Stanley Black & Decker, Inc.(SWK) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

Stanley Black & Decker, Inc.(SWK)의 최근 종가는 $75.70이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.

Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners, such as nail guns, nails, staplers and staples, and concrete and masonry anchors; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products.

Stanley Black & Decker, Inc.의 시가총액은 $11.76억이며, Industrials 섹터의 대형주로 분류됩니다.

Stanley Black & Decker, Inc.은(는) Industrials 섹터의 Tools & Accessories 업종에 속하며, NYSE에서 SWK 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Stanley Black & Decker, Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 15.3% 낮은 수준으로, 저평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $89.42
• 현재 주가: $75.70
• 밸류에이션 구간: Strong Buy Zone

월스트리트 애널리스트 14명의 컨센서스 목표 주가는 $89.44이며, 현재 주가 대비 18.2%의 상승 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $120.15
• 최저 목표 주가: $65.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 Stanley Black & Decker, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: -0.1%
• 금년도 EPS 성장 전망: 12.1%
• 차년도 매출 성장 전망: 1.0%
• 차년도 EPS 성장 전망: 16.6%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 28.6배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 12.4배
• FairValueLabs 적정 PER: 24.3배

Stanley Black & Decker, Inc.의 베타는 1.20로, 시장 평균보다 변동성이 다소 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

Stanley Black & Decker, Inc.의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $280.1백만
• 부채 총액: $6.34억
• 순현금: $-6.06억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

Stanley Black & Decker, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $854.7백만입니다(영업현금흐름 $971.2백만에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

Stanley Black & Decker, Inc.은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:

• 배당수익률: 4.3%
• 배당성향: 124.5%
• 연속 배당 연수: 42년
• 5년 배당 성장률: -22.6%
• FairValueLabs 안전 등급: D

Stanley Black & Decker, Inc.의 Altman Z-Score는 2.02로, 회색 구간(1.8~3.0) — 일정 수준의 재무 불확실성에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

Stanley Black & Decker, Inc.의 해자 분석 평가는 2.9/5점(Narrow moat · eroding)입니다:

• ROIC Stability: 2/5
• Gross Margin Trend: 4/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

Stanley Black & Decker, Inc.의 ROE는 4.5%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

SWK 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 SWK 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 Stanley Black & Decker, Inc.을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.

Stanley Black & Decker, Inc.의 현재 CEO는 Mr. Christopher John Nelson입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $2.65
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $6.11
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $5.24
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $6.11