Applied Materials, Inc.(AMAT) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductor Equipment & Materials
¿Es Applied Materials, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Applied Materials, Inc. es 16.3, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $342.58 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Applied Materials, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 16.3 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AMAT?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3549 | 1.2 | 0.43 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 1.5214 | 1.4 | 2.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2628 | 3.3 | 0.87 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 20.159 | 0.6 | 12.1 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7815 | 1.0 | 0.78 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AMAT?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 17.52 | Segura |
| 2023 | 17.53 | Segura |
| 2024 | 16.53 | Segura |
| 2025 | 16.3 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AMAT en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Applied Materials, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $9.76 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.66 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $11.07 | Consenso de 32 analistas |
| P/E histórico | 41.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 35.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $422.97 (32 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Applied Materials, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AMAT?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AMAT?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 44.3% | — |
| 2023 | 36.3% | Declining |
| 2024 | 33.2% | Declining |
| 2025 | 35.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Applied Materials, Inc.?
¿Puede Applied Materials, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 18.3%. FCF covers the dividend 5.3x. 22 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Applied Materials, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $28.4B | $27.2B | $25.8B | Rising |
| Net Income | $7.0B | $7.2B | $6.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.7B | $7.5B | $4.6B | Rising |
| Gross Margin | 48.7% | 47.5% | 46.5% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AMAT
AMAT informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.67. Estimación de ingresos: $7.68B. Nuestro valor justo actual: $342.58 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
AMAT consenso de analistas: 81% alcista (29/36 analistas)
5 Compra fuerte, 24 Compra, 7 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $422.97 (4.8% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $342.58.
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AMAT pagó dividendo de $0.4600/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 18.3%.
AMAT superó estimaciones de EPS por 7.9%
EPS reportado: $2.38 vs estimación $2.21. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $342.58 (15.1% por debajo del precio actual).
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
AMAT pagó dividendo de $0.4600/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 18.3%.
AMAT superó estimaciones de EPS por 3.6%
EPS reportado: $2.17 vs estimación $2.09. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $342.58 (15.1% por debajo del precio actual).
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AMAT pagó dividendo de $0.4600/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 18.3%.
AMAT superó estimaciones de EPS por 5.1%
EPS reportado: $2.48 vs estimación $2.36. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $342.58 (15.1% por debajo del precio actual).
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AMAT pagó dividendo de $0.4600/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 18.3%.
AMAT superó estimaciones de EPS por 3.5%
EPS reportado: $2.39 vs estimación $2.31. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $342.58 (15.1% por debajo del precio actual).
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AMAT presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AMAT pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 18.3%.
AMAT superó estimaciones de EPS por 3.7%
EPS reportado: $2.38 vs estimación $2.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $342.58 (15.1% por debajo del precio actual).
AMAT presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Applied Materials, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Applied Materials, Inc.?
Applied Materials, Inc. (AMAT) cerró recientemente a $403.48 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Applied Materials, Inc.?
Applied Materials, Inc. provides materials engineering solutions, equipment, services, and software to the semiconductor and related industries in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, Europe, and internationally. It operates through Semiconductor Systems and Applied Global Services (AGS) segments.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Applied Materials, Inc.?
Applied Materials, Inc. tiene una capitalización de mercado de $320.21 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece AMAT?
Applied Materials, Inc. pertenece al sector Technology, industria Semiconductor Equipment & Materials, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker AMAT.
¿AMAT está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Applied Materials, Inc. — El precio actual está 17.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $342.58
- Precio actual: $403.48
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AMAT?
El consenso de 32 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $422.97, lo que implica un potencial de alza del 4.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $500.00
- Objetivo más bajo: $280.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Applied Materials, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Applied Materials, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.9%
- Crecimiento de EPS este año: 17.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 20.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 27.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Applied Materials, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $28.4B | Rising |
| Net Income | $7.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.7B | Rising |
| Gross Margin | 48.7% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AMAT?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 41.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 28.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 35.1x
¿AMAT es una acción volátil?
Applied Materials, Inc. tiene un beta de 1.64, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Applied Materials, Inc.?
Balance general de Applied Materials, Inc.:
- Efectivo total: $8.51 mil millones
- Deuda total: $7.19 mil millones
- Efectivo neto: $1.32 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Applied Materials, Inc.?
El flujo de caja libre de Applied Materials, Inc. en los últimos 12 meses es $4.34 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $8.72 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Applied Materials, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Applied Materials, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.5%
- Ratio de pago: 18.3%
- Años consecutivos de dividendo: 22 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -13.3%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Applied Materials, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Applied Materials, Inc. es 16.30, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Applied Materials, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Applied Materials, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de AMAT?
El ROE (retorno sobre capital) de Applied Materials, Inc. es 38.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de AMAT?
Las acciones de AMAT se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AMAT
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AMAT es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Applied Materials, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Applied Materials, Inc.?
El CEO actual de Applied Materials, Inc. es Mr. Gary E. Dickerson.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AMAT?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $9.76
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.07
- EPS consenso de analistas (este año): $11.07
- EPS consenso de analistas (próximo año): $14.07
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AMAT: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico