Zscaler, Inc.(ZS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Technology · Software - Infrastructure
¿Es Zscaler, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Zscaler, Inc. es 3.59, ubicándose en la zona de segura. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Zscaler, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.59 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ZS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3839 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1853 | 1.4 | -0.26 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.002 | 3.3 | -0.01 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.9644 | 0.6 | 2.98 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4164 | 1.0 | 0.42 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ZS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 6.08 | Segura |
| 2023 | 5.09 | Segura |
| 2024 | 4.19 | Segura |
| 2025 | 3.59 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ZS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Zscaler, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Zscaler, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ZS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ZS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -21.2% | — |
| 2023 | -9.5% | Rising |
| 2024 | -0.7% | Rising |
| 2025 | -0.4% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Zscaler, Inc.?
Indicadores financieros clave de Zscaler, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | $2.2B | $1.1B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.1B | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | $0.6B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 76.9% | 78.0% | 77.8% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ZS
ZS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.01. Estimación de ingresos: $835.8M.
ZS consenso de analistas: 83% alcista (40/48 analistas)
8 Compra fuerte, 32 Compra, 8 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $230.45 (61.5% potencial alcista).
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS superó estimaciones de EPS por 12.6%
EPS reportado: $1.01 vs estimación $0.90.
ZS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS superó estimaciones de EPS por 36.7%
EPS reportado: $-0.07 vs estimación $-0.11.
ZS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ZS superó estimaciones de EPS por 11.0%
EPS reportado: $0.89 vs estimación $0.80.
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS superó estimaciones de EPS por 10.8%
EPS reportado: $0.84 vs estimación $0.76.
ZS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ZS superó estimaciones de EPS por 12.7%
EPS reportado: $0.78 vs estimación $0.69.
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ZS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Zscaler, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Zscaler, Inc.?
Zscaler, Inc. (ZS) cerró recientemente a $142.66 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Zscaler, Inc.?
Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. It offers cyberthreat protection products, including Zscaler Internet Access, which provides threat protection, cloud sandbox, and cloud browser isolation; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, reduced attack surface, and browser isolation; Zero Trust Firewall; Cloud Sandbox; and Zero Trust Browser.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Zscaler, Inc.?
Zscaler, Inc. tiene una capitalización de mercado de $22.94 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Technology.
¿A qué sector pertenece ZS?
Zscaler, Inc. pertenece al sector Technology, industria Software - Infrastructure, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ZS.
¿ZS está sobrevalorada o infravalorada?
Zscaler, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ZS?
El consenso de 45 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $230.45, lo que implica un potencial de alza del 61.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $335.00
- Objetivo más bajo: $140.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Zscaler, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Zscaler, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 24.1%
- Crecimiento de EPS este año: 22.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 19.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 14.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Zscaler, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 76.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ZS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 31.1x
¿ZS es una acción volátil?
Zscaler, Inc. tiene un beta de 1.11, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Zscaler, Inc.?
Balance general de Zscaler, Inc.:
- Efectivo total: $3.51 mil millones
- Deuda total: $1.87 mil millones
- Efectivo neto: $1.65 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Zscaler, Inc.?
El flujo de caja libre de Zscaler, Inc. en los últimos 12 meses es $1.02 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.11 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Zscaler, Inc. paga dividendos?
Zscaler, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Zscaler, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Zscaler, Inc. es 3.59, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Zscaler, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Zscaler, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ZS?
El ROE (retorno sobre capital) de Zscaler, Inc. es -3.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ZS?
Las acciones de ZS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ZS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ZS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Zscaler, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Zscaler, Inc.?
El CEO actual de Zscaler, Inc. es Mr. Jagtar Singh Chaudhry.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ZS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.43
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.59
- EPS consenso de analistas (este año): $4.03
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.59
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ZS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico