CSX Corporation(CSX) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NMS · Industrials · Railroads
CSX Corporation는 지금 안전한 투자처인가?
CSX Corporation's Altman Z-Score of 2.57 places it in the gray zone. Our fair value estimate is $39.75 (Fairly Valued). Moat rating: 3.1/5 stars.
CSX Corporation는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.57 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CSX의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0133 | 1.2 | -0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2417 | 1.4 | 0.34 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1056 | 3.3 | 0.35 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6314 | 0.6 | 1.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3226 | 1.0 | 0.32 |
CSX의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.86 | 회색 |
| 2023 | 2.7 | 회색 |
| 2024 | 2.66 | 회색 |
| 2025 | 2.57 | 회색 |
출처: CSX의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
CSX Corporation의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $1.67 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $1.54 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $1.86 | 23명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 28.0x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 23.8x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 성장 중 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $42.11(23명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
CSX Corporation는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.1/5.
CSX의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CSX의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 19.9% | — |
| 2023 | 18.5% | Declining |
| 2024 | 17.4% | Declining |
| 2025 | 14.4% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
CSX Corporation의 배당은 안전한가?
CSX Corporation는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 33.8%. FCF covers the dividend 4.0x. 46 consecutive years of payments.
CSX Corporation의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.1B | $14.5B | $14.9B | Declining |
| Net Income | $2.9B | $3.5B | $4.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.7B | $2.7B | $3.4B | Declining |
| Gross Margin | 33.2% | 36.8% | 38.5% | Declining |
CSX의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CSX 애널리스트 컨센서스: 67% 강세 (16/24명)
4 강력 매수, 12 매수, 7 중립, 0 매도, 1 강력 매도. 컨센서스 목표가: $42.11 (2.5% 하락 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $39.75.
CSX EPS 예상치 10.6% 상회
실제 EPS: $0.43 예상치 $0.39. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $39.75 (7.9% 현재 주가 대비 하회).
CSX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 주당 $0.1400 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 33.8%.
CSX 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX EPS 예상치 5.3% 하회
실제 EPS: $0.39 예상치 $0.41. 당사의 적정가치 $39.75 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 33.8%.
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX EPS 예상치 3.8% 상회
실제 EPS: $0.44 예상치 $0.42. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $39.75 (7.9% 현재 주가 대비 하회).
CSX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 33.8%.
CSX EPS 예상치 5.7% 상회
실제 EPS: $0.44 예상치 $0.42. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $39.75 (7.9% 현재 주가 대비 하회).
CSX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 33.8%.
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX EPS 예상치 7.7% 하회
실제 EPS: $0.34 예상치 $0.37. 당사의 적정가치 $39.75 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CSX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 주당 $0.1300 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 33.8%.
CSX 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX EPS 예상치 0.0% 상회
실제 EPS: $0.42 예상치 $0.42. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $39.75 (7.9% 현재 주가 대비 하회).
CSX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CSX Corporation에 대한 자주 묻는 질문
What is CSX Corporation stock price today?
CSX Corporation (CSX) stock price is $43.18 as of the latest market close, traded on the NASDAQ exchange.
What does CSX Corporation do?
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. It offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations.
What is CSX Corporation market cap?
CSX Corporation has a market capitalization of $80.31B, classifying it as a large-cap stock in the Industrials sector.
What sector and industry is CSX in?
CSX Corporation operates in the Industrials sector, specifically within the Railroads industry. It trades on the NASDAQ under the ticker symbol CSX.
Is CSX stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, CSX Corporation trades 8.6% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $39.75
- Current Price: $43.18
- Valuation Zone: Fairly Valued
What is CSX stock forecast and analyst target price?
Based on 23 Wall Street analysts, the consensus price target for CSX Corporation is $42.11, implying downside of 2.5% from the current price.
- Analyst High Target: $50.00
- Analyst Low Target: $30.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is CSX Corporation revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for CSX Corporation:
- Revenue growth (current year est.): 4.0%
- EPS growth (current year est.): 15.5%
- Revenue growth (next year est.): 4.4%
- EPS growth (next year est.): 12.5%
What are CSX Corporation's key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $14.1B | Declining |
| Net Income | $2.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.7B | Declining |
| Gross Margin | 33.2% | Declining |
What is CSX's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 28.0x
- Forward P/E (next 12 months est.): 20.6x
- FairValueLabs Fair P/E: 23.8x
How volatile is CSX stock?
CSX Corporation has a beta of 1.25, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does CSX Corporation have?
CSX Corporation's balance sheet shows:
- Total Cash: $675.0M
- Total Debt: $19.51B
- Net Cash Position: $-18.83B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is CSX Corporation's free cash flow?
CSX Corporation generated $970.5M in trailing twelve-month free cash flow (from $4.61B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does CSX Corporation pay a dividend, and is it safe?
Yes, CSX Corporation pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 1.2%
- Payout Ratio: 33.8%
- Consecutive Years Paid: 46
- 5-Year Dividend Growth: -17.8%
- FairValueLabs Safety Grade: A
Is CSX Corporation at risk of going bankrupt?
CSX Corporation's Altman Z-Score is 2.57, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does CSX Corporation have a durable competitive advantage?
CSX Corporation scores 3.1/5 stars (Narrow moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is CSX's return on equity (ROE)?
CSX Corporation's return on equity is 22.5%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy CSX stock?
CSX shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NASDAQ. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol CSX
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is CSX a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies CSX Corporation as Value Investment. It exhibits consistent profitability, reasonable valuation, and financial stability — characteristics of a traditional value investment.
Who is the CEO of CSX Corporation?
The current CEO of CSX Corporation is Mr. Stephen F. Angel.
What is CSX's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $1.54
- Forward EPS (next 12 months est.): $2.09
- Analyst consensus EPS (this year): $1.86
- Analyst consensus EPS (next year): $2.09
FairValueLabs가 분석하는 기타 Industrials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.