Unity Software Inc.(U) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Unity Software Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Unity Software Inc. es 1.49, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría Unity Software Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.49 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de U?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1882 | 1.2 | 0.23 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.6053 | 1.4 | -0.85 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0543 | 3.3 | -0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.3716 | 0.6 | 2.02 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2705 | 1.0 | 0.27 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de U?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.27 | Riesgo |
| 2023 | 1.36 | Riesgo |
| 2024 | 1.46 | Riesgo |
| 2025 | 1.49 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de U en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Unity Software Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Unity Software Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de U?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de U?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -14.0% | — |
| 2023 | -13.1% | Stable |
| 2024 | -11.8% | Rising |
| 2025 | -6.8% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Unity Software Inc.?
Indicadores financieros clave de Unity Software Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.8B | $1.8B | $1.4B | Rising |
| Net Income | −$0.4B | −$0.7B | −$0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | $0.3B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 74.2% | 73.5% | 68.2% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de U
U informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.24. Estimación de ingresos: $504.3M.
U consenso de analistas: 67% alcista (18/27 analistas)
4 Compra fuerte, 14 Compra, 9 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $32.12 (24.4% potencial alcista).
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U superó estimaciones de EPS por 14.8%
EPS reportado: $0.24 vs estimación $0.21.
U presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U superó estimaciones de EPS por 19.6%
EPS reportado: $0.20 vs estimación $0.17.
U presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U superó estimaciones de EPS por 22.0%
EPS reportado: $0.18 vs estimación $0.15.
U presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U superó estimaciones de EPS por 121.9%
EPS reportado: $0.24 vs estimación $0.11.
U presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
U presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
U superó estimaciones de EPS por 46.9%
EPS reportado: $0.23 vs estimación $0.16.
U presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Unity Software Inc.
¿Cuál es el precio actual de Unity Software Inc.?
Unity Software Inc. (U) cerró recientemente a $25.82 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Unity Software Inc.?
Unity Software Inc. operates a platform to develop, deploy, and grow games and interactive experiences for mobile phones, PCs, consoles, and extended reality devices in the United States, China, Hong Kong, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Canada, and Latin America. The company's platform offers artificial intelligence solutions that support developers through the entire development lifecycle, which includes prototyping, live service operation, user acquisition, and monetization.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Unity Software Inc.?
Unity Software Inc. tiene una capitalización de mercado de $11.27 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece U?
Unity Software Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Application, y cotiza en NYSE bajo el ticker U.
¿U está sobrevalorada o infravalorada?
Unity Software Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para U?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $32.12, lo que implica un potencial de alza del 24.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $46.00
- Objetivo más bajo: $19.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Unity Software Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Unity Software Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 14.2%
- Crecimiento de EPS este año: 18.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 12.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 24.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Unity Software Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $1.8B | Rising |
| Net Income | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 74.2% | Rising |
¿Cuál es el P/E de U?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 20.4x
¿U es una acción volátil?
Unity Software Inc. tiene un beta de 2.00, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Unity Software Inc.?
Balance general de Unity Software Inc.:
- Efectivo total: $2.06 mil millones
- Deuda total: $2.32 mil millones
- Efectivo neto: $-268.9 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Unity Software Inc.?
El flujo de caja libre de Unity Software Inc. en los últimos 12 meses es $550.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $423.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Unity Software Inc. paga dividendos?
Unity Software Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Unity Software Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Unity Software Inc. es 1.49, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Unity Software Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Unity Software Inc. tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de U?
El ROE (retorno sobre capital) de Unity Software Inc. es -11.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de U?
Las acciones de U se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker U
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿U es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Unity Software Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Unity Software Inc.?
El CEO actual de Unity Software Inc. es Mr. Matthew Samuel Bromberg J.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de U?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.96
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.26
- EPS consenso de analistas (este año): $1.02
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.26
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de U: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico