Inc. tiene una capitalización de mercado de $10.96 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece JOBY?
Joby Aviation, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Airports & Air Services, y cotiza en NYSE bajo el ticker JOBY.
¿JOBY está sobrevalorada o infravalorada?
Joby Aviation, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para JOBY?
El consenso de 9 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $11.12, lo que implica un potencial de baja del 0.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $18.00
- Objetivo más bajo: $6.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Joby Aviation, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Joby Aviation, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 108.9%
- Crecimiento de EPS este año: -9.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 99.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 33.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Joby Aviation, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Rising |
| Net Income | −$0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.6B | Declining |
| Gross Margin | 45.1% | — |
¿Cuál es el P/E de JOBY?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): -18.7x
¿JOBY es una acción volátil?
Joby Aviation, Inc. tiene un beta de 2.61, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Joby Aviation, Inc.?
Balance general de Joby Aviation, Inc.:
- Efectivo total: $2.47 mil millones
- Deuda total: $747.7 millones
- Efectivo neto: $1.72 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Joby Aviation, Inc.?
El flujo de caja libre de Joby Aviation, Inc. en los últimos 12 meses es $-380.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-543.4 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Joby Aviation, Inc. paga dividendos?
Joby Aviation, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Joby Aviation, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Joby Aviation, Inc. es 14.52, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Joby Aviation, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Joby Aviation, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de JOBY?
El ROE (retorno sobre capital) de Joby Aviation, Inc. es -68.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de JOBY?
Las acciones de JOBY se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker JOBY
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿JOBY es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Joby Aviation, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Joby Aviation, Inc.?
El CEO actual de Joby Aviation, Inc. es Mr. JoeBen Bevirt.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de JOBY?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-1.14
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-0.59
- EPS consenso de analistas (este año): $-0.90
- EPS consenso de analistas (próximo año): $-0.59
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de JOBY: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico