Expeditors International of Washington, Inc.(EXPD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
¿Es Expeditors International of Washington, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Expeditors International of Washington, Inc. es 8.8, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $127.20 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Expeditors International of Washington, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 8.8 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de EXPD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3439 | 1.2 | 0.41 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5187 | 1.4 | 0.73 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2151 | 3.3 | 0.71 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.8158 | 0.6 | 4.69 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 2.2619 | 1.0 | 2.26 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de EXPD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 10.29 | Segura |
| 2023 | 9.58 | Segura |
| 2024 | 8.78 | Segura |
| 2025 | 8.8 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de EXPD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Expeditors International of Washington, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.00 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.95 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.06 | Consenso de 14 analistas |
| P/E histórico | 24.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 21.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $139.50 (14 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Expeditors International of Washington, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de EXPD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de EXPD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 53.4% | — |
| 2023 | 39.3% | Declining |
| 2024 | 46.8% | Rising |
| 2025 | 44.7% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Expeditors International of Washington, Inc.?
¿Puede Expeditors International of Washington, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 25.9%. FCF covers the dividend 9.6x. 33 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Expeditors International of Washington, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $10.6B | $17.1B | Declining |
| Net Income | $0.8B | $0.8B | $1.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.0B | $0.7B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 12.9% | 12.7% | 12.7% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de EXPD
EXPD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.33. Estimación de ingresos: $2.62B. Nuestro valor justo actual: $127.20 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
EXPD consenso de analistas: 12% alcista (2/16 analistas)
0 Compra fuerte, 2 Compra, 8 Mantener, 3 Venta, 3 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $139.50 (6.0% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $127.20.
EXPD superó estimaciones de EPS por 2.4%
EPS reportado: $1.49 vs estimación $1.46. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $127.20 (14.3% por debajo del precio actual).
EXPD pagó dividendo de $0.7700/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.9%.
EXPD superó estimaciones de EPS por 17.6%
EPS reportado: $1.64 vs estimación $1.39. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $127.20 (14.3% por debajo del precio actual).
EXPD superó estimaciones de EPS por 7.4%
EPS reportado: $1.34 vs estimación $1.25. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $127.20 (14.3% por debajo del precio actual).
EXPD pagó dividendo de $0.7700/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 25.9%.
EXPD superó estimaciones de EPS por 7.5%
EPS reportado: $1.47 vs estimación $1.37. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $127.20 (14.3% por debajo del precio actual).
EXPD superó estimaciones de EPS por 17.1%
EPS reportado: $1.68 vs estimación $1.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $127.20 (14.3% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Expeditors International of Washington, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Expeditors International of Washington, Inc.?
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) cerró recientemente a $148.44 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Expeditors International of Washington, Inc.?
Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. It offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Expeditors International of Washington, Inc.?
Expeditors International of Washington, Inc. tiene una capitalización de mercado de $19.82 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece EXPD?
Expeditors International of Washington, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Integrated Freight & Logistics, y cotiza en NYSE bajo el ticker EXPD.
¿EXPD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Expeditors International of Washington, Inc. — El precio actual está 16.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $127.20
- Precio actual: $148.44
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para EXPD?
El consenso de 14 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $139.50, lo que implica un potencial de baja del 6.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $166.00
- Objetivo más bajo: $95.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Expeditors International of Washington, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Expeditors International of Washington, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 1.0%
- Crecimiento de EPS este año: 1.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Expeditors International of Washington, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | Declining |
| Net Income | $0.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.0B | Declining |
| Gross Margin | 12.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de EXPD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 23.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 21.2x
¿EXPD es una acción volátil?
Expeditors International of Washington, Inc. tiene un beta de 1.08, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Expeditors International of Washington, Inc.?
Balance general de Expeditors International of Washington, Inc.:
- Efectivo total: $1.31 mil millones
- Deuda total: $570.6 millones
- Efectivo neto: $743.7 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Expeditors International of Washington, Inc.?
El flujo de caja libre de Expeditors International of Washington, Inc. en los últimos 12 meses es $803.0 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.01 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Expeditors International of Washington, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Expeditors International of Washington, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.0%
- Ratio de pago: 25.9%
- Años consecutivos de dividendo: 33 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 8.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Expeditors International of Washington, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Expeditors International of Washington, Inc. es 8.80, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Expeditors International of Washington, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Expeditors International of Washington, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de EXPD?
El ROE (retorno sobre capital) de Expeditors International of Washington, Inc. es 35.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de EXPD?
Las acciones de EXPD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker EXPD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿EXPD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Expeditors International of Washington, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Expeditors International of Washington, Inc.?
El CEO actual de Expeditors International of Washington, Inc. es Mr. Daniel R. Wall.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de EXPD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.95
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.47
- EPS consenso de analistas (este año): $6.06
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.52
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de EXPD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico