Arm Holdings plc(ARM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductors
¿Es Arm Holdings plc una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Arm Holdings plc es 61.68, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $32.80 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Arm Holdings plc ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 61.68 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ARM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4367 | 1.2 | 0.52 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3967 | 1.4 | 0.56 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.093 | 3.3 | 0.31 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 99.7406 | 0.6 | 59.84 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4486 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ARM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 43.78 | Segura |
| 2023 | 46.09 | Segura |
| 2024 | 48.94 | Segura |
| 2025 | 61.68 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ARM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Arm Holdings plc?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.82 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.61 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.76 | Consenso de 36 analistas |
| P/E histórico | 262.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $169.59 (36 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Arm Holdings plc una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ARM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ARM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 19.2% | — |
| 2023 | 16.7% | Declining |
| 2024 | 2.2% | Declining |
| 2025 | 12.2% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Arm Holdings plc?
Indicadores financieros clave de Arm Holdings plc
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.0B | $3.2B | $2.7B | Rising |
| Net Income | $0.8B | $0.3B | $0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.9B | $0.4B | Declining |
| Gross Margin | 97.0% | 95.2% | 95.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ARM
ARM informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.58. Estimación de ingresos: $1.47B. Nuestro valor justo actual: $32.80 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ARM consenso de analistas: 69% alcista (27/39 analistas)
7 Compra fuerte, 20 Compra, 10 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $169.59 (13.7% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $32.80.
ARM superó estimaciones de EPS por 5.1%
EPS reportado: $0.43 vs estimación $0.41. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.80 (83.3% por debajo del precio actual).
ARM superó estimaciones de EPS por 17.7%
EPS reportado: $0.39 vs estimación $0.33. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.80 (83.3% por debajo del precio actual).
ARM no alcanzó estimaciones de EPS por 0.3%
EPS reportado: $0.35 vs estimación $0.35. Nuestro valor justo de $32.80 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ARM superó estimaciones de EPS por 5.0%
EPS reportado: $0.55 vs estimación $0.52. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.80 (83.3% por debajo del precio actual).
ARM superó estimaciones de EPS por 14.0%
EPS reportado: $0.39 vs estimación $0.34. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $32.80 (83.3% por debajo del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Arm Holdings plc
¿Cuál es el precio actual de Arm Holdings plc?
Arm Holdings plc (ARM) cerró recientemente a $196.57 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Arm Holdings plc?
Arm Holdings plc architects, develops, and licenses central processing unit products and related technologies for semiconductor companies and original equipment manufacturers. It is involved in the licensing, marketing, research, and development of microprocessors, systems intellectual property (IPs), graphics processing units, physical IP and associated systems IPs, software, tools, and other related services. It also offers arm central processing units, accelerators, system IP products, and compute platform products, as well as development tools and software.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Arm Holdings plc?
Arm Holdings plc tiene una capitalización de mercado de $208.76 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece ARM?
Arm Holdings plc pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ARM.
¿ARM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Arm Holdings plc — El precio actual está 499.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $32.80
- Precio actual: $196.57
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ARM?
El consenso de 36 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $169.59, lo que implica un potencial de baja del 13.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $240.00
- Objetivo más bajo: $95.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Arm Holdings plc están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Arm Holdings plc:
- Crecimiento de ingresos este año: 22.3%
- Crecimiento de EPS este año: 8.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 20.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 21.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Arm Holdings plc?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $4.0B | Rising |
| Net Income | $0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.2B | Declining |
| Gross Margin | 97.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ARM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 262.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 91.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿ARM es una acción volátil?
Arm Holdings plc tiene un beta de 3.34, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Arm Holdings plc?
Balance general de Arm Holdings plc:
- Efectivo total: $3.54 mil millones
- Deuda total: $461.0 millones
- Efectivo neto: $3.08 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Arm Holdings plc?
El flujo de caja libre de Arm Holdings plc en los últimos 12 meses es $824.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.52 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Arm Holdings plc paga dividendos?
Arm Holdings plc actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Arm Holdings plc tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Arm Holdings plc es 61.68, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Arm Holdings plc tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Arm Holdings plc tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ARM?
El ROE (retorno sobre capital) de Arm Holdings plc es 11.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ARM?
Las acciones de ARM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ARM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ARM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Arm Holdings plc como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Arm Holdings plc?
El CEO actual de Arm Holdings plc es Mr. Rene Anthony Andrada Haas.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ARM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.75
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.14
- EPS consenso de analistas (este año): $1.76
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.14
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ARM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico