Palantir Technologies Inc.(PLTR) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Software - Infrastructure
¿Es Palantir Technologies Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Palantir Technologies Inc. es 145.74, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $42.40 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría Palantir Technologies Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 145.74 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de PLTR?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.807 | 1.2 | 0.97 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.4003 | 1.4 | -0.56 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1589 | 3.3 | 0.52 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 240.5152 | 0.6 | 144.31 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5028 | 1.0 | 0.5 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de PLTR?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 247.8 | Segura |
| 2023 | 211.72 | Segura |
| 2024 | 163.92 | Segura |
| 2025 | 145.74 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de PLTR en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Palantir Technologies Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.06 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.63 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.46 | Consenso de 27 analistas |
| P/E histórico | 157.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $183.73 (27 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Palantir Technologies Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de PLTR?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de PLTR?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -6.3% | — |
| 2023 | 3.5% | Rising |
| 2024 | 6.2% | Rising |
| 2025 | 19.1% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Palantir Technologies Inc.?
Indicadores financieros clave de Palantir Technologies Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.5B | $2.9B | $1.9B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $0.5B | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.1B | $1.1B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 82.4% | 80.2% | 78.6% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de PLTR
PLTR fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.34. Ingresos estimados: $1.81 mil millones. Nuestro valor justo actual es $42.40 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
PLTR consenso de analistas: 61% alcista (19/31)
1 compra fuerte, 18 compra, 10 mantener, 1 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $183.73 (potencial de alza del 29.7%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $42.40.
PLTR supera estimado de EPS por 18.1%
EPS reportado: $0.33, estimado $0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $42.40 (potencial a la baja de 70.1% respecto al precio actual).
PLTR supera estimado de EPS por 8.6%
EPS reportado: $0.25, estimado $0.23. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $42.40 (potencial a la baja de 70.1% respecto al precio actual).
PLTR supera estimado de EPS por 25.5%
EPS reportado: $0.21, estimado $0.17. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $42.40 (potencial a la baja de 70.1% respecto al precio actual).
PLTR supera estimado de EPS por 15.6%
EPS reportado: $0.16, estimado $0.14. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $42.40 (potencial a la baja de 70.1% respecto al precio actual).
PLTR supera estimado de EPS por 1.1%
EPS reportado: $0.13, estimado $0.13. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $42.40 (potencial a la baja de 70.1% respecto al precio actual).
PLTR supera estimado de EPS por 23.7%
EPS reportado: $0.14, estimado $0.11. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $42.40 (potencial a la baja de 70.1% respecto al precio actual).
PLTR presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PLTR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Palantir Technologies Inc.
¿Cuál es el precio actual de Palantir Technologies Inc.?
Palantir Technologies Inc. (PLTR) cerró recientemente a $141.70 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Palantir Technologies Inc.?
Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. It provides Palantir Gotham integrates with other platforms for defense offerings which enables users to see, understand, and act in the modern battlespace; operations centers to the tactical edge; integrating data from domains and sensors in near real-time; and situational awareness and accelerating operational decision-making, as well as facilitates the hand-off between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Palantir Technologies Inc.?
Palantir Technologies Inc. tiene una capitalización de mercado de $339.70 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece PLTR?
Palantir Technologies Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker PLTR.
¿PLTR está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Palantir Technologies Inc. — El precio actual está 234.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $42.40
- Precio actual: $141.70
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para PLTR?
El consenso de 27 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $183.73, lo que implica un potencial de alza del 29.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $255.00
- Objetivo más bajo: $70.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Palantir Technologies Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Palantir Technologies Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 72.5%
- Crecimiento de EPS este año: 95.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 44.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 41.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Palantir Technologies Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $4.5B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.1B | Rising |
| Gross Margin | 82.4% | Stable |
¿Cuál es el P/E de PLTR?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 157.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 68.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿PLTR es una acción volátil?
Palantir Technologies Inc. tiene un beta de 1.52, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Palantir Technologies Inc.?
Balance general de Palantir Technologies Inc.:
- Efectivo total: $8.03 mil millones
- Deuda total: $212.0 millones
- Efectivo neto: $7.81 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Palantir Technologies Inc.?
El flujo de caja libre de Palantir Technologies Inc. en los últimos 12 meses es $1.75 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.72 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Palantir Technologies Inc. paga dividendos?
Palantir Technologies Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Palantir Technologies Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Palantir Technologies Inc. es 145.74, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Palantir Technologies Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Palantir Technologies Inc. tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de PLTR?
El ROE (retorno sobre capital) de Palantir Technologies Inc. es 32.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de PLTR?
Las acciones de PLTR se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker PLTR
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿PLTR es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Palantir Technologies Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Palantir Technologies Inc.?
El CEO actual de Palantir Technologies Inc. es Dr. Alexander C. Karp J.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de PLTR?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.90
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.07
- EPS consenso de analistas (este año): $1.46
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.07
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Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de PLTR: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico