Okta, Inc.(OKTA) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Software - Infrastructure
¿Es Okta, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Okta, Inc. es 3.24, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $92.00 (Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría Okta, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.24 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de OKTA?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1123 | 1.2 | 0.13 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2644 | 1.4 | -0.37 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0267 | 3.3 | 0.09 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.145 | 0.6 | 3.09 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3006 | 1.0 | 0.3 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de OKTA?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 1.95 | Gris |
| 2024 | 2.55 | Gris |
| 2025 | 2.75 | Gris |
| 2026 | 3.24 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de OKTA en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Okta, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.30 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.31 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.79 | Consenso de 43 analistas |
| P/E histórico | 60.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $100.28 (43 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Okta, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de OKTA?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de OKTA?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | -10.3% | — |
| 2024 | -4.7% | Rising |
| 2025 | 0.7% | Rising |
| 2026 | 3.5% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Okta, Inc.?
Indicadores financieros clave de Okta, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $2.6B | $1.9B | Rising |
| Net Income | $0.2B | $0.0B | −$0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | $0.7B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 77.4% | 76.3% | 70.6% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de OKTA
OKTA informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.85. Estimación de ingresos: $751.8M. Nuestro valor justo actual: $92.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
OKTA consenso de analistas: 76% alcista (34/45 analistas)
8 Compra fuerte, 26 Compra, 10 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $100.28 (27.4% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $92.00.
OKTA superó estimaciones de EPS por 6.3%
EPS reportado: $0.90 vs estimación $0.85. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.00 (16.9% por encima del precio actual).
OKTA superó estimaciones de EPS por 8.1%
EPS reportado: $0.82 vs estimación $0.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.00 (16.9% por encima del precio actual).
OKTA superó estimaciones de EPS por 7.6%
EPS reportado: $0.91 vs estimación $0.85. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.00 (16.9% por encima del precio actual).
OKTA superó estimaciones de EPS por 11.5%
EPS reportado: $0.86 vs estimación $0.77. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.00 (16.9% por encima del precio actual).
OKTA superó estimaciones de EPS por 6.0%
EPS reportado: $0.78 vs estimación $0.74. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $92.00 (16.9% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Okta, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Okta, Inc.?
Okta, Inc. (OKTA) cerró recientemente a $78.70 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Okta, Inc.?
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. It offers Single Sign-on to secure access to cloud and on-premises applications from any device; Adaptive MFA for a risk-based layer of security for an organization's cloud, mobile, and web applications; API Access Management, which enables organizations to secure APIs as systems; Access Gateway, which extends the Okta platform to hybrid IT environments; Okta Device Access, which extends Okta platform's secure access management to the device login experience; Universal Directory for a cloud-based system of record.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Okta, Inc.?
Okta, Inc. tiene una capitalización de mercado de $13.95 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece OKTA?
Okta, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker OKTA.
¿OKTA está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Okta, Inc. — El precio actual está 14.5% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $92.00
- Precio actual: $78.70
- Zona de valuación: Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para OKTA?
El consenso de 43 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $100.28, lo que implica un potencial de alza del 27.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $140.00
- Objetivo más bajo: $75.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Okta, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Okta, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 9.1%
- Crecimiento de EPS este año: 8.3%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 9.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Okta, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | Rising |
| Net Income | $0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | Rising |
| Gross Margin | 77.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de OKTA?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 60.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 18.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿OKTA es una acción volátil?
Okta, Inc. tiene un beta de 0.76, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Okta, Inc.?
Balance general de Okta, Inc.:
- Efectivo total: $2.55 mil millones
- Deuda total: $451.0 millones
- Efectivo neto: $2.10 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Okta, Inc.?
El flujo de caja libre de Okta, Inc. en los últimos 12 meses es $836.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $884.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Okta, Inc. paga dividendos?
Okta, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Okta, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Okta, Inc. es 3.24, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Okta, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Okta, Inc. tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de OKTA?
El ROE (retorno sobre capital) de Okta, Inc. es 3.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de OKTA?
Las acciones de OKTA se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker OKTA
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿OKTA es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Okta, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Okta, Inc.?
El CEO actual de Okta, Inc. es Mr. Todd McKinnon.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de OKTA?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.31
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.23
- EPS consenso de analistas (este año): $3.79
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.23
Otras empresas del sector Technology analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de OKTA: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico