Caterpillar Inc. (CAT) 종목 분석 — 적정가치, 리스크, 해자 등급
NYQ · Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
By David Chen, Lead Equity Analyst · CFA
·
Last reviewed 2026년 7월 14일
Caterpillar Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Caterpillar Inc.의 Altman Z-Score는 0이며, 위험 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $840.80(Fairly Valued)입니다. 해자 등급: 2.3/5점.
Caterpillar Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Insufficient data to calculate Z-Score.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CAT의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|
CAT의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
No Z-Score history available.
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|
출처: CAT의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Caterpillar Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $21.34 | 독자 모델: 공시 실적값 (1분기 실적) + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $18.81 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $24.69 | 26명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 46.4x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 39.4x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 성장 중 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $970.37(26명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Caterpillar Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
CAT의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 2/5.
CAT의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
No ROIC history available.
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Caterpillar Inc.의 배당은 안전한가?
Caterpillar Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 29.6%. FCF covers the dividend 0.0x. 53 consecutive years of payments.
한미 조세조약에 따라 한국 세무 거주자가 받는 미국 주식 배당에 대한 원천징수세율은 15%입니다 (기본 30%에서 경감). 아래 수익률은 15% 원천징수 후 기준입니다. 참고 정보 — 세무 전문가와 상담하세요.
Caterpillar Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|
CAT의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CAT 실적 발표일
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS: $6.19. 매출 전망: $19.17억. 당사의 현재 적정가치는 $840.80 — 예상치 상회 또는 하회 여부에 따라 추정치가 변동될 수 있습니다.
CAT 애널리스트 컨센서스: 54% 강세(15/28명)
1 적극 매수, 14 매수, 11 중립, 2 매도, 0 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $970.37(상승 여력 4.0%). FairValueLabs 독자 추정치 비교: $840.80.
CAT EPS 예상치 19.3% 상회
실적 EPS: $5.54, 예상 $4.64. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $840.80(현재 주가 대비 하방9.9%)가 뒷받침됩니다.
CAT EPS 예상치 9.5% 상회
실적 EPS: $5.16, 예상 $4.71. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $840.80(현재 주가 대비 하방9.9%)가 뒷받침됩니다.
CAT EPS 예상치 9.4% 상회
실적 EPS: $4.95, 예상 $4.52. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $840.80(현재 주가 대비 하방9.9%)가 뒷받침됩니다.
CAT EPS 예상치 3.7% 하회
실적 EPS: $4.72, 예상 $4.90. 이러한 추세가 지속되면 당사의 적정가치 $840.80에 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CAT EPS 예상치 2.2% 하회
실적 EPS: $4.25, 예상 $4.34. 이러한 추세가 지속되면 당사의 적정가치 $840.80에 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CAT EPS 예상치 2.2% 상회
실적 EPS: $5.14, 예상 $5.03. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $840.80(현재 주가 대비 하방9.9%)가 뒷받침됩니다.
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 연간보고서(10-K) 제출
전체 연도 재무제표를 포함한 연간보고서. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
CAT 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
Caterpillar Inc.에 대한 자주 묻는 질문
Caterpillar Inc.의 현재 주가는?
Caterpillar Inc.(CAT)의 최근 종가는 $933.34이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
Caterpillar Inc.은(는) 어떤 기업인가?
Caterpillar Inc. provides construction and mining equipment, off-highway diesel and natural gas engines, industrial gas turbines, and diesel-electric locomotives in the United States and internationally. The Construction Industries segment offers asphalt pavers, cold planers, compactors, forestry machines, material handlers, motor graders, pipelayers, road reclaimers, telehandlers, track-type tractors, and track and wheel excavators; backhoe, compact track, skid steer, track-type, and wheel loaders; and related parts and work tools.
Caterpillar Inc.의 시가총액은?
Caterpillar Inc.의 시가총액은 $429.89억이며, Industrials 섹터의 초대형주로 분류됩니다.
CAT은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Caterpillar Inc.은(는) Industrials 섹터의 Farm & Heavy Construction Machinery 업종에 속하며, NYSE에서 CAT 티커로 거래됩니다.
CAT은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Caterpillar Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 11.0% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $840.80
- 현재 주가: $933.34
- 밸류에이션 구간: Fairly Valued
CAT의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 26명의 컨센서스 목표 주가는 $970.37이며, 현재 주가 대비 4.0%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $1218.00
- 최저 목표 주가: $575.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Caterpillar Inc.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Caterpillar Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 13.1%
- 금년도 EPS 성장 전망: 29.6%
- 차년도 매출 성장 전망: 10.7%
- 차년도 EPS 성장 전망: 23.0%
CAT의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 46.4배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 30.7배
- FairValueLabs 적정 PER: 39.4배
CAT의 주가 변동성은 큰가?
Caterpillar Inc.의 베타는 1.56로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Caterpillar Inc.의 현금과 부채는 얼마인가?
Caterpillar Inc.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $3.32억
- 부채 총액: $43.07억
- 순현금: $-39.75억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Caterpillar Inc.의 잉여현금흐름은?
Caterpillar Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $3.78억입니다(영업현금흐름 $12.32억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Caterpillar Inc.은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
Caterpillar Inc.은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 0.7%
- 배당성향: 29.6%
- 연속 배당 연수: 53년
- 5년 배당 성장률: -6.7%
- FairValueLabs 안전 등급: B
Caterpillar Inc.에 파산 위험이 있나?
Caterpillar Inc.의 Altman Z-Score는 0.00로, 위험 구간(1.8 미만) — 파산 위험 높음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
Caterpillar Inc.은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
Caterpillar Inc.의 해자 분석 평가는 2.3/5점(Weak moat)입니다:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 2/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
CAT의 자기자본이익률(ROE)은?
Caterpillar Inc.의 ROE는 51.3%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
CAT의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
CAT 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 CAT 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
CAT은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Caterpillar Inc.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.
Caterpillar Inc.의 CEO는 누구인가?
Caterpillar Inc.의 현재 CEO는 Mr. Joseph E. Creed CPA입니다.
CAT의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $20.12
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $30.38
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $24.69
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $30.38
FairValueLabs가 분석하는 기타 Industrials 기업
Analyst-of-record: David Chen, Lead Equity Analyst · CFA. Last comprehensive review of this page: 2026년 7월 14일.
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본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 7월 13일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.