Lam Research Corporation(LRCX) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

Lam Research Corporation(LRCX)의 최근 종가는 $336.41이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.

Lam Research Corporation designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, and Europe. It offers ALTUS systems to deposit conformal or selective films for tungsten or molybdenum metallization applications; SABRE electrochemical deposition products for copper interconnect transition that offers copper damascene manufacturing; SPEED gapfill high-density plasma chemical vapor deposition (CVD) products; Striker single-wafer atomic layer deposition products for dielectric film solutions; and VECTOR plasma-enhanced CVD products. It also provides Flex for dielectric etch applications; Vantex, a dielectric etch system that provides RF technology and repeatable wafer-to-wafer performance enabled by Equipment Intelligence solutions; Kiyo for conductor etch applications; Syndion for through-silicon via etch applications; and Versys metal products for metal etch processes.

Lam Research Corporation의 시가총액은 $420.70억이며, Technology 섹터의 초대형주로 분류됩니다.

Lam Research Corporation은(는) Technology 섹터의 Semiconductor Equipment & Materials 업종에 속하며, NASDAQ에서 LRCX 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Lam Research Corporation은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 63.6% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $205.60
• 현재 주가: $336.41
• 밸류에이션 구간: Overvalued

월스트리트 애널리스트 32명의 컨센서스 목표 주가는 $316.19이며, 현재 주가 대비 6.0%의 하락 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $385.00
• 최저 목표 주가: $220.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 Lam Research Corporation에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 25.7%
• 금년도 EPS 성장 전망: 37.1%
• 차년도 매출 성장 전망: 31.6%
• 차년도 EPS 성장 전망: 40.0%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 63.6배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 42.4배
• FairValueLabs 적정 PER: 40.0배

Lam Research Corporation의 베타는 1.82로, 시장 평균보다 변동성이 크게 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

Lam Research Corporation의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $4.75억
• 부채 총액: $3.73억
• 순현금: $1.02억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

Lam Research Corporation의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $4.35억입니다(영업현금흐름 $6.95억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

Lam Research Corporation은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:

• 배당수익률: 0.3%
• 배당성향: 19.1%
• 연속 배당 연수: 13년
• 5년 배당 성장률: -14.2%
• FairValueLabs 안전 등급: A

Lam Research Corporation의 Altman Z-Score는 26.14로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

Lam Research Corporation의 해자 분석 평가는 3.7/5점(Solid moat · eroding)입니다:

• ROIC Stability: 4/5
• Gross Margin Trend: 4/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

Lam Research Corporation의 ROE는 66.8%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

LRCX 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 LRCX 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 Lam Research Corporation을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.

Lam Research Corporation의 현재 CEO는 Mr. Timothy M. Archer입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $5.29
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $7.94
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $5.67
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $7.94