L3Harris Technologies, Inc.(LHX) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
L3Harris Technologies, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
L3Harris Technologies, Inc.'s Altman Z-Score of 2.64 places it in the gray zone. Our fair value estimate is $323.72 (Fairly Valued). Moat rating: 2.3/5 stars.
L3Harris Technologies, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.64 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
LHX의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0332 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1022 | 1.4 | 0.14 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0614 | 3.3 | 0.2 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.8733 | 0.6 | 1.72 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5308 | 1.0 | 0.53 |
LHX의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.31 | 안전 |
| 2023 | 2.34 | 회색 |
| 2024 | 2.49 | 회색 |
| 2025 | 2.64 | 회색 |
출처: LHX의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
L3Harris Technologies, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $9.78 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $8.53 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $11.65 | 19명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 38.9x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 33.1x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $392.16(19명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
L3Harris Technologies, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.3/5.
LHX의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
LHX의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 6.1% | — |
| 2023 | 5.5% | Stable |
| 2024 | 7.2% | Rising |
| 2025 | 8.2% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
L3Harris Technologies, Inc.의 배당은 안전한가?
L3Harris Technologies, Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 56.3%. FCF covers the dividend 2.2x. 45 consecutive years of payments.
L3Harris Technologies, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | $21.3B | $17.1B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $1.5B | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.7B | $2.2B | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 25.7% | 25.9% | 28.9% | Declining |
LHX의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
LHX 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $2.57. 매출 예상치: $5.41B. 당사의 현재 적정가치: $323.72 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
LHX 애널리스트 컨센서스: 71% 강세 (15/21명)
2 강력 매수, 13 매수, 6 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $392.16 (18.2% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $323.72.
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 주당 $1.2500 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 56.3%.
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX EPS 예상치 3.6% 상회
실제 EPS: $2.86 예상치 $2.76. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $323.72 (2.4% 현재 주가 대비 하회).
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 주당 $1.2000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 56.3%.
LHX EPS 예상치 5.1% 상회
실제 EPS: $2.70 예상치 $2.57. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $323.72 (2.4% 현재 주가 대비 하회).
LHX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 주당 $1.2000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 56.3%.
LHX EPS 예상치 11.3% 상회
실제 EPS: $2.78 예상치 $2.50. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $323.72 (2.4% 현재 주가 대비 하회).
LHX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 주당 $1.2000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 56.3%.
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX EPS 예상치 4.0% 상회
실제 EPS: $2.41 예상치 $2.32. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $323.72 (2.4% 현재 주가 대비 하회).
LHX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 주당 $1.2000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 56.3%.
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LHX EPS 예상치 1.5% 상회
실제 EPS: $3.47 예상치 $3.42. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $323.72 (2.4% 현재 주가 대비 하회).
LHX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
L3Harris Technologies, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is L3Harris Technologies, Inc. stock price today?
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) stock price is $331.66 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does L3Harris Technologies, Inc. do?
L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL).
What is L3Harris Technologies, Inc. market cap?
L3Harris Technologies, Inc. has a market capitalization of $61.95B, classifying it as a large-cap stock in the Industrials sector.
What sector and industry is LHX in?
L3Harris Technologies, Inc. operates in the Industrials sector, specifically within the Aerospace & Defense industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol LHX.
Is LHX stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, L3Harris Technologies, Inc. trades 2.5% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $323.72
- Current Price: $331.66
- Valuation Zone: Fairly Valued
What is LHX stock forecast and analyst target price?
Based on 19 Wall Street analysts, the consensus price target for L3Harris Technologies, Inc. is $392.16, implying upside of 18.2% from the current price.
- Analyst High Target: $443.00
- Analyst Low Target: $326.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is L3Harris Technologies, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for L3Harris Technologies, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 7.2%
- EPS growth (current year est.): 8.5%
- Revenue growth (next year est.): 7.9%
- EPS growth (next year est.): 16.1%
What are L3Harris Technologies, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.7% | Declining |
What is LHX's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 38.9x
- Forward P/E (next 12 months est.): 24.5x
- FairValueLabs Fair P/E: 33.1x
How volatile is LHX stock?
L3Harris Technologies, Inc. has a beta of 0.75, meaning it is less volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does L3Harris Technologies, Inc. have?
L3Harris Technologies, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $1.00B
- Total Debt: $7.93B
- Net Cash Position: $-6.93B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
Does L3Harris Technologies, Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, L3Harris Technologies, Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 0.8%
- Payout Ratio: 56.3%
- Consecutive Years Paid: 45
- 5-Year Dividend Growth: -21.1%
- FairValueLabs Safety Grade: A
Is L3Harris Technologies, Inc. at risk of going bankrupt?
L3Harris Technologies, Inc.'s Altman Z-Score is 2.64, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does L3Harris Technologies, Inc. have a durable competitive advantage?
L3Harris Technologies, Inc. scores 2.3/5 stars (Weak moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
How do I buy LHX stock?
LHX shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol LHX
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is LHX a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies L3Harris Technologies, Inc. as Value Investment. It exhibits consistent profitability, reasonable valuation, and financial stability — characteristics of a traditional value investment.
Who is the CEO of L3Harris Technologies, Inc.?
The current CEO of L3Harris Technologies, Inc. is Mr. Christopher E. Kubasik CPA.
What is LHX's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $8.52
- Forward EPS (next 12 months est.): $13.52
- Analyst consensus EPS (this year): $11.65
- Analyst consensus EPS (next year): $13.52
FairValueLabs가 분석하는 기타 Industrials 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.