IonQ, Inc.(IONQ) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Technology · Computer Hardware
¿Es IonQ, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de IonQ, Inc. es 5.22, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $54.00 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría IonQ, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.22 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de IONQ?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3683 | 1.2 | 0.44 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1817 | 1.4 | -0.25 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0965 | 3.3 | -0.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 8.8908 | 0.6 | 5.33 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.0198 | 1.0 | 0.02 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de IONQ?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 493.58 | Segura |
| 2023 | 213.38 | Segura |
| 2024 | 115.59 | Segura |
| 2025 | 5.22 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de IONQ en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente IonQ, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.35 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $-1.82 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $0.33 | Consenso de 13 analistas |
| P/E histórico | 168.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $67.64 (13 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene IonQ, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de IONQ?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de IONQ?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -15.1% | — |
| 2023 | -32.5% | Declining |
| 2024 | -60.6% | Declining |
| 2025 | -16.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de IonQ, Inc.?
Indicadores financieros clave de IonQ, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | $0.0B | $0.0B | Rising |
| Net Income | −$0.5B | −$0.3B | −$0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.3B | −$0.1B | −$0.1B | Declining |
| Gross Margin | 40.4% | 52.2% | 73.6% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de IONQ
IONQ fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $-0.30. Ingresos estimados: $66.5 millones. Nuestro valor justo actual es $54.00 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
IONQ consenso de analistas: 85% alcista (11/13)
1 compra fuerte, 10 compra, 2 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $67.64 (potencial de alza del 3.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $54.00.
IONQ supera estimado de EPS por 498.9%
EPS reportado: $2.07, estimado $-0.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.00 (potencial a la baja de 17.8% respecto al precio actual).
IONQ supera estimado de EPS por 508.5%
EPS reportado: $1.93, estimado $-0.47. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.00 (potencial a la baja de 17.8% respecto al precio actual).
IONQ no alcanza estimado de EPS por 713.6%
EPS reportado: $-3.58, estimado $-0.44. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $54.00.
IONQ no alcanza estimado de EPS por 139.3%
EPS reportado: $-0.70, estimado $-0.29. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $54.00.
IONQ supera estimado de EPS por 52.5%
EPS reportado: $-0.14, estimado $-0.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.00 (potencial a la baja de 17.8% respecto al precio actual).
IONQ no alcanza estimado de EPS por 185.8%
EPS reportado: $-0.34, estimado $-0.12. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $54.00.
IONQ presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
IONQ presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre IonQ, Inc.
¿Cuál es el precio actual de IonQ, Inc.?
IonQ, Inc. (IONQ) cerró recientemente a $65.66 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace IonQ, Inc.?
IonQ, Inc. develops quantum computing systems in the United States, Switzerland, and Internationally. It sells access to quantum computers of various qubit capacities.
¿Cuál es la capitalización de mercado de IonQ, Inc.?
IonQ, Inc. tiene una capitalización de mercado de $24.51 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece IONQ?
IonQ, Inc. pertenece al sector Technology, industria Computer Hardware, y cotiza en NYSE bajo el ticker IONQ.
¿IONQ está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, IonQ, Inc. — El precio actual está 21.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $54.00
- Precio actual: $65.66
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para IONQ?
El consenso de 13 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $67.64, lo que implica un potencial de alza del 3.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $100.00
- Objetivo más bajo: $44.78
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de IonQ, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para IonQ, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 106.7%
- Crecimiento de EPS este año: 118.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 44.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: -818.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de IonQ, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $0.1B | Rising |
| Net Income | −$0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.3B | Declining |
| Gross Margin | 40.4% | Declining |
¿Cuál es el P/E de IONQ?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 168.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): -63.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿IONQ es una acción volátil?
IonQ, Inc. tiene un beta de 3.05, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene IonQ, Inc.?
Balance general de IonQ, Inc.:
- Efectivo total: $2.03 mil millones
- Deuda total: $30.4 millones
- Efectivo neto: $2.00 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de IonQ, Inc.?
El flujo de caja libre de IonQ, Inc. en los últimos 12 meses es $-91.4 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-401.2 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿IonQ, Inc. paga dividendos?
IonQ, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿IonQ, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de IonQ, Inc. es 5.22, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿IonQ, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de IonQ, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de IONQ?
El ROE (retorno sobre capital) de IonQ, Inc. es 11.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de IONQ?
Las acciones de IONQ se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker IONQ
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿IONQ es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a IonQ, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de IonQ, Inc.?
El CEO actual de IonQ, Inc. es Mr. Niccolo Mcleod de Masi.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de IONQ?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.39
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-1.04
- EPS consenso de analistas (este año): $0.33
- EPS consenso de analistas (próximo año): $-2.37
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Aviso legal de FairValueLabs
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de IONQ: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico