Cloudflare, Inc.（NET）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
Cloudflare, Inc.は今、安全な投資先か？
Cloudflare, Inc.のAltman Z-Scoreは10.07で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.6/5つ星。
Cloudflare, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 10.07 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
NETのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3801 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1996 | 1.4 | -0.28 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0139 | 3.3 | -0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.9613 | 0.6 | 9.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3592 | 1.0 | 0.36 |
NETの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 22.7 | 安全 |
| 2023 | 22.31 | 安全 |
| 2024 | 19.95 | 安全 |
| 2025 | 10.07 | 安全 |
出典：NETのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Cloudflare, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Cloudflare, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
NETの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
NETの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -9.0% | — |
| 2023 | -8.4% | Stable |
| 2024 | -2.8% | Rising |
| 2025 | -1.8% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Cloudflare, Inc.の配当は安全か？
Cloudflare, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | $1.7B | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.2B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 74.5% | 77.3% | 76.1% | Stable |
NETの分析に影響を与える最近の出来事
NET 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $0.23. 売上予想： $622.7M.
NET アナリスト・コンセンサス：69%が強気（24/35名）
7 強い買い、 17 買い、 9 中立、 1 売り、 1 強い売り。 コンセンサス目標株価： $231.85 (11.7% 上昇余地).
NET 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
NET EPS予想を3.2%上回る
実績EPS： $0.28 予想 $0.27.
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET EPS予想を15.4%上回る
実績EPS： $0.27 予想 $0.23.
NET 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET EPS予想を15.5%上回る
実績EPS： $0.21 予想 $0.18.
NET 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET EPS予想を1.6%下回る
実績EPS： $0.16 予想 $0.16.
NET 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
NET EPS予想を5.0%上回る
実績EPS： $0.19 予想 $0.18.
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
NET 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
Cloudflare, Inc.についてのよくある質問
Cloudflare, Inc.の現在の株価は？
Cloudflare, Inc.（NET）の直近終値は$207.56で、NYSEに上場しています。
Cloudflare, Inc.はどんな企業か？
Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. It provides a cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public and private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service mitigation, API security, SSL/TLS encryption, client-side security, and security center products.
Cloudflare, Inc.の時価総額は？
Cloudflare, Inc.の時価総額は$73.06億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
NETはどのセクターに属するか？
Cloudflare, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NYSEでNETのティッカーで取引されています。
NETは割高か割安か？
Cloudflare, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
NETのアナリスト目標株価は？
31名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$231.85で、現在の株価から11.7%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$300.00
- 最低目標株価：$135.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Cloudflare, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はCloudflare, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：29.2%
- 今年度のEPS成長予想：20.6%
- 来年度の売上成長予想：27.4%
- 来年度のEPS成長予想：28.5%
Cloudflare, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 74.5% | Stable |
NETのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：144.0倍
NETの株価は変動が大きいか？
Cloudflare, Inc.のベータは1.88で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Cloudflare, Inc.の現金と負債はいくらか？
Cloudflare, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$4.10億
- 負債総額：$3.52億
- ネットキャッシュ：$582.9百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Cloudflare, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Cloudflare, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$388.0百万です（営業キャッシュフロー$603.1百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Cloudflare, Inc.は配当を支払っているか？
Cloudflare, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Cloudflare, Inc.に倒産リスクはあるか？
Cloudflare, Inc.のAltman Z-Scoreは10.07で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Cloudflare, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Cloudflare, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
NETのROE（自己資本利益率）は？
Cloudflare, Inc.のROEは-8.2%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
NETの株式はどこで購入できるか？
NETの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードNETを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
NETはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはCloudflare, Inc.をPure Speculationに分類しています。バリュー投資に通常必要な財務安定性やバリュエーション上の安全余裕に欠けており、高リスク銘柄と見なされます。
Cloudflare, Inc.のCEOは誰か？
Cloudflare, Inc.の現CEOはMr. Matthew Prince J.D.です。
NETのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.29
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.44
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.12
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.44
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本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。