L3Harris Technologies, Inc. (LHX) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
L3Harris Technologies, Inc.现在是安全的投资标的吗？
L3Harris Technologies, Inc.的 Altman Z-Score 为 2.64，处于灰色区。 我们的公允价值估算为 $323.72（Fairly Valued）。 护城河评级：2.3/5 星。
L3Harris Technologies, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 2.64 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了LHX的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0332 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1022 | 1.4 | 0.14 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0614 | 3.3 | 0.2 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.8733 | 0.6 | 1.72 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5308 | 1.0 | 0.53 |
LHX的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.31 | 安全 |
| 2023 | 2.34 | 灰色 |
| 2024 | 2.49 | 灰色 |
| 2025 | 2.64 | 灰色 |
来源：根据LHX在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
L3Harris Technologies, Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $9.78 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $8.53 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $11.65 | 19位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 38.9x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 33.1x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 加速增长 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $392.16（19位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
L3Harris Technologies, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.3/5.
哪些因素构成了LHX的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
LHX的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 6.1% | — |
| 2023 | 5.5% | Stable |
| 2024 | 7.2% | Rising |
| 2025 | 8.2% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
L3Harris Technologies, Inc.的股息安全吗？
L3Harris Technologies, Inc.负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 56.3%. FCF covers the dividend 2.2x. 45 consecutive years of payments.
L3Harris Technologies, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | $21.3B | $17.1B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $1.5B | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.7B | $2.2B | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 25.7% | 25.9% | 28.9% | Declining |
影响我们LHX分析的近期事件
LHX 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$2.57。 营收预期：$5.41亿。 我们当前的公允价值为 $323.72——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
LHX 分析师共识：71% 看多（15/21位分析师）
2 强烈买入、13 买入、6 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$392.16（上涨空间 18.2%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$323.72。
LHX 每股收益超预期 3.6%
实际 EPS：$2.86，预期 $2.76。 盈利强劲，支撑我们 $323.72 的公允价值估算（较当前股价低2.4%）。
LHX 每股收益超预期 5.1%
实际 EPS：$2.70，预期 $2.57。 盈利强劲，支撑我们 $323.72 的公允价值估算（较当前股价低2.4%）。
LHX 每股收益超预期 11.3%
实际 EPS：$2.78，预期 $2.50。 盈利强劲，支撑我们 $323.72 的公允价值估算（较当前股价低2.4%）。
LHX 每股收益超预期 4.0%
实际 EPS：$2.41，预期 $2.32。 盈利强劲，支撑我们 $323.72 的公允价值估算（较当前股价低2.4%）。
LHX 每股收益超预期 1.5%
实际 EPS：$3.47，预期 $3.42。 盈利强劲，支撑我们 $323.72 的公允价值估算（较当前股价低2.4%）。
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
LHX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
关于L3Harris Technologies, Inc.的常见问题
L3Harris Technologies, Inc.今天的股价是多少？
L3Harris Technologies, Inc.（LHX）的最新收盘价为 $331.66，在 NYSE 交易所上市。
L3Harris Technologies, Inc.是做什么的？
L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL).
L3Harris Technologies, Inc.的市值是多少？
L3Harris Technologies, Inc. 的市值为 $61.95亿，属于Industrials行业的 大盘股。
LHX属于什么行业？
L3Harris Technologies, Inc. 属于 Industrials 板块下的 Aerospace & Defense 行业，在 NYSE 以 LHX 代码交易。
LHX的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，L3Harris Technologies, Inc. 目前股价较公允价值高 2.5%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$323.72
- 当前股价：$331.66
- 估值区间：Fairly Valued
LHX的分析师目标价是多少？
19 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $392.16，较当前股价有 18.2% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$443.00
- 分析师最低目标价：$326.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
L3Harris Technologies, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 L3Harris Technologies, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：7.2%
- 本年度 EPS 增长预期：8.5%
- 下一年度营收增长预期：7.9%
- 下一年度 EPS 增长预期：16.1%
L3Harris Technologies, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $21.9B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.7% | Declining |
LHX的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：38.9x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：24.5x
- FairValueLabs 合理市盈率：33.1x
LHX的股价波动大吗？
L3Harris Technologies, Inc. 的贝塔系数为 0.75，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
L3Harris Technologies, Inc.有多少现金和负债？
L3Harris Technologies, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$1.00亿
- 负债总额：$7.93亿
- 净现金头寸：$-6.93亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
L3Harris Technologies, Inc.有分红吗？分红安全吗？
L3Harris Technologies, Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：0.8%
- 派息率：56.3%
- 连续派息年数：45
- 5 年股息增长率：-21.1%
- FairValueLabs 安全评级：A
L3Harris Technologies, Inc.有破产风险吗？
L3Harris Technologies, Inc. 的 Altman Z-Score 为 2.64，处于灰色区（1.8–3.0）——存在一定财务不确定性。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
L3Harris Technologies, Inc.有持久的竞争优势吗？
L3Harris Technologies, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.3/5 星（Weak moat）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
如何购买LHX的股票？
LHX 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 LHX
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
LHX是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 L3Harris Technologies, Inc. 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
L3Harris Technologies, Inc.的 CEO 是谁？
L3Harris Technologies, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Christopher E. Kubasik CPA。
LHX的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$8.52
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$13.52
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$11.65
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$13.52
FairValueLabs 分析的其他Industrials公司
FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。