Hewlett Packard Enterprise Company(HPE) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Communication Equipment
¿Es Hewlett Packard Enterprise Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Hewlett Packard Enterprise Company es 1.31, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $56.80 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Hewlett Packard Enterprise Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.31 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HPE?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0046 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.037 | 1.4 | -0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0217 | 3.3 | 0.07 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3899 | 0.6 | 0.83 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4518 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HPE?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.59 | Riesgo |
| 2023 | 1.68 | Riesgo |
| 2024 | 1.54 | Riesgo |
| 2025 | 1.31 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HPE en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Hewlett Packard Enterprise Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.42 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $-0.04 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.41 | Consenso de 20 analistas |
| P/E histórico | 50.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $60.77 (20 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Hewlett Packard Enterprise Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HPE?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HPE?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 6.9% | — |
| 2023 | 7.3% | Stable |
| 2024 | 5.8% | Declining |
| 2025 | 3.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Hewlett Packard Enterprise Company?
¿Puede Hewlett Packard Enterprise Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 50.9%. FCF covers the dividend 2.4x. 12 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Hewlett Packard Enterprise Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $34.3B | $30.1B | $28.5B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $2.6B | $0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.6B | $2.0B | $1.5B | Declining |
| Gross Margin | 30.3% | 32.8% | 33.4% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de HPE
HPE fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.92. Ingresos estimados: $11.91 mil millones. Nuestro valor justo actual es $56.80 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
HPE consenso de analistas: 52% alcista (12/23)
3 compra fuerte, 9 compra, 11 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $60.77 (potencial de alza del 13.2%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $56.80.
HPE supera estimado de EPS por 48.0%
EPS reportado: $0.79, estimado $0.53. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $56.80 (potencial al alza de 5.8% respecto al precio actual).
HPE supera estimado de EPS por 10.8%
EPS reportado: $0.65, estimado $0.59. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $56.80 (potencial al alza de 5.8% respecto al precio actual).
HPE supera estimado de EPS por 6.5%
EPS reportado: $0.62, estimado $0.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $56.80 (potencial al alza de 5.8% respecto al precio actual).
HPE no alcanza estimado de EPS por 12.5%
EPS reportado: $0.21, estimado $0.24. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $56.80.
HPE supera estimado de EPS por 16.3%
EPS reportado: $0.38, estimado $0.33. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $56.80 (potencial al alza de 5.8% respecto al precio actual).
HPE no alcanza estimado de EPS por 1.8%
EPS reportado: $0.49, estimado $0.50. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $56.80.
HPE presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HPE presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Hewlett Packard Enterprise Company
¿Cuál es el precio actual de Hewlett Packard Enterprise Company?
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) cerró recientemente a $53.69 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Hewlett Packard Enterprise Company?
Hewlett Packard Enterprise Company, together with its subsidiaries, develops intelligent solutions in the United States, the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and internationally. It operates in five segments: Server, Hybrid Cloud, Networking, Financial Services, and Corporate Investments and Other. It offers general-purpose servers, workload-optimized servers, and integrated systems, including HPE ProLiant Rack and Tower servers; HPE Synergy; HPE Scale Up servers; HPE Edgeline servers; HPE Cray EX; HPE Cray XD; and HPE NonStop.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Hewlett Packard Enterprise Company?
Hewlett Packard Enterprise Company tiene una capitalización de mercado de $71.10 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece HPE?
Hewlett Packard Enterprise Company pertenece al sector Technology, industria Communication Equipment, y cotiza en NYSE bajo el ticker HPE.
¿HPE está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Hewlett Packard Enterprise Company — El precio actual está 5.5% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $56.80
- Precio actual: $53.69
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HPE?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $60.77, lo que implica un potencial de alza del 13.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $80.00
- Objetivo más bajo: $23.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Hewlett Packard Enterprise Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Hewlett Packard Enterprise Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 31.0%
- Crecimiento de EPS este año: 76.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 9.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 17.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Hewlett Packard Enterprise Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $34.3B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.6B | Declining |
| Gross Margin | 30.3% | Declining |
¿Cuál es el P/E de HPE?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 50.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿HPE es una acción volátil?
Hewlett Packard Enterprise Company tiene un beta de 1.45, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Hewlett Packard Enterprise Company?
Balance general de Hewlett Packard Enterprise Company:
- Efectivo total: $5.29 mil millones
- Deuda total: $21.30 mil millones
- Efectivo neto: $-16.01 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Hewlett Packard Enterprise Company?
El flujo de caja libre de Hewlett Packard Enterprise Company en los últimos 12 meses es $3.84 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $6.36 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Hewlett Packard Enterprise Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Hewlett Packard Enterprise Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.0%
- Ratio de pago: 50.9%
- Años consecutivos de dividendo: 12 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Hewlett Packard Enterprise Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Hewlett Packard Enterprise Company es 1.31, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Hewlett Packard Enterprise Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Hewlett Packard Enterprise Company tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de HPE?
El ROE (retorno sobre capital) de Hewlett Packard Enterprise Company es 6.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de HPE?
Las acciones de HPE se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HPE
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HPE es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Hewlett Packard Enterprise Company como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Hewlett Packard Enterprise Company?
El CEO actual de Hewlett Packard Enterprise Company es Mr. Antonio Fabio Neri.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HPE?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.07
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.01
- EPS consenso de analistas (este año): $3.41
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.01
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HPE: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico