Vertiv Holdings Co(VRT) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts
¿Es Vertiv Holdings Co una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Vertiv Holdings Co es 10.71, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $178.80 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Vertiv Holdings Co ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 10.71 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de VRT?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1975 | 1.2 | 0.24 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0842 | 1.4 | 0.12 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1497 | 3.3 | 0.49 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.0428 | 0.6 | 9.03 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8377 | 1.0 | 0.84 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de VRT?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 14.14 | Segura |
| 2023 | 13.76 | Segura |
| 2024 | 12.58 | Segura |
| 2025 | 10.71 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de VRT en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Vertiv Holdings Co?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.47 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.41 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.49 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 81.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $376.80 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Vertiv Holdings Co una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de VRT?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de VRT?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 6.8% | — |
| 2023 | 14.4% | Rising |
| 2024 | 17.1% | Rising |
| 2025 | 26.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Vertiv Holdings Co?
¿Puede Vertiv Holdings Co mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 5.0%. FCF covers the dividend -69.4x. 7 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Vertiv Holdings Co
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10.2B | $8.0B | $5.7B | Rising |
| Net Income | $1.3B | $0.5B | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.9B | $1.1B | −$0.3B | Rising |
| Gross Margin | 36.3% | 36.6% | 28.4% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de VRT
VRT fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.42. Ingresos estimados: $3.38 mil millones. Nuestro valor justo actual es $178.80 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
VRT consenso de analistas: 85% alcista (22/26)
4 compra fuerte, 18 compra, 3 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $376.80 (potencial de alza del 16.3%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $178.80.
VRT supera estimado de EPS por 15.7%
EPS reportado: $1.17, estimado $1.01. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.80 (potencial a la baja de 44.8% respecto al precio actual).
VRT supera estimado de EPS por 4.9%
EPS reportado: $1.36, estimado $1.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.80 (potencial a la baja de 44.8% respecto al precio actual).
VRT supera estimado de EPS por 25.0%
EPS reportado: $1.24, estimado $0.99. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.80 (potencial a la baja de 44.8% respecto al precio actual).
VRT supera estimado de EPS por 14.4%
EPS reportado: $0.95, estimado $0.83. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.80 (potencial a la baja de 44.8% respecto al precio actual).
VRT supera estimado de EPS por 3.9%
EPS reportado: $0.64, estimado $0.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.80 (potencial a la baja de 44.8% respecto al precio actual).
VRT supera estimado de EPS por 20.6%
EPS reportado: $0.99, estimado $0.82. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.80 (potencial a la baja de 44.8% respecto al precio actual).
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
VRT presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Vertiv Holdings Co
¿Cuál es el precio actual de Vertiv Holdings Co?
Vertiv Holdings Co (VRT) cerró recientemente a $323.92 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Vertiv Holdings Co?
Vertiv Holdings Co designs, manufactures, and services critical digital infrastructure technologies and life cycle services for data centers, communication networks, and commercial and industrial environments in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. It offers AC and DC power management products, low/medium voltage switchgear, busbar, thermal management products, air cooled and liquid cooled thermal management products, integrated modular solutions, racks, single phase UPS, rack power distribution, rack thermal systems, configurable integrated solutions, energy storage solutions, hardware, and software infrastructure that are integral to the technologies used for various services, including artificial intelligence, e-commerce, online banking, file sharing, video on-demand, energy storage, wireless communications, Internet of Things, and online gaming. It also provides lifecycle management services, predictive analytics, and professional services for deploying, maintaining, and optimizing its products and their related systems; and preventative maintenance, acceptance testing, engineering and consulting, fluid management, performance assessments, remote monitoring, training, spare parts, and critical digital infrastructure software services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Vertiv Holdings Co?
Vertiv Holdings Co tiene una capitalización de mercado de $124.42 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece VRT?
Vertiv Holdings Co pertenece al sector Industrials, industria Electrical Equipment & Parts, y cotiza en NYSE bajo el ticker VRT.
¿VRT está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Vertiv Holdings Co — El precio actual está 81.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $178.80
- Precio actual: $323.92
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para VRT?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $376.80, lo que implica un potencial de alza del 16.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $500.00
- Objetivo más bajo: $236.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Vertiv Holdings Co están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Vertiv Holdings Co:
- Crecimiento de ingresos este año: 35.7%
- Crecimiento de EPS este año: 54.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 28.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 36.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Vertiv Holdings Co?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $10.2B | Rising |
| Net Income | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 36.3% | Rising |
¿Cuál es el P/E de VRT?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 81.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 36.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿VRT es una acción volátil?
Vertiv Holdings Co tiene un beta de 2.10, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Vertiv Holdings Co?
Balance general de Vertiv Holdings Co:
- Efectivo total: $2.50 mil millones
- Deuda total: $3.26 mil millones
- Efectivo neto: $-764.4 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Vertiv Holdings Co?
El flujo de caja libre de Vertiv Holdings Co en los últimos 12 meses es $1.96 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.58 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Vertiv Holdings Co paga dividendos? ¿Son seguros?
Vertiv Holdings Co paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.0%
- Ratio de pago: 5.0%
- Años consecutivos de dividendo: 7 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 44.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Vertiv Holdings Co tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Vertiv Holdings Co es 10.71, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Vertiv Holdings Co tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Vertiv Holdings Co tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de VRT?
El ROE (retorno sobre capital) de Vertiv Holdings Co es 45.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de VRT?
Las acciones de VRT se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker VRT
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿VRT es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Vertiv Holdings Co como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Vertiv Holdings Co?
El CEO actual de Vertiv Holdings Co es Mr. Giordano Albertazzi.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de VRT?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.98
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.84
- EPS consenso de analistas (este año): $6.49
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.84
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de VRT: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico