Autodesk, Inc.(ADSK) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Autodesk, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Autodesk, Inc. es 3.95, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $245.34 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Autodesk, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.95 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ADSK?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0695 | 1.2 | -0.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1149 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1439 | 3.3 | 0.47 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.2358 | 0.6 | 3.14 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.578 | 1.0 | 0.58 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ADSK?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 4.08 | Segura |
| 2024 | 4.27 | Segura |
| 2025 | 4.23 | Segura |
| 2026 | 3.95 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ADSK en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Autodesk, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $8.46 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.23 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.61 | Consenso de 32 analistas |
| P/E histórico | 34.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 29.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $319.27 (32 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Autodesk, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ADSK?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ADSK?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 29.7% | — |
| 2024 | 27.3% | Declining |
| 2025 | 27.9% | Stable |
| 2026 | 32.5% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Autodesk, Inc.?
Indicadores financieros clave de Autodesk, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.2B | $6.1B | $5.0B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $1.1B | $0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.4B | $1.5B | $2.0B | Rising |
| Gross Margin | 91.0% | 90.6% | 90.4% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ADSK
ADSK fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $3.12. Ingresos estimados: $2.01 mil millones. Nuestro valor justo actual es $245.34 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
ADSK consenso de analistas: 91% alcista (30/33)
6 compra fuerte, 24 compra, 3 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $319.27 (potencial de alza del 36.7%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $245.34.
ADSK supera estimado de EPS por 5.2%
EPS reportado: $2.99, estimado $2.84. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.34 (potencial al alza de 5.0% respecto al precio actual).
ADSK supera estimado de EPS por 7.8%
EPS reportado: $2.85, estimado $2.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.34 (potencial al alza de 5.0% respecto al precio actual).
ADSK supera estimado de EPS por 6.9%
EPS reportado: $2.67, estimado $2.50. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.34 (potencial al alza de 5.0% respecto al precio actual).
ADSK supera estimado de EPS por 7.0%
EPS reportado: $2.62, estimado $2.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.34 (potencial al alza de 5.0% respecto al precio actual).
ADSK supera estimado de EPS por 6.7%
EPS reportado: $2.29, estimado $2.15. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.34 (potencial al alza de 5.0% respecto al precio actual).
ADSK supera estimado de EPS por 7.0%
EPS reportado: $2.29, estimado $2.14. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.34 (potencial al alza de 5.0% respecto al precio actual).
ADSK presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ADSK presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Autodesk, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Autodesk, Inc.?
Autodesk, Inc. (ADSK) cerró recientemente a $233.64 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Autodesk, Inc.?
Autodesk, Inc. engages in the provision of 3D design, engineering, and entertainment technology solutions worldwide. It offers AutoCAD Civil 3D, a surveying, design, analysis, and documentation solution; Autodesk Build, a toolset for managing, sharing, and accessing project documents for streamlined workflows between the office, trailer, and jobsite; Revit, a software built for building information modeling to help professionals design, build, and maintain energy-efficient buildings; Autodesk BIM Collaborate Pro, cloud-based design collaboration and design management software; BuildingConnected, a SaaS preconstruction solution; and Tandem, a cloud-based platform that transforms the built asset lifecycle.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Autodesk, Inc.?
Autodesk, Inc. tiene una capitalización de mercado de $49.33 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece ADSK?
Autodesk, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Application, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ADSK.
¿ADSK está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Autodesk, Inc. — El precio actual está 4.8% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $245.34
- Precio actual: $233.64
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ADSK?
El consenso de 32 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $319.27, lo que implica un potencial de alza del 36.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $456.00
- Objetivo más bajo: $235.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Autodesk, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Autodesk, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 13.7%
- Crecimiento de EPS este año: 20.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 10.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 13.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Autodesk, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $7.2B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.4B | Rising |
| Gross Margin | 91.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ADSK?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 34.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 29.0x
¿ADSK es una acción volátil?
Autodesk, Inc. tiene un beta de 1.32, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Autodesk, Inc.?
Balance general de Autodesk, Inc.:
- Efectivo total: $2.92 mil millones
- Deuda total: $2.72 mil millones
- Efectivo neto: $200.0 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Autodesk, Inc.?
El flujo de caja libre de Autodesk, Inc. en los últimos 12 meses es $3.06 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.78 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Autodesk, Inc. paga dividendos?
Autodesk, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Autodesk, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Autodesk, Inc. es 3.95, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Autodesk, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Autodesk, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ADSK?
El ROE (retorno sobre capital) de Autodesk, Inc. es 50.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ADSK?
Las acciones de ADSK se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ADSK
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ADSK es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Autodesk, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Autodesk, Inc.?
El CEO actual de Autodesk, Inc. es Dr. Andrew Anagnost Ph.D..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ADSK?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.84
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.26
- EPS consenso de analistas (este año): $12.61
- EPS consenso de analistas (próximo año): $14.26
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ADSK: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico