Gen Digital Inc.(GEN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Gen Digital Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Gen Digital Inc. es 1.07, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $20.12 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Gen Digital Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.07 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de GEN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0908 | 1.2 | -0.11 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0152 | 1.4 | 0.02 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1037 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.9321 | 0.6 | 0.56 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.254 | 1.0 | 0.25 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de GEN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.48 | Riesgo |
| 2023 | 0.82 | Riesgo |
| 2024 | 0.9 | Riesgo |
| 2025 | 1.07 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de GEN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Gen Digital Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.15 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.03 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.55 | Consenso de 11 analistas |
| P/E histórico | 20.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 17.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $30.01 (11 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Gen Digital Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de GEN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de GEN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 32.1% | — |
| 2023 | 9.9% | Declining |
| 2024 | 10.4% | Stable |
| 2025 | 15.3% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Gen Digital Inc.?
¿Puede Gen Digital Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 51.5%. FCF covers the dividend 3.2x. 14 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Gen Digital Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.9B | $3.8B | $2.8B | Rising |
| Net Income | $0.6B | $0.6B | $0.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | $2.0B | $1.0B | Rising |
| Gross Margin | 80.3% | 80.8% | 85.4% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de GEN
GEN informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.65. Estimación de ingresos: $1.24B. Nuestro valor justo actual: $20.12 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
GEN consenso de analistas: 58% alcista (7/12 analistas)
1 Compra fuerte, 6 Compra, 5 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $30.01 (50.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $20.12.
GEN pagó dividendo de $0.1250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
GEN superó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $0.64 vs estimación $0.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $20.12 (0.7% por encima del precio actual).
GEN pagó dividendo de $0.1250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
GEN superó estimaciones de EPS por 1.6%
EPS reportado: $0.62 vs estimación $0.61. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $20.12 (0.7% por encima del precio actual).
GEN pagó dividendo de $0.1250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
GEN superó estimaciones de EPS por 6.7%
EPS reportado: $0.64 vs estimación $0.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $20.12 (0.7% por encima del precio actual).
GEN pagó dividendo de $0.1250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
GEN superó estimaciones de EPS por 1.3%
EPS reportado: $0.59 vs estimación $0.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $20.12 (0.7% por encima del precio actual).
GEN pagó dividendo de $0.1250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 51.5%.
GEN superó estimaciones de EPS por 1.6%
EPS reportado: $0.56 vs estimación $0.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $20.12 (0.7% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Gen Digital Inc.
¿Cuál es el precio actual de Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. (GEN) cerró recientemente a $19.99 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. engages in the provision of cyber safety solutions for individuals, families, and small businesses. It offers security and performance management, identity protection, and online privacy, as well as technology platform.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. tiene una capitalización de mercado de $12.33 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece GEN?
Gen Digital Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker GEN.
¿GEN está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Gen Digital Inc. — El precio actual está 0.7% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $20.12
- Precio actual: $19.99
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para GEN?
El consenso de 11 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $30.01, lo que implica un potencial de alza del 50.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $46.00
- Objetivo más bajo: $22.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Gen Digital Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Gen Digital Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 26.1%
- Crecimiento de EPS este año: 14.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Gen Digital Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $3.9B | Rising |
| Net Income | $0.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 80.3% | Declining |
¿Cuál es el P/E de GEN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 20.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 7.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 17.5x
¿GEN es una acción volátil?
Gen Digital Inc. tiene un beta de 1.15, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Gen Digital Inc.?
Balance general de Gen Digital Inc.:
- Efectivo total: $616.0 millones
- Deuda total: $8.47 mil millones
- Efectivo neto: $-7.86 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Gen Digital Inc.?
El flujo de caja libre de Gen Digital Inc. en los últimos 12 meses es $1.32 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.54 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Gen Digital Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Gen Digital Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.5%
- Ratio de pago: 51.5%
- Años consecutivos de dividendo: 14 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -24.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Gen Digital Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Gen Digital Inc. es 1.07, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Gen Digital Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Gen Digital Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de GEN?
El ROE (retorno sobre capital) de Gen Digital Inc. es 26.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de GEN?
Las acciones de GEN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker GEN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿GEN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Gen Digital Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Gen Digital Inc.?
El CEO actual de Gen Digital Inc. es Mr. Vincent Pilette.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de GEN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.97
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.87
- EPS consenso de analistas (este año): $2.55
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.87
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de GEN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico