Caterpillar Inc.(CAT) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
Caterpillar Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Caterpillar Inc.의 Altman Z-Score는 5.15이며, 안전 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $747.52(Fairly Valued)입니다. 해자 등급: 3.7/5점.
Caterpillar Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 5.15 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CAT의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1616 | 1.2 | 0.19 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6639 | 1.4 | 0.93 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1222 | 3.3 | 0.4 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.899 | 0.6 | 2.94 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6856 | 1.0 | 0.69 |
CAT의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 5.46 | 안전 |
| 2023 | 5.61 | 안전 |
| 2024 | 5.72 | 안전 |
| 2025 | 5.15 | 안전 |
출처: CAT의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Caterpillar Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $20.48 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $18.81 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $22.99 | 26명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 42.9x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 36.5x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 성장 중 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $759.48(26명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Caterpillar Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.7/5.
CAT의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CAT의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 17.4% | — |
| 2023 | 23.6% | Rising |
| 2024 | 23.9% | Stable |
| 2025 | 18.6% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Caterpillar Inc.의 배당은 안전한가?
Caterpillar Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 31.1%. FCF covers the dividend 2.1x. 53 consecutive years of payments.
Caterpillar Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $67.6B | $64.8B | $59.4B | Rising |
| Net Income | $8.9B | $10.8B | $6.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.5B | $8.8B | $5.2B | Rising |
| Gross Margin | 31.8% | 36.0% | 29.5% | Rising |
CAT의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CAT 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $4.64. 매출 예상치: $16.42B. 당사의 현재 적정가치: $747.52 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
CAT 애널리스트 컨센서스: 54% 강세 (15/28명)
1 강력 매수, 14 매수, 11 중립, 2 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $759.48 (6.1% 하락 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $747.52.
CAT 주당 $1.5100 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 31.1%.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT EPS 예상치 9.5% 상회
실제 EPS: $5.16 예상치 $4.71. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $747.52 (7.6% 현재 주가 대비 하회).
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 주당 $1.5100 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 31.1%.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT EPS 예상치 9.4% 상회
실제 EPS: $4.95 예상치 $4.52. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $747.52 (7.6% 현재 주가 대비 하회).
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 주당 $1.5100 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 31.1%.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT EPS 예상치 3.5% 하회
실제 EPS: $4.62 예상치 $4.79. 당사의 적정가치 $747.52 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 주당 $1.5100 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 31.1%.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT EPS 예상치 2.2% 하회
실제 EPS: $4.25 예상치 $4.34. 당사의 적정가치 $747.52 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 주당 $1.4100 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 31.1%.
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT EPS 예상치 2.2% 상회
실제 EPS: $5.14 예상치 $5.03. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $747.52 (7.6% 현재 주가 대비 하회).
CAT 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CAT 주당 $1.4100 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 31.1%.
Caterpillar Inc.에 대한 자주 묻는 질문
Caterpillar Inc.의 현재 주가는?
Caterpillar Inc.(CAT)의 최근 종가는 $808.87이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
Caterpillar Inc.은(는) 어떤 기업인가?
Caterpillar Inc. provides construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. The Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry machines, material handlers, motor graders, pipelayers, road reclaimers, telehandlers, track-type tractors, and track and wheel excavators; backhoe, compact track, skid steer, track-type, and wheel loaders; and related parts and work tools.
Caterpillar Inc.의 시가총액은?
Caterpillar Inc.의 시가총액은 $378.53억이며, Industrials 섹터의 초대형주로 분류됩니다.
CAT은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Caterpillar Inc.은(는) Industrials 섹터의 Farm & Heavy Construction Machinery 업종에 속하며, NYSE에서 CAT 티커로 거래됩니다.
CAT은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Caterpillar Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 8.2% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $747.52
- 현재 주가: $808.87
- 밸류에이션 구간: Fairly Valued
CAT의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 26명의 컨센서스 목표 주가는 $759.48이며, 현재 주가 대비 6.1%의 하락 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $920.00
- 최저 목표 주가: $430.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Caterpillar Inc.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Caterpillar Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 9.1%
- 금년도 EPS 성장 전망: 20.6%
- 차년도 매출 성장 전망: 9.0%
- 차년도 EPS 성장 전망: 21.4%
Caterpillar Inc.의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $67.6B | Rising |
| Net Income | $8.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.5B | Rising |
| Gross Margin | 31.8% | Rising |
CAT의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 42.9배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 29.0배
- FairValueLabs 적정 PER: 36.5배
CAT의 주가 변동성은 큰가?
Caterpillar Inc.의 베타는 1.52로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Caterpillar Inc.의 현금과 부채는 얼마인가?
Caterpillar Inc.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $9.33억
- 부채 총액: $44.06억
- 순현금: $-34.73억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Caterpillar Inc.의 잉여현금흐름은?
Caterpillar Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $5.84억입니다(영업현금흐름 $11.74억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Caterpillar Inc.은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
Caterpillar Inc.은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 0.7%
- 배당성향: 31.1%
- 연속 배당 연수: 53년
- 5년 배당 성장률: -6.7%
- FairValueLabs 안전 등급: A
Caterpillar Inc.에 파산 위험이 있나?
Caterpillar Inc.의 Altman Z-Score는 5.15로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
Caterpillar Inc.은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
Caterpillar Inc.의 해자 분석 평가는 3.7/5점(Solid moat · eroding)입니다:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
CAT의 자기자본이익률(ROE)은?
Caterpillar Inc.의 ROE는 43.5%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
CAT의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
CAT 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 CAT 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
CAT은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Caterpillar Inc.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.
Caterpillar Inc.의 CEO는 누구인가?
Caterpillar Inc.의 현재 CEO는 Mr. Joseph E. Creed CPA입니다.
CAT의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $18.85
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $27.90
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $22.99
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $27.90
FairValueLabs가 분석하는 기타 Industrials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.