Arista Networks, Inc.(ANET) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Computer Hardware
¿Es Arista Networks, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Arista Networks, Inc. es 21.45, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $122.80 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Arista Networks, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 21.45 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ANET?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.5661 | 1.2 | 0.68 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4857 | 1.4 | 0.68 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1983 | 3.3 | 0.65 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 31.6175 | 0.6 | 18.97 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4631 | 1.0 | 0.46 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ANET?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 73.85 | Segura |
| 2023 | 51.89 | Segura |
| 2024 | 35.89 | Segura |
| 2025 | 21.45 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ANET en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Arista Networks, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.07 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.75 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.54 | Consenso de 26 analistas |
| P/E histórico | 64.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $177.40 (26 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Arista Networks, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ANET?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ANET?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 31.3% | — |
| 2023 | 31.3% | Stable |
| 2024 | 29.5% | Declining |
| 2025 | 31.2% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Arista Networks, Inc.?
Indicadores financieros clave de Arista Networks, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.0B | $7.0B | $4.4B | Rising |
| Net Income | $3.5B | $2.9B | $1.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.3B | $3.7B | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 64.1% | 64.1% | 61.1% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ANET
ANET informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.81. Estimación de ingresos: $2.62B. Nuestro valor justo actual: $122.80 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ANET consenso de analistas: 90% alcista (27/30 analistas)
6 Compra fuerte, 21 Compra, 3 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $177.40 (0.2% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $122.80.
ANET presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ANET superó estimaciones de EPS por 8.2%
EPS reportado: $0.82 vs estimación $0.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.80 (30.9% por debajo del precio actual).
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ANET superó estimaciones de EPS por 5.0%
EPS reportado: $0.75 vs estimación $0.71. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.80 (30.9% por debajo del precio actual).
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ANET superó estimaciones de EPS por 12.4%
EPS reportado: $0.73 vs estimación $0.65. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.80 (30.9% por debajo del precio actual).
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ANET superó estimaciones de EPS por 10.0%
EPS reportado: $0.65 vs estimación $0.59. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.80 (30.9% por debajo del precio actual).
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ANET presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ANET superó estimaciones de EPS por 14.0%
EPS reportado: $0.65 vs estimación $0.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $122.80 (30.9% por debajo del precio actual).
ANET presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Arista Networks, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Arista Networks, Inc.?
Arista Networks, Inc. (ANET) cerró recientemente a $177.73 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Arista Networks, Inc.?
Arista Networks, Inc. engages in the development, marketing, and sale of data-driven, client to cloud networking solutions for AI, data center, campus, and routing environments in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Its cloud networking solutions consist of Extensible Operating System (EOS), a publish-subscribe state-sharing networking operating system offered in combination with a set of network applications.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Arista Networks, Inc.?
Arista Networks, Inc. tiene una capitalización de mercado de $223.79 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece ANET?
Arista Networks, Inc. pertenece al sector Technology, industria Computer Hardware, y cotiza en NYSE bajo el ticker ANET.
¿ANET está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Arista Networks, Inc. — El precio actual está 44.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $122.80
- Precio actual: $177.73
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ANET?
El consenso de 26 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $177.40, lo que implica un potencial de baja del 0.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $220.00
- Objetivo más bajo: $140.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Arista Networks, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Arista Networks, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 27.1%
- Crecimiento de EPS este año: 18.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 21.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 21.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Arista Networks, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $9.0B | Rising |
| Net Income | $3.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.3B | Rising |
| Gross Margin | 64.1% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ANET?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 64.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 41.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿ANET es una acción volátil?
Arista Networks, Inc. tiene un beta de 1.48, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Arista Networks, Inc.?
Balance general de Arista Networks, Inc.:
- Efectivo total: $10.74 mil millones
- Deuda total: $90.5 millones
- Efectivo neto: $10.65 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Arista Networks, Inc.?
El flujo de caja libre de Arista Networks, Inc. en los últimos 12 meses es $3.39 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.37 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Arista Networks, Inc. paga dividendos?
Arista Networks, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Arista Networks, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Arista Networks, Inc. es 21.45, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Arista Networks, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Arista Networks, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ANET?
El ROE (retorno sobre capital) de Arista Networks, Inc. es 31.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ANET?
Las acciones de ANET se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ANET
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ANET es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Arista Networks, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Arista Networks, Inc.?
El CEO actual de Arista Networks, Inc. es Ms. Jayshree V. Ullal.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ANET?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.75
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.30
- EPS consenso de analistas (este año): $3.54
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.29
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ANET: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico