Advanced Micro Devices, Inc.(AMD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductors
¿Es Advanced Micro Devices, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Advanced Micro Devices, Inc. es 37.78, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $169.60 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría Advanced Micro Devices, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 37.78 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AMD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2274 | 1.2 | 0.27 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0871 | 1.4 | 0.12 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0555 | 3.3 | 0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 61.2573 | 0.6 | 36.75 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4503 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AMD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 40.46 | Segura |
| 2023 | 43.24 | Segura |
| 2024 | 44.63 | Segura |
| 2025 | 37.78 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AMD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Advanced Micro Devices, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.24 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.65 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.37 | Consenso de 48 analistas |
| P/E histórico | 175.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $482.69 (48 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Advanced Micro Devices, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AMD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AMD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 2.2% | — |
| 2023 | 1.0% | Declining |
| 2024 | 3.5% | Rising |
| 2025 | 6.5% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Advanced Micro Devices, Inc.?
Indicadores financieros clave de Advanced Micro Devices, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $34.6B | $25.8B | $23.6B | Rising |
| Net Income | $4.3B | $1.6B | $1.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $6.7B | $2.4B | $3.1B | Rising |
| Gross Margin | 49.5% | 49.4% | 44.9% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de AMD
AMD fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.61. Ingresos estimados: $11.28 mil millones. Nuestro valor justo actual es $169.60 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
AMD consenso de analistas: 80% alcista (41/51)
5 compra fuerte, 36 compra, 10 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $482.69 (potencial de baja del 7.7%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $169.60.
AMD supera estimado de EPS por 5.8%
EPS reportado: $1.37, estimado $1.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.60 (potencial a la baja de 67.6% respecto al precio actual).
AMD supera estimado de EPS por 16.0%
EPS reportado: $1.53, estimado $1.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.60 (potencial a la baja de 67.6% respecto al precio actual).
AMD supera estimado de EPS por 2.5%
EPS reportado: $1.20, estimado $1.17. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.60 (potencial a la baja de 67.6% respecto al precio actual).
AMD no alcanza estimado de EPS por 0.6%
EPS reportado: $0.48, estimado $0.48. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $169.60.
AMD supera estimado de EPS por 2.8%
EPS reportado: $0.96, estimado $0.93. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.60 (potencial a la baja de 67.6% respecto al precio actual).
AMD supera estimado de EPS por 0.4%
EPS reportado: $1.09, estimado $1.09. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $169.60 (potencial a la baja de 67.6% respecto al precio actual).
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AMD presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Advanced Micro Devices, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Advanced Micro Devices, Inc.?
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) cerró recientemente a $523.20 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Advanced Micro Devices, Inc.?
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Advanced Micro Devices, Inc.?
Advanced Micro Devices, Inc. tiene una capitalización de mercado de $853.13 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece AMD?
Advanced Micro Devices, Inc. pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker AMD.
¿AMD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Advanced Micro Devices, Inc. — El precio actual está 208.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $169.60
- Precio actual: $523.20
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AMD?
El consenso de 48 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $482.69, lo que implica un potencial de baja del 7.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $665.00
- Objetivo más bajo: $225.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Advanced Micro Devices, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Advanced Micro Devices, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 42.7%
- Crecimiento de EPS este año: 76.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 54.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 76.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Advanced Micro Devices, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $34.6B | Rising |
| Net Income | $4.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $6.7B | Rising |
| Gross Margin | 49.5% | Rising |
¿Cuál es el P/E de AMD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 175.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 40.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿AMD es una acción volátil?
Advanced Micro Devices, Inc. tiene un beta de 2.40, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Advanced Micro Devices, Inc.?
Balance general de Advanced Micro Devices, Inc.:
- Efectivo total: $12.35 mil millones
- Deuda total: $3.87 mil millones
- Efectivo neto: $8.48 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Advanced Micro Devices, Inc.?
El flujo de caja libre de Advanced Micro Devices, Inc. en los últimos 12 meses es $7.17 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $9.72 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Advanced Micro Devices, Inc. paga dividendos?
Advanced Micro Devices, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Advanced Micro Devices, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Advanced Micro Devices, Inc. es 37.78, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Advanced Micro Devices, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Advanced Micro Devices, Inc. tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de AMD?
El ROE (retorno sobre capital) de Advanced Micro Devices, Inc. es 8.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de AMD?
Las acciones de AMD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AMD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AMD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Advanced Micro Devices, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Advanced Micro Devices, Inc.?
El CEO actual de Advanced Micro Devices, Inc. es Dr. Lisa T. Su Ph.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AMD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.98
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.01
- EPS consenso de analistas (este año): $7.37
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.01
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AMD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico