Cadence Design Systems, Inc.(CDNS) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

Cadence Design Systems, Inc.(CDNS)의 최근 종가는 $411.68이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.

Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. It offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog.

Cadence Design Systems, Inc.의 시가총액은 $113.55억이며, Technology 섹터의 대형주로 분류됩니다.

Cadence Design Systems, Inc.은(는) Technology 섹터의 Software - Application 업종에 속하며, NASDAQ에서 CDNS 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Cadence Design Systems, Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 133.9% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $176.00
• 현재 주가: $411.68
• 밸류에이션 구간: Overvalued

월스트리트 애널리스트 26명의 컨센서스 목표 주가는 $383.94이며, 현재 주가 대비 6.7%의 하락 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $440.00
• 최저 목표 주가: $275.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 Cadence Design Systems, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 17.1%
• 금년도 EPS 성장 전망: 10.7%
• 차년도 매출 성장 전망: 13.1%
• 차년도 EPS 성장 전망: 18.0%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 96.2배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 43.9배
• FairValueLabs 적정 PER: 40.0배

Cadence Design Systems, Inc.의 베타는 1.13로, 시장 평균보다 변동성이 다소 높음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

Cadence Design Systems, Inc.의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $1.55억
• 부채 총액: $3.08억
• 순현금: $-1.54억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

Cadence Design Systems, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $1.50억입니다(영업현금흐름 $1.60억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

Cadence Design Systems, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.

Cadence Design Systems, Inc.의 Altman Z-Score는 16.95로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

Cadence Design Systems, Inc.의 해자 분석 평가는 3.1/5점(Narrow moat)입니다:

• ROIC Stability: 4/5
• Gross Margin Trend: 2/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

Cadence Design Systems, Inc.의 ROE는 20.7%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

CDNS 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 CDNS 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 Cadence Design Systems, Inc.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.

Cadence Design Systems, Inc.의 현재 CEO는 Dr. Anirudh Devgan Ph.D.입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $4.28
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $9.38
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $4.49
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $9.38