Oracle Corporation(ORCL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
¿Es Oracle Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Oracle Corporation es 3.27, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $208.08 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Oracle Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.27 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ORCL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0479 | 1.2 | -0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.092 | 1.4 | -0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1054 | 3.3 | 0.35 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.6117 | 0.6 | 2.77 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3409 | 1.0 | 0.34 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ORCL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.98 | Segura |
| 2023 | 3.45 | Segura |
| 2024 | 3.53 | Segura |
| 2025 | 3.27 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ORCL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Oracle Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $5.78 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.34 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.45 | Consenso de 39 analistas |
| P/E histórico | 42.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 36.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $248.77 (39 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Oracle Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ORCL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ORCL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 14.9% | — |
| 2023 | 13.8% | Declining |
| 2024 | 16.0% | Rising |
| 2025 | 15.7% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Oracle Corporation?
¿Puede Oracle Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 35.9%. FCF covers the dividend 1.5x. 18 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Oracle Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $57.4B | $53.0B | $42.4B | Rising |
| Net Income | $12.4B | $10.5B | $6.7B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.4B | $11.8B | $5.0B | Declining |
| Gross Margin | 70.5% | 71.4% | 79.1% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de ORCL
ORCL fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.96. Ingresos estimados: $19.10 mil millones. Nuestro valor justo actual es $208.08 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
ORCL consenso de analistas: 84% alcista (36/43)
6 compra fuerte, 30 compra, 6 mantener, 1 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $248.77 (potencial de alza del 5.3%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $208.08.
ORCL supera estimado de EPS por 5.7%
EPS reportado: $1.79, estimado $1.69. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $208.08 (potencial a la baja de 12.0% respecto al precio actual).
ORCL supera estimado de EPS por 38.0%
EPS reportado: $2.26, estimado $1.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $208.08 (potencial a la baja de 12.0% respecto al precio actual).
ORCL no alcanza estimado de EPS por 0.6%
EPS reportado: $1.47, estimado $1.48. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $208.08.
ORCL supera estimado de EPS por 3.4%
EPS reportado: $1.70, estimado $1.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $208.08 (potencial a la baja de 12.0% respecto al precio actual).
ORCL no alcanza estimado de EPS por 1.4%
EPS reportado: $1.47, estimado $1.49. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $208.08.
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ORCL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Oracle Corporation
¿Cuál es el precio actual de Oracle Corporation?
Oracle Corporation (ORCL) cerró recientemente a $236.34 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Oracle Corporation?
Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. It also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Oracle Corporation?
Oracle Corporation tiene una capitalización de mercado de $679.72 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece ORCL?
Oracle Corporation pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NYSE bajo el ticker ORCL.
¿ORCL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Oracle Corporation — El precio actual está 13.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $208.08
- Precio actual: $236.34
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ORCL?
El consenso de 39 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $248.77, lo que implica un potencial de alza del 5.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $400.00
- Objetivo más bajo: $155.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Oracle Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Oracle Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 17.1%
- Crecimiento de EPS este año: 23.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 31.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 8.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Oracle Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $57.4B | Rising |
| Net Income | $12.4B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.4B | Declining |
| Gross Margin | 70.5% | Declining |
¿Cuál es el P/E de ORCL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 42.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 29.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 36.0x
¿ORCL es una acción volátil?
Oracle Corporation tiene un beta de 1.54, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Oracle Corporation?
Balance general de Oracle Corporation:
- Efectivo total: $39.13 mil millones
- Deuda total: $162.16 mil millones
- Efectivo neto: $-123.03 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Oracle Corporation?
El flujo de caja libre de Oracle Corporation en los últimos 12 meses es $-22.30 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $23.51 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Oracle Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Oracle Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.9%
- Ratio de pago: 35.9%
- Años consecutivos de dividendo: 18 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -3.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Oracle Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Oracle Corporation es 3.27, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Oracle Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Oracle Corporation tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ORCL?
El ROE (retorno sobre capital) de Oracle Corporation es 57.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ORCL?
Las acciones de ORCL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ORCL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ORCL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Oracle Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Oracle Corporation?
El CEO actual de Oracle Corporation es Mr. Michael D. Sicilia.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ORCL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.58
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.05
- EPS consenso de analistas (este año): $7.45
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.05
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ORCL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico