CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NMS · Technology · Software - Infrastructure
CrowdStrike Holdings, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 Altman Z-Score는 11.33이며, 안전 구간에 위치합니다. 현재 적정가치를 산출하기 위한 충분한 데이터가 없습니다. 해자 등급: 2.6/5점.
CrowdStrike Holdings, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 11.33 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CRWD의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2918 | 1.2 | 0.35 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1157 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0089 | 3.3 | -0.03 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 17.8946 | 0.6 | 10.74 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.434 | 1.0 | 0.43 |
CRWD의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2023 | 20.47 | 안전 |
| 2024 | 17.15 | 안전 |
| 2025 | 13.87 | 안전 |
| 2026 | 11.33 | 안전 |
출처: CRWD의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.6/5.
CRWD의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CRWD의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2023 | -6.1% | — |
| 2024 | 4.3% | Rising |
| 2025 | 2.1% | Declining |
| 2026 | -1.9% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 배당은 안전한가?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | $4.0B | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$0.2B | −$0.0B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.2B | $1.1B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 74.7% | 75.0% | 73.2% | Stable |
CRWD의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CRWD 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $1.07. 매출 예상치: $1.36B.
CRWD 애널리스트 컨센서스: 77% 강세 (41/53명)
11 강력 매수, 30 매수, 12 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $489.86 (5.0% 상승 여력).
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD EPS 예상치 1.6% 상회
실제 EPS: $1.12 예상치 $1.10.
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD EPS 예상치 2.0% 상회
실제 EPS: $0.96 예상치 $0.94.
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD EPS 예상치 12.1% 상회
실제 EPS: $0.93 예상치 $0.83.
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD EPS 예상치 10.6% 상회
실제 EPS: $0.73 예상치 $0.66.
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD EPS 예상치 19.9% 상회
실제 EPS: $1.03 예상치 $0.86.
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CRWD 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CrowdStrike Holdings, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
CrowdStrike Holdings, Inc.의 현재 주가는?
CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)의 최근 종가는 $466.68이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.은(는) 어떤 기업인가?
CrowdStrike Holdings, Inc. provides cybersecurity solutions in the United States and internationally. Its unified platform provides cloud-delivered protection of endpoints, cloud workloads, identity, and data through a software as a service (SaaS) subscription-based model.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 시가총액은?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 시가총액은 $118.36억이며, Technology 섹터의 대형주로 분류됩니다.
CRWD은(는) 어떤 섹터에 속하나?
CrowdStrike Holdings, Inc.은(는) Technology 섹터의 Software - Infrastructure 업종에 속하며, NASDAQ에서 CRWD 티커로 거래됩니다.
CRWD은(는) 고평가인가 저평가인가?
CrowdStrike Holdings, Inc.은(는) 실적 데이터가 부족하여 신뢰할 수 있는 적정가치를 산출하기 어렵습니다. 실적이 불안정한 종목은 전통적인 모델로 밸류에이션하기 곤란합니다.
CRWD의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 50명의 컨센서스 목표 주가는 $489.86이며, 현재 주가 대비 5.0%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $706.00
- 최저 목표 주가: $368.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 CrowdStrike Holdings, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 22.8%
- 금년도 EPS 성장 전망: 30.2%
- 차년도 매출 성장 전망: 21.6%
- 차년도 EPS 성장 전망: 27.1%
CrowdStrike Holdings, Inc.의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | Rising |
| Net Income | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 74.7% | Stable |
CRWD의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 75.6배
CRWD의 주가 변동성은 큰가?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 베타는 1.07로, 시장 평균 수준의 변동성입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 현금과 부채는 얼마인가?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $5.23억
- 부채 총액: $820.1백만
- 순현금: $4.41억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 잉여현금흐름은?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $1.60억입니다(영업현금흐름 $1.61억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.은(는) 배당을 지급하나?
CrowdStrike Holdings, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.에 파산 위험이 있나?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 Altman Z-Score는 11.33로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 해자 분석 평가는 2.6/5점(Narrow moat · eroding)입니다:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
CRWD의 자기자본이익률(ROE)은?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 ROE는 -4.1%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
CRWD의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
CRWD 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 CRWD 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
CRWD은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 CrowdStrike Holdings, Inc.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.
CrowdStrike Holdings, Inc.의 CEO는 누구인가?
CrowdStrike Holdings, Inc.의 현재 CEO는 Mr. George R. Kurtz입니다.
CRWD의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $-0.65
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $6.17
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $4.86
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $6.17
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.