Broadcom Inc.(AVGO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductors
¿Es Broadcom Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Broadcom Inc. es 14.43, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $282.80 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Broadcom Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 14.43 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AVGO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0763 | 1.2 | 0.09 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0571 | 1.4 | 0.08 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1516 | 3.3 | 0.5 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 22.3151 | 0.6 | 13.39 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3734 | 1.0 | 0.37 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AVGO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 25.1 | Segura |
| 2023 | 26.12 | Segura |
| 2024 | 12.88 | Segura |
| 2025 | 14.43 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AVGO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Broadcom Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.07 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.77 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $11.43 | Consenso de 42 analistas |
| P/E histórico | 82.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $475.49 (42 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Broadcom Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AVGO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AVGO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 22.8% | — |
| 2023 | 26.5% | Rising |
| 2024 | 10.3% | Declining |
| 2025 | 17.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Broadcom Inc.?
¿Puede Broadcom Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 47.2%. FCF covers the dividend 2.3x. 17 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Broadcom Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63.9B | $51.6B | $33.2B | Rising |
| Net Income | $23.1B | $5.9B | $11.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $26.9B | $19.4B | $16.3B | Rising |
| Gross Margin | 67.8% | 63.0% | 66.5% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AVGO
AVGO informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.39. Estimación de ingresos: $22.06B. Nuestro valor justo actual: $282.80 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
AVGO consenso de analistas: 94% alcista (44/47 analistas)
7 Compra fuerte, 37 Compra, 3 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $475.49 (12.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $282.80.
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO pagó dividendo de $0.6500/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 47.2%.
AVGO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AVGO superó estimaciones de EPS por 1.3%
EPS reportado: $2.05 vs estimación $2.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $282.80 (33.1% por debajo del precio actual).
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO pagó dividendo de $0.6500/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 47.2%.
AVGO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
AVGO superó estimaciones de EPS por 4.4%
EPS reportado: $1.95 vs estimación $1.87. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $282.80 (33.1% por debajo del precio actual).
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO pagó dividendo de $0.5900/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 47.2%.
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO superó estimaciones de EPS por 1.6%
EPS reportado: $1.69 vs estimación $1.66. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $282.80 (33.1% por debajo del precio actual).
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO pagó dividendo de $0.5900/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 47.2%.
AVGO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AVGO superó estimaciones de EPS por 0.6%
EPS reportado: $1.58 vs estimación $1.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $282.80 (33.1% por debajo del precio actual).
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO pagó dividendo de $0.5900/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 47.2%.
AVGO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AVGO superó estimaciones de EPS por 6.1%
EPS reportado: $1.60 vs estimación $1.51. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $282.80 (33.1% por debajo del precio actual).
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AVGO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Broadcom Inc.
¿Cuál es el precio actual de Broadcom Inc.?
Broadcom Inc. (AVGO) cerró recientemente a $422.65 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Broadcom Inc.?
Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions internationally. It operates in two segments: Semiconductor Solutions and Infrastructure Software.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Broadcom Inc.?
Broadcom Inc. tiene una capitalización de mercado de $2.00 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece AVGO?
Broadcom Inc. pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker AVGO.
¿AVGO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Broadcom Inc. — El precio actual está 49.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $282.80
- Precio actual: $422.65
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AVGO?
El consenso de 42 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $475.49, lo que implica un potencial de alza del 12.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $630.00
- Objetivo más bajo: $360.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Broadcom Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Broadcom Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 63.4%
- Crecimiento de EPS este año: 67.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 51.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 58.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Broadcom Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $63.9B | Rising |
| Net Income | $23.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $26.9B | Rising |
| Gross Margin | 67.8% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AVGO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 82.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 23.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿AVGO es una acción volátil?
Broadcom Inc. tiene un beta de 1.25, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Broadcom Inc.?
Balance general de Broadcom Inc.:
- Efectivo total: $14.17 mil millones
- Deuda total: $66.06 mil millones
- Efectivo neto: $-51.88 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Broadcom Inc.?
El flujo de caja libre de Broadcom Inc. en los últimos 12 meses es $25.50 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $29.68 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Broadcom Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Broadcom Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.6%
- Ratio de pago: 47.2%
- Años consecutivos de dividendo: 17 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -15.3%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Broadcom Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Broadcom Inc. es 14.43, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Broadcom Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Broadcom Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de AVGO?
El ROE (retorno sobre capital) de Broadcom Inc. es 33.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de AVGO?
Las acciones de AVGO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AVGO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AVGO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Broadcom Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Broadcom Inc.?
El CEO actual de Broadcom Inc. es Mr. Hock E. Tan.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AVGO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.11
- EPS estimado (próximos 12 meses): $18.12
- EPS consenso de analistas (este año): $11.43
- EPS consenso de analistas (próximo año): $18.12
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This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AVGO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico