UiPath, Inc.(PATH) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
¿Es UiPath, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de UiPath, Inc. es 3.64, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $8.42 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría UiPath, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.64 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de PATH?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.421 | 1.2 | 0.51 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.5365 | 1.4 | -0.75 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0179 | 3.3 | 0.06 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.5385 | 0.6 | 3.32 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5066 | 1.0 | 0.51 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de PATH?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 4.26 | Segura |
| 2024 | 3.99 | Segura |
| 2025 | 3.56 | Segura |
| 2026 | 3.64 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de PATH en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente UiPath, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.51 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.52 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $0.79 | Consenso de 16 analistas |
| P/E histórico | 19.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 16.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $13.31 (16 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene UiPath, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de PATH?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de PATH?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | -18.1% | — |
| 2024 | -8.2% | Rising |
| 2025 | -8.8% | Stable |
| 2026 | 2.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de UiPath, Inc.?
Indicadores financieros clave de UiPath, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.6B | $1.4B | $1.1B | Rising |
| Net Income | $0.3B | −$0.1B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | $0.3B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 83.2% | 82.7% | 83.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de PATH
PATH fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.15. Ingresos estimados: $397.8 millones. Nuestro valor justo actual es $8.42 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
PATH consenso de analistas: 15% alcista (3/20)
1 compra fuerte, 2 compra, 16 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $13.31 (potencial de alza del 14.1%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $8.42.
PATH no alcanza estimado de EPS por 5.5%
EPS reportado: $0.15, estimado $0.16. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $8.42.
PATH supera estimado de EPS por 100.5%
EPS reportado: $0.19, estimado $0.09. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.42 (potencial a la baja de 27.8% respecto al precio actual).
PATH supera estimado de EPS por 1759.9%
EPS reportado: $0.37, estimado $-0.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.42 (potencial a la baja de 27.8% respecto al precio actual).
PATH supera estimado de EPS por 79.8%
EPS reportado: $0.15, estimado $0.08. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.42 (potencial a la baja de 27.8% respecto al precio actual).
PATH supera estimado de EPS por 7.2%
EPS reportado: $0.11, estimado $0.10. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.42 (potencial a la baja de 27.8% respecto al precio actual).
PATH supera estimado de EPS por 34.0%
EPS reportado: $0.26, estimado $0.19. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $8.42 (potencial a la baja de 27.8% respecto al precio actual).
PATH presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
PATH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre UiPath, Inc.
¿Cuál es el precio actual de UiPath, Inc.?
UiPath, Inc. (PATH) cerró recientemente a $11.67 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace UiPath, Inc.?
UiPath, Inc. provides an automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally. It offers the UiPath platform, an integrated enterprise software platform that enables AI agents, robots, people, and models to work together in coordinated workflows.
¿Cuál es la capitalización de mercado de UiPath, Inc.?
UiPath, Inc. tiene una capitalización de mercado de $6.07 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece PATH?
UiPath, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NYSE bajo el ticker PATH.
¿PATH está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, UiPath, Inc. — El precio actual está 38.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $8.42
- Precio actual: $11.67
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para PATH?
El consenso de 16 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $13.31, lo que implica un potencial de alza del 14.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $17.00
- Objetivo más bajo: $10.98
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de UiPath, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para UiPath, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.4%
- Crecimiento de EPS este año: 9.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 15.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de UiPath, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $1.6B | Rising |
| Net Income | $0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 83.2% | Stable |
¿Cuál es el P/E de PATH?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 16.5x
¿PATH es una acción volátil?
UiPath, Inc. tiene un beta de 0.91, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene UiPath, Inc.?
Balance general de UiPath, Inc.:
- Efectivo total: $1.31 mil millones
- Deuda total: $72.0 millones
- Efectivo neto: $1.24 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de UiPath, Inc.?
El flujo de caja libre de UiPath, Inc. en los últimos 12 meses es $522.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $384.1 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿UiPath, Inc. paga dividendos?
UiPath, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿UiPath, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de UiPath, Inc. es 3.64, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿UiPath, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de UiPath, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de PATH?
El ROE (retorno sobre capital) de UiPath, Inc. es 18.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de PATH?
Las acciones de PATH se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker PATH
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿PATH es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a UiPath, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de UiPath, Inc.?
El CEO actual de UiPath, Inc. es Mr. Daniel Solomon Dines.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de PATH?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.60
- EPS estimado (próximos 12 meses): $0.91
- EPS consenso de analistas (este año): $0.79
- EPS consenso de analistas (próximo año): $0.91
Otras empresas del sector Technology analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de PATH: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico