Micron Technology, Inc.(MU) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Semiconductors
¿Es Micron Technology, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Micron Technology, Inc. es 25.47, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $1228.80 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.7/5.
¿Podría Micron Technology, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 25.47 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MU?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.21 | 1.2 | 0.25 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5868 | 1.4 | 0.82 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1224 | 3.3 | 0.4 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 39.2283 | 0.6 | 23.54 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4514 | 1.0 | 0.45 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MU?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 43.36 | Segura |
| 2023 | 34.64 | Segura |
| 2024 | 29.28 | Segura |
| 2025 | 25.47 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MU en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Micron Technology, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $30.72 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $7.59 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $58.87 | Consenso de 40 analistas |
| P/E histórico | 47.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $739.48 (40 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Micron Technology, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MU?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MU?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 17.4% | — |
| 2023 | -9.4% | Declining |
| 2024 | 3.2% | Rising |
| 2025 | 15.4% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Micron Technology, Inc.?
¿Puede Micron Technology, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 2.2%. FCF covers the dividend 6.8x. 12 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Micron Technology, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.4B | $25.1B | $30.8B | Rising |
| Net Income | $8.5B | $0.8B | $8.7B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.7B | $0.1B | $3.1B | Declining |
| Gross Margin | 39.8% | 22.4% | N/A | — |
Eventos recientes que impactan el análisis de MU
MU fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $19.31. Ingresos estimados: $33.82 mil millones. Nuestro valor justo actual es $1228.80 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
MU consenso de analistas: 89% alcista (39/44)
9 compra fuerte, 30 compra, 4 mantener, 1 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $739.48 (potencial de baja del 25.8%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $1228.80.
MU supera estimado de EPS por 33.2%
EPS reportado: $12.20, estimado $9.16. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1228.80 (potencial al alza de 23.4% respecto al precio actual).
MU supera estimado de EPS por 20.6%
EPS reportado: $4.78, estimado $3.96. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1228.80 (potencial al alza de 23.4% respecto al precio actual).
MU supera estimado de EPS por 5.9%
EPS reportado: $3.03, estimado $2.86. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1228.80 (potencial al alza de 23.4% respecto al precio actual).
MU supera estimado de EPS por 16.2%
EPS reportado: $1.68, estimado $1.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1228.80 (potencial al alza de 23.4% respecto al precio actual).
MU supera estimado de EPS por 9.5%
EPS reportado: $1.56, estimado $1.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $1228.80 (potencial al alza de 23.4% respecto al precio actual).
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MU presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Micron Technology, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Micron Technology, Inc.?
Micron Technology, Inc. (MU) cerró recientemente a $996.00 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Micron Technology, Inc.?
Micron Technology, Inc. designs, develops, manufactures, and sells memory and storage products in the United States, Taiwan, Japan, Mainland China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through the Cloud Memory Business Unit; Core Data Center Business Unit; Mobile and Client Business Unit; and Automotive and Embedded Business Unit segments.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Micron Technology, Inc.?
Micron Technology, Inc. tiene una capitalización de mercado de $1.12 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece MU?
Micron Technology, Inc. pertenece al sector Technology, industria Semiconductors, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker MU.
¿MU está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Micron Technology, Inc. — El precio actual está 18.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $1228.80
- Precio actual: $996.00
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MU?
El consenso de 40 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $739.48, lo que implica un potencial de baja del 25.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $1750.00
- Objetivo más bajo: $249.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Micron Technology, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Micron Technology, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 195.3%
- Crecimiento de EPS este año: 610.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 59.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 80.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Micron Technology, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $37.4B | Rising |
| Net Income | $8.5B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.7B | Declining |
| Gross Margin | 39.8% | — |
¿Cuál es el P/E de MU?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 47.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 9.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿MU es una acción volátil?
Micron Technology, Inc. tiene un beta de 2.17, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Micron Technology, Inc.?
Balance general de Micron Technology, Inc.:
- Efectivo total: $14.59 mil millones
- Deuda total: $10.80 mil millones
- Efectivo neto: $3.79 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Micron Technology, Inc.?
El flujo de caja libre de Micron Technology, Inc. en los últimos 12 meses es $2.89 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $30.65 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Micron Technology, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Micron Technology, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.1%
- Ratio de pago: 2.2%
- Años consecutivos de dividendo: 12 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -5.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Micron Technology, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Micron Technology, Inc. es 25.47, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Micron Technology, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Micron Technology, Inc. tiene una calificación de 2.7/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MU?
El ROE (retorno sobre capital) de Micron Technology, Inc. es 39.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MU?
Las acciones de MU se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MU
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MU es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Micron Technology, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Micron Technology, Inc.?
El CEO actual de Micron Technology, Inc. es Mr. Sanjay Mehrotra.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MU?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $21.16
- EPS estimado (próximos 12 meses): $105.95
- EPS consenso de analistas (este año): $58.87
- EPS consenso de analistas (próximo año): $105.95
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
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Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MU: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico