Cloudflare, Inc.(NET) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
¿Es Cloudflare, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Cloudflare, Inc. es 10.07, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Cloudflare, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 10.07 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de NET?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3801 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1996 | 1.4 | -0.28 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0139 | 3.3 | -0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 15.9613 | 0.6 | 9.58 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3592 | 1.0 | 0.36 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de NET?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 22.7 | Segura |
| 2023 | 22.31 | Segura |
| 2024 | 19.95 | Segura |
| 2025 | 10.07 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de NET en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Cloudflare, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Cloudflare, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de NET?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de NET?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -9.0% | — |
| 2023 | -8.4% | Stable |
| 2024 | -2.8% | Rising |
| 2025 | -1.8% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Cloudflare, Inc.?
Indicadores financieros clave de Cloudflare, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | $1.7B | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.2B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 74.5% | 77.3% | 76.1% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de NET
NET informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.23. Estimación de ingresos: $622.7M.
NET consenso de analistas: 69% alcista (24/35 analistas)
7 Compra fuerte, 17 Compra, 9 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $231.85 (11.7% potencial alcista).
NET presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
NET superó estimaciones de EPS por 3.2%
EPS reportado: $0.28 vs estimación $0.27.
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET superó estimaciones de EPS por 15.4%
EPS reportado: $0.27 vs estimación $0.23.
NET presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET superó estimaciones de EPS por 15.5%
EPS reportado: $0.21 vs estimación $0.18.
NET presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET no alcanzó estimaciones de EPS por 1.6%
EPS reportado: $0.16 vs estimación $0.16.
NET presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
NET superó estimaciones de EPS por 5.0%
EPS reportado: $0.19 vs estimación $0.18.
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
NET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Cloudflare, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Cloudflare, Inc.?
Cloudflare, Inc. (NET) cerró recientemente a $207.56 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Cloudflare, Inc.?
Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. It provides a cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public and private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service mitigation, API security, SSL/TLS encryption, client-side security, and security center products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Cloudflare, Inc.?
Cloudflare, Inc. tiene una capitalización de mercado de $73.06 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece NET?
Cloudflare, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NYSE bajo el ticker NET.
¿NET está sobrevalorada o infravalorada?
Cloudflare, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para NET?
El consenso de 31 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $231.85, lo que implica un potencial de alza del 11.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $300.00
- Objetivo más bajo: $135.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Cloudflare, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Cloudflare, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 29.2%
- Crecimiento de EPS este año: 20.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 27.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 28.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Cloudflare, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 74.5% | Stable |
¿Cuál es el P/E de NET?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 144.0x
¿NET es una acción volátil?
Cloudflare, Inc. tiene un beta de 1.88, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Cloudflare, Inc.?
Balance general de Cloudflare, Inc.:
- Efectivo total: $4.10 mil millones
- Deuda total: $3.52 mil millones
- Efectivo neto: $582.9 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Cloudflare, Inc.?
El flujo de caja libre de Cloudflare, Inc. en los últimos 12 meses es $388.0 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $603.1 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Cloudflare, Inc. paga dividendos?
Cloudflare, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Cloudflare, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Cloudflare, Inc. es 10.07, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Cloudflare, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Cloudflare, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de NET?
El ROE (retorno sobre capital) de Cloudflare, Inc. es -8.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de NET?
Las acciones de NET se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker NET
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿NET es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Cloudflare, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Cloudflare, Inc.?
El CEO actual de Cloudflare, Inc. es Mr. Matthew Prince J.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de NET?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.29
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.44
- EPS consenso de analistas (este año): $1.12
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.44
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de NET: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico