350+ 미국 주식을 무료로 펀더멘털 분석 — 내재가치, 파산 위험, 해자 평가, 배당 안전성. SEC EDGAR 데이터에 기반한 투명한 3팩터 밸류에이션 모델.
우량 가치주부터 고성장 종목, 턴어라운드 후보까지 — 당사 커버리지의 축소판. 카드를 클릭하여 상세 분석으로 이동하세요.
안정적 수익, 와이드 모트, 낮은 리스크 — 가치투자 포트폴리오의 기반.
신뢰할 수 있는 수입원 — 장기 배당 실적, 탄탄한 잉여현금흐름 커버리지, A부터 F까지의 안전성 등급.
전통적 밸류에이션과 모멘텀이 교차하는 고성장 종목 — 가치투기 또는 순수투기로 분류.
파산 리스크가 높거나 최근 좌절을 겪은 기업 — 딥밸류인가 가치 함정인가. 신중하게.
AI 혁명을 구축하고 추진하는 기업 — GPU 제조사, 클라우드 하이퍼스케일러부터 엔터프라이즈 AI 플랫폼까지.
SEC EDGAR의 10-K 및 10-Q에서 재무제표를 직접 추출 — 월가와 동일한 데이터, 신규 제출 후 24시간 이내 업데이트.
Altman Z-Score로 파산 확률을 산출, 3팩터 모델(PE × Forward EPS + DCF + EV/FCF)로 내재가치를 추정, 배당성향과 FCF 커버리지로 배당 안전성을 평가 — 모든 산식을 문서화.
10년간 ROIC 안정성, 매출총이익률 트렌드, 정성적 전환 비용 평가를 결합하여 1~5성 해자 평가로 집약.
빨강·노랑·초록 리스크 대시보드에 안전마진을 결합 — 해당 종목이 스트라이크 존에 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다.
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Altman Z-Score는 기업이 2년 이내에 파산할 확률을 예측하는 재무 지표입니다. 1.8 미만은 위험 신호, 1.8~3.0은 회색 구간, 3.0 초과는 재무 건전을 나타냅니다. 최신 SEC 제출 서류로 산출하여 문제를 조기에 발견할 수 있습니다.
3팩터 밸류에이션 모델을 사용합니다: 과거 PER × 예상 EPS(가중 50%), 할인현금흐름 DCF(30%), EV/FCF(20%). 성장률은 애널리스트 컨센서스 70%와 과거 CAGR 30%를 블렌딩하고, CAPM 기반 WACC로 할인합니다. 대차대조표의 순현금을 가산합니다. 시장 심리에 좌우되지 않는 독립적인 추정치입니다.
네, 완전 무료입니다. 모든 데이터는 SEC EDGAR의 공개 제출 서류와 오픈 금융 API에서 가져옵니다. 펀더멘털 분석은 모든 투자자에게 개방되어야 하며, 고가의 터미널 계약 뒤에 숨겨져서는 안 된다고 생각합니다.
안전마진은 종목의 내재가치(실제 가치)와 시장 가격(비용)의 차이입니다. 플러스 안전마진은 주가가 적정가치를 하회한다는 것 — 저평가 가능성을 나타냅니다. 마이너스 안전마진은 주가가 적정가치를 상회한다는 것 — 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 가치투자자들은 통상 최소 25%의 안전마진을 요구합니다.
재무제표는 분기별 SEC 제출(10-Q) 및 연간 제출(10-K) 후 업데이트됩니다. 주가는 매일 업데이트됩니다. 자동 파이프라인이 SEC EDGAR의 신규 제출을 감지하고, 새 데이터가 있으면 모든 지표를 재계산합니다.
