SolarEdge Technologies, Inc.(SEDG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Solar
¿Es SolarEdge Technologies, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de SolarEdge Technologies, Inc. es 0.44, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría SolarEdge Technologies, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.44 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de SEDG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4291 | 1.2 | 0.51 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.657 | 1.4 | -0.92 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.1739 | 3.3 | -0.57 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.4655 | 0.6 | 0.88 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5428 | 1.0 | 0.54 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de SEDG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.42 | Gris |
| 2023 | 2.29 | Gris |
| 2024 | -1.1 | Riesgo |
| 2025 | 0.44 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de SEDG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente SolarEdge Technologies, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene SolarEdge Technologies, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de SEDG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de SEDG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 6.5% | — |
| 2023 | 2.8% | Declining |
| 2024 | -127.4% | Declining |
| 2025 | -50.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de SolarEdge Technologies, Inc.?
Indicadores financieros clave de SolarEdge Technologies, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | $0.9B | $3.1B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | −$1.8B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | −$0.4B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 16.6% | 23.6% | N/A | — |
Eventos recientes que impactan el análisis de SEDG
SEDG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $-0.28. Estimación de ingresos: $305.5M.
SEDG consenso de analistas: 4% alcista (1/27 analistas)
0 Compra fuerte, 1 Compra, 22 Mantener, 3 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $36.91 (13.4% potencial bajista).
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SEDG superó estimaciones de EPS por 40.5%
EPS reportado: $-0.14 vs estimación $-0.24.
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SEDG superó estimaciones de EPS por 26.8%
EPS reportado: $-0.31 vs estimación $-0.42.
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG superó estimaciones de EPS por 3.5%
EPS reportado: $-0.81 vs estimación $-0.84.
SEDG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
SEDG superó estimaciones de EPS por 2.1%
EPS reportado: $-1.14 vs estimación $-1.16.
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
SEDG no alcanzó estimaciones de EPS por 112.1%
EPS reportado: $-3.52 vs estimación $-1.66.
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
SEDG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre SolarEdge Technologies, Inc.
¿Cuál es el precio actual de SolarEdge Technologies, Inc.?
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) cerró recientemente a $42.60 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace SolarEdge Technologies, Inc.?
SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy technology company in the United States, Europe, and internationally. It offers power optimizers and DC-to-AC inverters; Storage Solutions, such as home battery 400V and CSS-OD solution; EV chargers for residential and commercial applications; SolarEdge ONE, an energy optimization system; and cloud-based monitoring platform. It also provides mySolarEdge app, which enables system owners to track their real-time system production and household energy consumption; SolarEdge Go app, a mobile application for SolarEdge installers, integrating installation, management, and service capabilities; designer platform, a web-based tool; and mapper application for registering the physical layout of new PV sites.
¿Cuál es la capitalización de mercado de SolarEdge Technologies, Inc.?
SolarEdge Technologies, Inc. tiene una capitalización de mercado de $2.57 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece SEDG?
SolarEdge Technologies, Inc. pertenece al sector Technology, industria Solar, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker SEDG.
¿SEDG está sobrevalorada o infravalorada?
SolarEdge Technologies, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para SEDG?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $36.91, lo que implica un potencial de baja del 13.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $49.00
- Objetivo más bajo: $24.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de SolarEdge Technologies, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para SolarEdge Technologies, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 17.4%
- Crecimiento de EPS este año: 102.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 12.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 2478.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de SolarEdge Technologies, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | Declining |
| Net Income | −$0.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 16.6% | — |
¿Cuál es el P/E de SEDG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 26.1x
¿SEDG es una acción volátil?
SolarEdge Technologies, Inc. tiene un beta de 1.35, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene SolarEdge Technologies, Inc.?
Balance general de SolarEdge Technologies, Inc.:
- Efectivo total: $493.2 millones
- Deuda total: $404.3 millones
- Efectivo neto: $88.9 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de SolarEdge Technologies, Inc.?
El flujo de caja libre de SolarEdge Technologies, Inc. en los últimos 12 meses es $235.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $104.3 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿SolarEdge Technologies, Inc. paga dividendos?
SolarEdge Technologies, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿SolarEdge Technologies, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de SolarEdge Technologies, Inc. es 0.44, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿SolarEdge Technologies, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de SolarEdge Technologies, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de SEDG?
El ROE (retorno sobre capital) de SolarEdge Technologies, Inc. es -74.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de SEDG?
Las acciones de SEDG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker SEDG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿SEDG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a SolarEdge Technologies, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de SolarEdge Technologies, Inc.?
El CEO actual de SolarEdge Technologies, Inc. es Mr. Yehoshua Nir.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de SEDG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-6.88
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.63
- EPS consenso de analistas (este año): $0.07
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.80
Otras empresas del sector Technology analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de SEDG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico