L3Harris Technologies, Inc.(LHX) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
¿Es L3Harris Technologies, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de L3Harris Technologies, Inc. es 2.52, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $288.00 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría L3Harris Technologies, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.52 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de LHX?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0332 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1022 | 1.4 | 0.14 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0614 | 3.3 | 0.2 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6767 | 0.6 | 1.61 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5308 | 1.0 | 0.53 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de LHX?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.14 | Segura |
| 2023 | 2.23 | Gris |
| 2024 | 2.37 | Gris |
| 2025 | 2.52 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de LHX en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente L3Harris Technologies, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.07 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.53 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $11.70 | Consenso de 19 analistas |
| P/E histórico | 33.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $381.95 (19 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene L3Harris Technologies, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de LHX?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de LHX?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 6.1% | — |
| 2023 | 5.5% | Stable |
| 2024 | 7.2% | Rising |
| 2025 | 8.2% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de L3Harris Technologies, Inc.?
¿Puede L3Harris Technologies, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 52.7%. FCF covers the dividend 2.2x. 45 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de L3Harris Technologies, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | $21.3B | $17.1B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $1.5B | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.7B | $2.2B | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 25.7% | 25.9% | 28.9% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de LHX
LHX fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $2.84. Ingresos estimados: $5.80 mil millones. Nuestro valor justo actual es $288.00 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
LHX consenso de analistas: 76% alcista (16/21)
3 compra fuerte, 13 compra, 5 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $381.95 (potencial de alza del 23.3%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $288.00.
LHX supera estimado de EPS por 13.0%
EPS reportado: $2.91, estimado $2.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $288.00 (potencial a la baja de 7.0% respecto al precio actual).
LHX supera estimado de EPS por 3.6%
EPS reportado: $2.86, estimado $2.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $288.00 (potencial a la baja de 7.0% respecto al precio actual).
LHX supera estimado de EPS por 5.1%
EPS reportado: $2.70, estimado $2.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $288.00 (potencial a la baja de 7.0% respecto al precio actual).
LHX supera estimado de EPS por 11.3%
EPS reportado: $2.78, estimado $2.50. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $288.00 (potencial a la baja de 7.0% respecto al precio actual).
LHX supera estimado de EPS por 4.0%
EPS reportado: $2.41, estimado $2.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $288.00 (potencial a la baja de 7.0% respecto al precio actual).
LHX supera estimado de EPS por 1.5%
EPS reportado: $3.47, estimado $3.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $288.00 (potencial a la baja de 7.0% respecto al precio actual).
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
LHX presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre L3Harris Technologies, Inc.
¿Cuál es el precio actual de L3Harris Technologies, Inc.?
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) cerró recientemente a $309.78 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace L3Harris Technologies, Inc.?
L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL).
¿Cuál es la capitalización de mercado de L3Harris Technologies, Inc.?
L3Harris Technologies, Inc. tiene una capitalización de mercado de $57.71 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece LHX?
L3Harris Technologies, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Aerospace & Defense, y cotiza en NYSE bajo el ticker LHX.
¿LHX está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, L3Harris Technologies, Inc. — El precio actual está 7.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $288.00
- Precio actual: $309.78
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para LHX?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $381.95, lo que implica un potencial de alza del 23.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $443.00
- Objetivo más bajo: $300.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de L3Harris Technologies, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para L3Harris Technologies, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.7%
- Crecimiento de EPS este año: 9.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 16.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de L3Harris Technologies, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.7% | Declining |
¿Cuál es el P/E de LHX?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 22.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.6x
¿LHX es una acción volátil?
L3Harris Technologies, Inc. tiene un beta de 0.75, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene L3Harris Technologies, Inc.?
Balance general de L3Harris Technologies, Inc.:
- Efectivo total: $1.00 mil millones
- Deuda total: $7.93 mil millones
- Efectivo neto: $-6.93 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿L3Harris Technologies, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
L3Harris Technologies, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.9%
- Ratio de pago: 52.7%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿L3Harris Technologies, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de L3Harris Technologies, Inc. es 2.52, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿L3Harris Technologies, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de L3Harris Technologies, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de LHX?
Las acciones de LHX se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker LHX
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿LHX es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a L3Harris Technologies, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de L3Harris Technologies, Inc.?
El CEO actual de L3Harris Technologies, Inc. es Mr. Christopher E. Kubasik CPA.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de LHX?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $9.20
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.63
- EPS consenso de analistas (este año): $11.70
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.63
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de LHX: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico