NVIDIA Corporation(NVDA) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es NVIDIA Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de NVIDIA Corporation es 69.03, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $207.19 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría NVIDIA Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 69.03 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de NVDA?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4518 | 1.2 | 0.54 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.7107 | 1.4 | 0.99 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.6852 | 3.3 | 2.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 106.9716 | 0.6 | 64.18 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.0442 | 1.0 | 1.04 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de NVDA?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 168.38 | Segura |
| 2024 | 143.57 | Segura |
| 2025 | 103.64 | Segura |
| 2026 | 69.03 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de NVDA en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente NVIDIA Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.27 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.90 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $8.93 | Consenso de 58 analistas |
| P/E histórico | 33.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $298.07 (58 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene NVIDIA Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de NVDA?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de NVDA?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 13.4% | — |
| 2024 | 60.0% | Rising |
| 2025 | 60.0% | Stable |
| 2026 | 60.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de NVIDIA Corporation?
¿Puede NVIDIA Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 0.6%. FCF covers the dividend 9.6x. 15 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de NVIDIA Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $215.9B | $130.5B | $27.0B | Rising |
| Net Income | $120.1B | $72.9B | $4.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $96.7B | $60.9B | $3.8B | Rising |
| Gross Margin | 71.1% | 75.0% | 56.9% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de NVDA
NVDA fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $2.08. Ingresos estimados: $91.73 mil millones. Nuestro valor justo actual es $207.19 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
NVDA consenso de analistas: 95% alcista (58/61)
10 compra fuerte, 48 compra, 2 mantener, 1 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $298.07 (potencial de alza del 36.3%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $207.19.
NVDA supera estimado de EPS por 5.5%
EPS reportado: $1.87, estimado $1.77. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $207.19 (potencial a la baja de 5.2% respecto al precio actual).
NVDA supera estimado de EPS por 5.3%
EPS reportado: $1.62, estimado $1.54. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $207.19 (potencial a la baja de 5.2% respecto al precio actual).
NVDA supera estimado de EPS por 3.5%
EPS reportado: $1.30, estimado $1.26. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $207.19 (potencial a la baja de 5.2% respecto al precio actual).
NVDA supera estimado de EPS por 4.1%
EPS reportado: $1.05, estimado $1.01. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $207.19 (potencial a la baja de 5.2% respecto al precio actual).
NVDA no alcanza estimado de EPS por 5.9%
EPS reportado: $0.76, estimado $0.81. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $207.19.
NVDA supera estimado de EPS por 5.2%
EPS reportado: $0.89, estimado $0.85. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $207.19 (potencial a la baja de 5.2% respecto al precio actual).
NVDA presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
NVDA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre NVIDIA Corporation
¿Cuál es el precio actual de NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation (NVDA) cerró recientemente a $218.66 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation operates as a data center scale AI infrastructure company. It operates through two segments, Compute & Networking, and Graphics segments. The Compute & Networking segment provides data center accelerated computing and networking platforms and artificial intelligence solutions and software, and automotive platforms and autonomous and electric vehicle solutions, including software.
¿Cuál es la capitalización de mercado de NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation tiene una capitalización de mercado de $5.30 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece NVDA?
NVIDIA Corporation pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker NVDA.
¿NVDA está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, NVIDIA Corporation — El precio actual está 5.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $207.19
- Precio actual: $218.66
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para NVDA?
El consenso de 58 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $298.07, lo que implica un potencial de alza del 36.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $500.00
- Objetivo más bajo: $180.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de NVIDIA Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para NVIDIA Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 81.1%
- Crecimiento de EPS este año: 87.3%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 40.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 41.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de NVIDIA Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $215.9B | Rising |
| Net Income | $120.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $96.7B | Rising |
| Gross Margin | 71.1% | Rising |
¿Cuál es el P/E de NVDA?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 17.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.5x
¿NVDA es una acción volátil?
NVIDIA Corporation tiene un beta de 2.24, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene NVIDIA Corporation?
Balance general de NVIDIA Corporation:
- Efectivo total: $53.17 mil millones
- Deuda total: $12.81 mil millones
- Efectivo neto: $40.36 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de NVIDIA Corporation?
El flujo de caja libre de NVIDIA Corporation en los últimos 12 meses es $46.34 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $125.65 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿NVIDIA Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
NVIDIA Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.0%
- Ratio de pago: 0.6%
- Años consecutivos de dividendo: 15 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -9.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿NVIDIA Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de NVIDIA Corporation es 69.03, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿NVIDIA Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de NVIDIA Corporation tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de NVDA?
El ROE (retorno sobre capital) de NVIDIA Corporation es 114.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de NVDA?
Las acciones de NVDA se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker NVDA
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿NVDA es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a NVIDIA Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de NVIDIA Corporation?
El CEO actual de NVIDIA Corporation es Mr. Jen-Hsun Huang.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de NVDA?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.53
- EPS estimado (próximos 12 meses): $12.66
- EPS consenso de analistas (este año): $8.93
- EPS consenso de analistas (próximo año): $12.63
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de NVDA: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico