Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
Stanley Black & Decker, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Stanley Black & Decker, Inc.的 Altman Z-Score 为 2.02，处于灰色区。 我们的公允价值估算为 $89.42（Strong Buy Zone）。 护城河评级：2.9/5 星。
Stanley Black & Decker, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 2.02 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了SWK的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0345 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3881 | 1.4 | 0.54 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.044 | 3.3 | 0.15 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.9644 | 0.6 | 0.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7122 | 1.0 | 0.71 |
SWK的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.78 | 危险 |
| 2023 | 1.74 | 危险 |
| 2024 | 1.97 | 灰色 |
| 2025 | 2.02 | 灰色 |
来源：根据SWK在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Stanley Black & Decker, Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $3.68 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $2.65 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $5.24 | 14位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 28.6x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 24.3x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 加速增长 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $89.44（14位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Stanley Black & Decker, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.9/5.
哪些因素构成了SWK的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SWK的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 2.2% | — |
| 2023 | 1.1% | Declining |
| 2024 | 5.0% | Rising |
| 2025 | 6.3% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Stanley Black & Decker, Inc.的股息安全吗？
Stanley Black & Decker, Inc.负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 124.5%. FCF covers the dividend -4.3x. 42 consecutive years of payments.
Stanley Black & Decker, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.1B | $15.4B | $16.9B | Declining |
| Net Income | $0.4B | $0.3B | $1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | $0.8B | −$2.0B | Rising |
| Gross Margin | 30.3% | 29.4% | 25.3% | Rising |
影响我们SWK分析的近期事件
SWK 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.59。 营收预期：$3.75亿。 我们当前的公允价值为 $89.42——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
SWK 分析师共识：33% 看多（6/18位分析师）
1 强烈买入、5 买入、11 持有、0 卖出、1 强烈卖出。 一致目标价：$89.44（上涨空间 18.2%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$89.42。
SWK 每股收益超预期 9.9%
实际 EPS：$1.41，预期 $1.28。 盈利强劲，支撑我们 $89.42 的公允价值估算（较当前股价高18.1%）。
SWK 每股收益超预期 20.0%
实际 EPS：$1.43，预期 $1.19。 盈利强劲，支撑我们 $89.42 的公允价值估算（较当前股价高18.1%）。
SWK 每股收益超预期 159.7%
实际 EPS：$1.08，预期 $0.42。 盈利强劲，支撑我们 $89.42 的公允价值估算（较当前股价高18.1%）。
SWK 每股收益超预期 13.8%
实际 EPS：$0.75，预期 $0.66。 盈利强劲，支撑我们 $89.42 的公允价值估算（较当前股价高18.1%）。
SWK 每股收益超预期 17.3%
实际 EPS：$1.49，预期 $1.27。 盈利强劲，支撑我们 $89.42 的公允价值估算（较当前股价高18.1%）。
SWK 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
SWK 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
SWK 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
SWK 提交重大事项公告（8-K）
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SWK 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
SWK 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
SWK 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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SWK 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
SWK 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Stanley Black & Decker, Inc.的常见问题
Stanley Black & Decker, Inc.今天的股价是多少？
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）的最新收盘价为 $75.70，在 NYSE 交易所上市。
Stanley Black & Decker, Inc.是做什么的？
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners, such as nail guns, nails, staplers and staples, and concrete and masonry anchors; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products.
Stanley Black & Decker, Inc.的市值是多少？
Stanley Black & Decker, Inc. 的市值为 $11.76亿，属于Industrials行业的 大盘股。
SWK属于什么行业？
Stanley Black & Decker, Inc. 属于 Industrials 板块下的 Tools & Accessories 行业，在 NYSE 以 SWK 代码交易。
SWK的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，Stanley Black & Decker, Inc. 目前股价较公允价值低 15.3%——可能被低估。
- FairValueLabs 公允价值：$89.42
- 当前股价：$75.70
- 估值区间：Strong Buy Zone
SWK的分析师目标价是多少？
14 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $89.44，较当前股价有 18.2% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$120.15
- 分析师最低目标价：$65.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Stanley Black & Decker, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Stanley Black & Decker, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：-0.1%
- 本年度 EPS 增长预期：12.1%
- 下一年度营收增长预期：1.0%
- 下一年度 EPS 增长预期：16.6%
Stanley Black & Decker, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $15.1B | Declining |
| Net Income | $0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 30.3% | Rising |
SWK的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：28.6x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：12.4x
- FairValueLabs 合理市盈率：24.3x
SWK的股价波动大吗？
Stanley Black & Decker, Inc. 的贝塔系数为 1.20，波动性略高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Stanley Black & Decker, Inc.有多少现金和负债？
Stanley Black & Decker, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$280.1百万
- 负债总额：$6.34亿
- 净现金头寸：$-6.06亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Stanley Black & Decker, Inc.的自由现金流是多少？
Stanley Black & Decker, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $854.7百万（来自 $971.2百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Stanley Black & Decker, Inc.有分红吗？分红安全吗？
Stanley Black & Decker, Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：4.3%
- 派息率：124.5%
- 连续派息年数：42
- 5 年股息增长率：-22.6%
- FairValueLabs 安全评级：D
Stanley Black & Decker, Inc.有破产风险吗？
Stanley Black & Decker, Inc. 的 Altman Z-Score 为 2.02，处于灰色区（1.8–3.0）——存在一定财务不确定性。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Stanley Black & Decker, Inc.有持久的竞争优势吗？
Stanley Black & Decker, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.9/5 星（Narrow moat · eroding）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
SWK的净资产收益率（ROE）是多少？
Stanley Black & Decker, Inc. 的净资产收益率为 4.5%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买SWK的股票？
SWK 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 SWK
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
SWK是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Stanley Black & Decker, Inc. 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
Stanley Black & Decker, Inc.的 CEO 是谁？
Stanley Black & Decker, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Christopher John Nelson。
SWK的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$2.65
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$6.11
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$5.24
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$6.11
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。