Toast, Inc.（TOST）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
Toast, Inc.は今、安全な投資先か？
Toast, Inc.のAltman Z-Scoreは10.96で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$27.20（Watch Zone）です。 堀評価：2.9/5つ星。
Toast, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 10.96 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
TOSTのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.5405 | 1.2 | 0.65 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.4013 | 1.4 | -0.56 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0967 | 3.3 | 0.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 14.3267 | 0.6 | 8.6 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.9564 | 1.0 | 1.96 |
TOSTの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 13.59 | 安全 |
| 2023 | 12.37 | 安全 |
| 2024 | 11.96 | 安全 |
| 2025 | 10.96 | 安全 |
出典：TOSTのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Toast, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $0.85 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $0.56 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $1.34 | 25名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 37.6x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 32.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$33.96（25名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Toast, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.9/5.
TOSTの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
TOSTの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -35.0% | — |
| 2023 | -24.0% | Rising |
| 2024 | 4.0% | Rising |
| 2025 | 14.3% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Toast, Inc.の配当は安全か？
Toast, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.2B | $5.0B | $2.7B | Rising |
| Net Income | $0.3B | $0.0B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | $0.3B | −$0.2B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | 24.0% | 18.7% | Rising |
TOSTの分析に影響を与える最近の出来事
TOST 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.31。 売上予想：$1.87億。 当社の現在の適正価値は$27.20 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
TOST アナリスト・コンセンサス：62%が強気（18/29名）
4強い買い、14買い、11中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$33.96（上昇余地34.7%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$27.20。
TOST EPS予想を28.6%上回る
実績EPS：$0.20、予想$0.16。 好業績により、当社の適正価値$27.20（現在の株価から上方7.9%）が裏付けられています。
TOST EPS予想を12.9%上回る
実績EPS：$0.27、予想$0.24。 好業績により、当社の適正価値$27.20（現在の株価から上方7.9%）が裏付けられています。
TOST EPS予想を19.6%上回る
実績EPS：$0.28、予想$0.23。 好業績により、当社の適正価値$27.20（現在の株価から上方7.9%）が裏付けられています。
TOST EPS予想を12.0%上回る
実績EPS：$0.25、予想$0.22。 好業績により、当社の適正価値$27.20（現在の株価から上方7.9%）が裏付けられています。
TOST EPS予想を9.6%上回る
実績EPS：$0.20、予想$0.18。 好業績により、当社の適正価値$27.20（現在の株価から上方7.9%）が裏付けられています。
TOST EPS予想を14.0%下回る
実績EPS：$0.05、予想$0.06。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$27.20に下方修正圧力がかかる可能性があります。
TOST 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TOST 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Toast, Inc.についてのよくある質問
Toast, Inc.の現在の株価は？
Toast, Inc.（TOST）の直近終値は$25.22で、NYSEに上場しています。
Toast, Inc.はどんな企業か？
Toast, Inc. operates a cloud-based digital technology platform for the restaurant industry in the United States, Ireland, India, and internationally. It offers a platform of software-as-a-service for restaurant operations and point of sale, such as Toast POS; Toast IQ, a conversational artificial intelligence; vendor management; multi-location management; kitchen display system; online ordering and delivery.
Toast, Inc.の時価総額は？
Toast, Inc.の時価総額は$14.63億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
TOSTはどのセクターに属するか？
Toast, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NYSEでTOSTのティッカーで取引されています。
TOSTは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Toast, Inc.は現在の株価は適正価値より7.3%低い水準にあり、割安の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$27.20
- 現在の株価：$25.22
- バリュエーションゾーン：Watch Zone
TOSTのアナリスト目標株価は？
25名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$33.96で、現在の株価から34.7%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$45.00
- 最低目標株価：$26.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Toast, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はToast, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：20.0%
- 今年度のEPS成長予想：32.5%
- 来年度の売上成長予想：18.0%
- 来年度のEPS成長予想：26.6%
Toast, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $6.2B | Rising |
| Net Income | $0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | Rising |
TOSTのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：37.6倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：14.8倍
- FairValueLabs適正PER：32.0倍
TOSTの株価は変動が大きいか？
Toast, Inc.のベータは1.82で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Toast, Inc.の現金と負債はいくらか？
Toast, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$1.77億
- 負債総額：$17.0百万
- ネットキャッシュ：$1.75億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Toast, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Toast, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$588.1百万です（営業キャッシュフロー$714.0百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Toast, Inc.は配当を支払っているか？
Toast, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Toast, Inc.に倒産リスクはあるか？
Toast, Inc.のAltman Z-Scoreは10.96で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Toast, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Toast, Inc.の堀分析評価は2.9/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
TOSTのROE（自己資本利益率）は？
Toast, Inc.のROEは22.5%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
TOSTの株式はどこで購入できるか？
TOSTの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードTOSTを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
TOSTはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはToast, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Toast, Inc.のCEOは誰か？
Toast, Inc.の現CEOはMr. Aman Narangです。
TOSTのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$0.67
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.70
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.34
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.70
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。