Zscaler, Inc.（ZS）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Technology · Software - Infrastructure
Zscaler, Inc.は今、安全な投資先か？
Zscaler, Inc.のAltman Z-Scoreは3.59で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.6/5つ星。
Zscaler, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 3.59 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
ZSのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3839 | 1.2 | 0.46 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1853 | 1.4 | -0.26 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.002 | 3.3 | -0.01 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.9644 | 0.6 | 2.98 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4164 | 1.0 | 0.42 |
ZSの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 6.08 | 安全 |
| 2023 | 5.09 | 安全 |
| 2024 | 4.19 | 安全 |
| 2025 | 3.59 | 安全 |
出典：ZSのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Zscaler, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Zscaler, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
ZSの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
ZSの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -21.2% | — |
| 2023 | -9.5% | Rising |
| 2024 | -0.7% | Rising |
| 2025 | -0.4% | Stable |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Zscaler, Inc.の配当は安全か？
Zscaler, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | $2.2B | $1.1B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.1B | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | $0.6B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 76.9% | 78.0% | 77.8% | Stable |
ZSの分析に影響を与える最近の出来事
ZS 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $1.01. 売上予想： $835.8M.
ZS アナリスト・コンセンサス：83%が強気（40/48名）
8 強い買い、 32 買い、 8 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $230.45 (61.5% 上昇余地).
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS EPS予想を12.6%上回る
実績EPS： $1.01 予想 $0.90.
ZS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS EPS予想を36.7%上回る
実績EPS： $-0.07 予想 $-0.11.
ZS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
ZS EPS予想を11.0%上回る
実績EPS： $0.89 予想 $0.80.
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS EPS予想を10.8%上回る
実績EPS： $0.84 予想 $0.76.
ZS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS EPS予想を12.7%上回る
実績EPS： $0.78 予想 $0.69.
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
ZS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
Zscaler, Inc.についてのよくある質問
Zscaler, Inc.の現在の株価は？
Zscaler, Inc.（ZS）の直近終値は$142.66で、NASDAQに上場しています。
Zscaler, Inc.はどんな企業か？
Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. It offers cyberthreat protection products, including Zscaler Internet Access, which provides threat protection, cloud sandbox, and cloud browser isolation; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, reduced attack surface, and browser isolation; Zero Trust Firewall; Cloud Sandbox; and Zero Trust Browser.
Zscaler, Inc.の時価総額は？
Zscaler, Inc.の時価総額は$22.94億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
ZSはどのセクターに属するか？
Zscaler, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NASDAQでZSのティッカーで取引されています。
ZSは割高か割安か？
Zscaler, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
ZSのアナリスト目標株価は？
45名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$230.45で、現在の株価から61.5%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$335.00
- 最低目標株価：$140.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Zscaler, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はZscaler, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：24.1%
- 今年度のEPS成長予想：22.8%
- 来年度の売上成長予想：19.7%
- 来年度のEPS成長予想：14.0%
Zscaler, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 76.9% | Stable |
ZSのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：31.1倍
ZSの株価は変動が大きいか？
Zscaler, Inc.のベータは1.11で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Zscaler, Inc.の現金と負債はいくらか？
Zscaler, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$3.51億
- 負債総額：$1.87億
- ネットキャッシュ：$1.65億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Zscaler, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Zscaler, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.02億です（営業キャッシュフロー$1.11億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Zscaler, Inc.は配当を支払っているか？
Zscaler, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Zscaler, Inc.に倒産リスクはあるか？
Zscaler, Inc.のAltman Z-Scoreは3.59で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Zscaler, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Zscaler, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
ZSのROE（自己資本利益率）は？
Zscaler, Inc.のROEは-3.6%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
ZSの株式はどこで購入できるか？
ZSの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードZSを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
ZSはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはZscaler, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Zscaler, Inc.のCEOは誰か？
Zscaler, Inc.の現CEOはMr. Jagtar Singh Chaudhryです。
ZSのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.43
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$4.59
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$4.03
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$4.59
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。