Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Cadence Design Systems, Inc.は今、安全な投資先か？
Cadence Design Systems, Inc.のAltman Z-Scoreは16.95で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$176.00（Overvalued）です。 堀評価：3.1/5つ星。
Cadence Design Systems, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 16.95 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
CDNSのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2989 | 1.2 | 0.36 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6994 | 1.4 | 0.98 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1614 | 3.3 | 0.53 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 24.2677 | 0.6 | 14.56 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5217 | 1.0 | 0.52 |
CDNSの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 31.01 | 安全 |
| 2023 | 32.87 | 安全 |
| 2024 | 18.19 | 安全 |
| 2025 | 16.95 | 安全 |
出典：CDNSのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Cadence Design Systems, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $4.40 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $4.06 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $4.49 | 26名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 96.2x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 成長中 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$383.94（26名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Cadence Design Systems, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.1/5.
CDNSの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CDNSの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 30.6% | — |
| 2023 | 32.5% | Rising |
| 2024 | 20.6% | Declining |
| 2025 | 20.6% | Stable |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Cadence Design Systems, Inc.の配当は安全か？
Cadence Design Systems, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.3B | $4.6B | $3.6B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $1.1B | $0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.6B | $1.1B | $1.1B | Rising |
| Gross Margin | 86.4% | 86.1% | 89.6% | Stable |
CDNSの分析に影響を与える最近の出来事
CDNS 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$2.05。 売上予想：$1.58億。 当社の現在の適正価値は$176.00 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
CDNS アナリスト・コンセンサス：88%が強気（22/25名）
5強い買い、17買い、2中立、0売り、1強い売り。 コンセンサス目標株価：$383.94（下落余地6.7%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$176.00。
CDNS EPS予想を7.2%上回る
実績EPS：$1.23、予想$1.15。 好業績により、当社の適正価値$176.00（現在の株価から下方57.2%）が裏付けられています。
CDNS EPS予想を4.1%上回る
実績EPS：$1.99、予想$1.91。 好業績により、当社の適正価値$176.00（現在の株価から下方57.2%）が裏付けられています。
CDNS EPS予想を7.8%上回る
実績EPS：$1.93、予想$1.79。 好業績により、当社の適正価値$176.00（現在の株価から下方57.2%）が裏付けられています。
CDNS EPS予想を6.0%上回る
実績EPS：$1.65、予想$1.56。 好業績により、当社の適正価値$176.00（現在の株価から下方57.2%）が裏付けられています。
CDNS EPS予想を4.8%上回る
実績EPS：$1.57、予想$1.50。 好業績により、当社の適正価値$176.00（現在の株価から下方57.2%）が裏付けられています。
CDNS EPS予想を3.2%上回る
実績EPS：$1.88、予想$1.82。 好業績により、当社の適正価値$176.00（現在の株価から下方57.2%）が裏付けられています。
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CDNS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
CDNS 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Cadence Design Systems, Inc.についてのよくある質問
Cadence Design Systems, Inc.の現在の株価は？
Cadence Design Systems, Inc.（CDNS）の直近終値は$411.68で、NASDAQに上場しています。
Cadence Design Systems, Inc.はどんな企業か？
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. It offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog.
Cadence Design Systems, Inc.の時価総額は？
Cadence Design Systems, Inc.の時価総額は$113.55億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
CDNSはどのセクターに属するか？
Cadence Design Systems, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Application業界に属し、NASDAQでCDNSのティッカーで取引されています。
CDNSは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Cadence Design Systems, Inc.は現在の株価は適正価値より133.9%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$176.00
- 現在の株価：$411.68
- バリュエーションゾーン：Overvalued
CDNSのアナリスト目標株価は？
26名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$383.94で、現在の株価から6.7%の下落余地があります。
- 最高目標株価：$440.00
- 最低目標株価：$275.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Cadence Design Systems, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はCadence Design Systems, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：17.1%
- 今年度のEPS成長予想：10.7%
- 来年度の売上成長予想：13.1%
- 来年度のEPS成長予想：18.0%
Cadence Design Systems, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $5.3B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.6B | Rising |
| Gross Margin | 86.4% | Stable |
CDNSのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：96.2倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：43.9倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
CDNSの株価は変動が大きいか？
Cadence Design Systems, Inc.のベータは1.13で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Cadence Design Systems, Inc.の現金と負債はいくらか？
Cadence Design Systems, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$1.55億
- 負債総額：$3.08億
- ネットキャッシュ：$-1.54億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Cadence Design Systems, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Cadence Design Systems, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.50億です（営業キャッシュフロー$1.60億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Cadence Design Systems, Inc.は配当を支払っているか？
Cadence Design Systems, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Cadence Design Systems, Inc.に倒産リスクはあるか？
Cadence Design Systems, Inc.のAltman Z-Scoreは16.95で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Cadence Design Systems, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Cadence Design Systems, Inc.の堀分析評価は3.1/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
CDNSのROE（自己資本利益率）は？
Cadence Design Systems, Inc.のROEは20.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
CDNSの株式はどこで購入できるか？
CDNSの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードCDNSを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
CDNSはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはCadence Design Systems, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Cadence Design Systems, Inc.のCEOは誰か？
Cadence Design Systems, Inc.の現CEOはDr. Anirudh Devgan Ph.D.です。
CDNSのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$4.28
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$9.38
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$4.49
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$9.38
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。