Dynatrace, Inc.（DT）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Dynatrace, Inc.は今、安全な投資先か？
Dynatrace, Inc.のAltman Z-Scoreは5.11で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$35.60（Fairly Valued）です。 堀評価：2.6/5つ星。
Dynatrace, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 5.11 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
DTのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1329 | 1.2 | 0.16 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0688 | 1.4 | 0.1 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0433 | 3.3 | 0.14 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.1752 | 0.6 | 4.31 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4103 | 1.0 | 0.41 |
DTの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 5.54 | 安全 |
| 2023 | 6.02 | 安全 |
| 2024 | 5.27 | 安全 |
| 2025 | 5.11 | 安全 |
出典：DTのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Dynatrace, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $0.89 | 独自モデル：公表実績値 (3四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $1.59 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $1.68 | 33名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 60.2x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$48.79（33名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Dynatrace, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
DTの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
DTの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 5.1% | — |
| 2023 | 5.8% | Stable |
| 2024 | 6.4% | Stable |
| 2025 | 6.9% | Stable |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Dynatrace, Inc.の配当は安全か？
Dynatrace, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | $1.4B | $0.9B | Rising |
| Net Income | $0.5B | $0.2B | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | $0.3B | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 81.2% | 81.4% | 81.4% | Stable |
DTの分析に影響を与える最近の出来事
DT 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $0.39. 売上予想： $521.2M. 当社の現在の適正価値： $35.60 — 予想を大幅に上回るか下回るかで推定値が変動する可能性があります。
DT アナリスト・コンセンサス：74%が強気（26/35名）
5 強い買い、 21 買い、 9 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $48.79 (35.0% 上昇余地). 当社独自の適正価値との比較： $35.60.
DT EPS予想を7.2%上回る
実績EPS： $0.44 予想 $0.41. 好業績により、当社の適正価値 $35.60 (1.5% 現在の株価を下回る).
DT EPS予想を7.5%上回る
実績EPS： $0.44 予想 $0.41. 好業績により、当社の適正価値 $35.60 (1.5% 現在の株価を下回る).
DT EPS予想を11.5%上回る
実績EPS： $0.42 予想 $0.38. 好業績により、当社の適正価値 $35.60 (1.5% 現在の株価を下回る).
DT EPS予想を9.1%上回る
実績EPS： $0.33 予想 $0.30. 好業績により、当社の適正価値 $35.60 (1.5% 現在の株価を下回る).
DT EPS予想を11.7%上回る
実績EPS： $0.37 予想 $0.33. 好業績により、当社の適正価値 $35.60 (1.5% 現在の株価を下回る).
Dynatrace, Inc.についてのよくある質問
Dynatrace, Inc.の現在の株価は？
Dynatrace, Inc.（DT）の直近終値は$36.14で、NYSEに上場しています。
Dynatrace, Inc.はどんな企業か？
Dynatrace, Inc. engages in the advancement of observability for digital businesses, which transforms the complexity of modern digital ecosystems in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. It operates Dynatrace, an AI-powered observability platform, which provides solutions, including infrastructure, application, threat, and AI observability; digital experience; log analytics; application security; software delivery; and business analytics.
Dynatrace, Inc.の時価総額は？
Dynatrace, Inc.の時価総額は$10.90億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
DTはどのセクターに属するか？
Dynatrace, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Application業界に属し、NYSEでDTのティッカーで取引されています。
DTは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Dynatrace, Inc.は現在の株価は適正価値より1.5%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$35.60
- 現在の株価：$36.14
- バリュエーションゾーン：Fairly Valued
DTのアナリスト目標株価は？
33名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$48.79で、現在の株価から35.0%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$68.00
- 最低目標株価：$36.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Dynatrace, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はDynatrace, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：18.2%
- 今年度のEPS成長予想：20.9%
- 来年度の売上成長予想：14.9%
- 来年度のEPS成長予想：14.0%
Dynatrace, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | Rising |
| Net Income | $0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 81.2% | Stable |
DTのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：60.2倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：18.9倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
DTの株価は変動が大きいか？
Dynatrace, Inc.のベータは0.79で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Dynatrace, Inc.の現金と負債はいくらか？
Dynatrace, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$1.19億
- 負債総額：$85.8百万
- ネットキャッシュ：$1.10億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Dynatrace, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Dynatrace, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$472.5百万です（営業キャッシュフロー$498.3百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Dynatrace, Inc.は配当を支払っているか？
Dynatrace, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Dynatrace, Inc.に倒産リスクはあるか？
Dynatrace, Inc.のAltman Z-Scoreは5.11で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Dynatrace, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Dynatrace, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
DTのROE（自己資本利益率）は？
Dynatrace, Inc.のROEは7.0%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
DTの株式はどこで購入できるか？
DTの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードDTを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
DTはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはDynatrace, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Dynatrace, Inc.のCEOは誰か？
Dynatrace, Inc.の現CEOはMr. Rick M. McConnellです。
DTのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$0.60
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.92
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.68
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.91
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。