Stanley Black & Decker, Inc.(SWK) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
¿Es Stanley Black & Decker, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Stanley Black & Decker, Inc. es 2.05, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $88.04 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría Stanley Black & Decker, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.05 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de SWK?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0345 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3881 | 1.4 | 0.54 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.044 | 3.3 | 0.15 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0115 | 0.6 | 0.61 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7122 | 1.0 | 0.71 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de SWK?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.8 | Gris |
| 2023 | 1.76 | Riesgo |
| 2024 | 1.99 | Gris |
| 2025 | 2.05 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de SWK en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Stanley Black & Decker, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.19 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.65 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.36 | Consenso de 15 analistas |
| P/E histórico | 32.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 27.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $90.54 (15 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Stanley Black & Decker, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de SWK?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de SWK?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 2.2% | — |
| 2023 | 1.1% | Declining |
| 2024 | 5.0% | Rising |
| 2025 | 6.3% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Stanley Black & Decker, Inc.?
¿Puede Stanley Black & Decker, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 135.7%. FCF covers the dividend -4.3x. 42 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Stanley Black & Decker, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.1B | $15.4B | $16.9B | Declining |
| Net Income | $0.4B | $0.3B | $1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | $0.8B | −$2.0B | Rising |
| Gross Margin | 30.3% | 29.4% | 25.3% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de SWK
SWK fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.20. Ingresos estimados: $3.95 mil millones. Nuestro valor justo actual es $88.04 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
SWK consenso de analistas: 33% alcista (6/18)
1 compra fuerte, 5 compra, 11 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $90.54 (potencial de alza del 14.2%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $88.04.
SWK supera estimado de EPS por 34.6%
EPS reportado: $0.80, estimado $0.59. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $88.04 (potencial al alza de 11.0% respecto al precio actual).
SWK supera estimado de EPS por 9.9%
EPS reportado: $1.41, estimado $1.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $88.04 (potencial al alza de 11.0% respecto al precio actual).
SWK supera estimado de EPS por 20.0%
EPS reportado: $1.43, estimado $1.19. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $88.04 (potencial al alza de 11.0% respecto al precio actual).
SWK supera estimado de EPS por 159.7%
EPS reportado: $1.08, estimado $0.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $88.04 (potencial al alza de 11.0% respecto al precio actual).
SWK supera estimado de EPS por 13.8%
EPS reportado: $0.75, estimado $0.66. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $88.04 (potencial al alza de 11.0% respecto al precio actual).
SWK supera estimado de EPS por 17.3%
EPS reportado: $1.49, estimado $1.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $88.04 (potencial al alza de 11.0% respecto al precio actual).
SWK presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
SWK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Stanley Black & Decker, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Stanley Black & Decker, Inc.?
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) cerró recientemente a $79.31 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Stanley Black & Decker, Inc.?
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners, such as nail guns, nails, staplers and staples, and concrete and masonry anchors; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Stanley Black & Decker, Inc.?
Stanley Black & Decker, Inc. tiene una capitalización de mercado de $12.33 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece SWK?
Stanley Black & Decker, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Tools & Accessories, y cotiza en NYSE bajo el ticker SWK.
¿SWK está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Stanley Black & Decker, Inc. — El precio actual está 9.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $88.04
- Precio actual: $79.31
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para SWK?
El consenso de 15 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $90.54, lo que implica un potencial de alza del 14.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $120.15
- Objetivo más bajo: $75.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Stanley Black & Decker, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Stanley Black & Decker, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 0.3%
- Crecimiento de EPS este año: 14.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 15.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Stanley Black & Decker, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $15.1B | Declining |
| Net Income | $0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 30.3% | Rising |
¿Cuál es el P/E de SWK?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 32.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 27.6x
¿SWK es una acción volátil?
Stanley Black & Decker, Inc. tiene un beta de 1.20, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Stanley Black & Decker, Inc.?
Balance general de Stanley Black & Decker, Inc.:
- Efectivo total: $333.7 millones
- Deuda total: $6.97 mil millones
- Efectivo neto: $-6.63 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Stanley Black & Decker, Inc.?
El flujo de caja libre de Stanley Black & Decker, Inc. en los últimos 12 meses es $842.2 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.00 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Stanley Black & Decker, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Stanley Black & Decker, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 4.2%
- Ratio de pago: 135.7%
- Años consecutivos de dividendo: 42 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -22.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: D
¿Stanley Black & Decker, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Stanley Black & Decker, Inc. es 2.05, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Stanley Black & Decker, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Stanley Black & Decker, Inc. tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de SWK?
El ROE (retorno sobre capital) de Stanley Black & Decker, Inc. es 4.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de SWK?
Las acciones de SWK se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker SWK
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿SWK es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Stanley Black & Decker, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Stanley Black & Decker, Inc.?
El CEO actual de Stanley Black & Decker, Inc. es Mr. Christopher John Nelson.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de SWK?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.44
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.23
- EPS consenso de analistas (este año): $5.36
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.20
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de SWK: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico