C.H. Robinson Worldwide, Inc.(CHRW) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
¿Es C.H. Robinson Worldwide, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de C.H. Robinson Worldwide, Inc. es 9.68, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $170.13 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría C.H. Robinson Worldwide, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 9.68 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CHRW?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1911 | 1.2 | 0.23 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 1.2002 | 1.4 | 1.68 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1572 | 3.3 | 0.52 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.7327 | 0.6 | 4.04 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 3.2091 | 1.0 | 3.21 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CHRW?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 9.04 | Segura |
| 2023 | 8.8 | Segura |
| 2024 | 9.07 | Segura |
| 2025 | 9.68 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CHRW en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $5.30 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.83 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.01 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 37.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 32.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $190.52 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene C.H. Robinson Worldwide, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CHRW?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CHRW?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 25.7% | — |
| 2023 | 14.6% | Declining |
| 2024 | 18.9% | Rising |
| 2025 | 24.5% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
¿Puede C.H. Robinson Worldwide, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 51.5%. FCF covers the dividend 5.3x. 30 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de C.H. Robinson Worldwide, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.2B | $17.7B | $24.7B | Declining |
| Net Income | $0.6B | $0.5B | $0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.8B | $0.4B | $1.5B | Declining |
| Gross Margin | 8.4% | 7.4% | 7.6% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de CHRW
CHRW informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.23. Estimación de ingresos: $4.04B. Nuestro valor justo actual: $170.13 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
CHRW consenso de analistas: 64% alcista (16/25 analistas)
3 Compra fuerte, 13 Compra, 7 Mantener, 2 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $190.52 (4.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $170.13.
CHRW pagó dividendo de $0.6300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
CHRW superó estimaciones de EPS por 9.2%
EPS reportado: $1.23 vs estimación $1.13. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $170.13 (6.7% por debajo del precio actual).
CHRW pagó dividendo de $0.6300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
CHRW superó estimaciones de EPS por 7.4%
EPS reportado: $1.40 vs estimación $1.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $170.13 (6.7% por debajo del precio actual).
CHRW pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
CHRW superó estimaciones de EPS por 11.6%
EPS reportado: $1.29 vs estimación $1.16. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $170.13 (6.7% por debajo del precio actual).
CHRW pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
CHRW superó estimaciones de EPS por 11.4%
EPS reportado: $1.17 vs estimación $1.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $170.13 (6.7% por debajo del precio actual).
CHRW pagó dividendo de $0.6200/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
CHRW superó estimaciones de EPS por 9.2%
EPS reportado: $1.21 vs estimación $1.11. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $170.13 (6.7% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre C.H. Robinson Worldwide, Inc.
¿Cuál es el precio actual de C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) cerró recientemente a $182.35 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding.
¿Cuál es la capitalización de mercado de C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. tiene una capitalización de mercado de $21.63 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece CHRW?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Integrated Freight & Logistics, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker CHRW.
¿CHRW está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, C.H. Robinson Worldwide, Inc. — El precio actual está 7.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $170.13
- Precio actual: $182.35
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CHRW?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $190.52, lo que implica un potencial de alza del 4.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $224.00
- Objetivo más bajo: $90.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de C.H. Robinson Worldwide, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para C.H. Robinson Worldwide, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.7%
- Crecimiento de EPS este año: 18.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 19.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $16.2B | Declining |
| Net Income | $0.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.8B | Declining |
| Gross Margin | 8.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de CHRW?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 37.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 25.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 32.1x
¿CHRW es una acción volátil?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. tiene un beta de 0.94, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
Balance general de C.H. Robinson Worldwide, Inc.:
- Efectivo total: $160.9 millones
- Deuda total: $1.40 mil millones
- Efectivo neto: $-1.23 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
El flujo de caja libre de C.H. Robinson Worldwide, Inc. en los últimos 12 meses es $742.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $914.5 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿C.H. Robinson Worldwide, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
C.H. Robinson Worldwide, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.4%
- Ratio de pago: 51.5%
- Años consecutivos de dividendo: 30 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿C.H. Robinson Worldwide, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de C.H. Robinson Worldwide, Inc. es 9.68, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿C.H. Robinson Worldwide, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de C.H. Robinson Worldwide, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CHRW?
El ROE (retorno sobre capital) de C.H. Robinson Worldwide, Inc. es 32.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CHRW?
Las acciones de CHRW se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CHRW
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CHRW es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a C.H. Robinson Worldwide, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de C.H. Robinson Worldwide, Inc.?
El CEO actual de C.H. Robinson Worldwide, Inc. es Mr. David P. Bozeman.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CHRW?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $4.83
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.16
- EPS consenso de analistas (este año): $6.01
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.16
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CHRW: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico