Semtech Corporation（SMTC）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Semtech Corporationは今、安全な投資先か？
Semtech CorporationのAltman Z-Scoreは11.62で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.3/5つ星。
Semtech Corporationは倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 11.62 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
SMTCのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2689 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.3092 | 1.4 | -0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0048 | 3.3 | -0.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 18.33 | 0.6 | 11.0 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7445 | 1.0 | 0.74 |
SMTCの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 6.25 | 安全 |
| 2024 | 4.03 | 安全 |
| 2025 | 11.06 | 安全 |
| 2026 | 11.62 | 安全 |
出典：SMTCのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Semtech Corporationの本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Semtech Corporationは持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.3/5.
SMTCの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SMTCの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | 4.3% | — |
| 2024 | -89.1% | Declining |
| 2025 | -9.3% | Rising |
| 2026 | -0.7% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Semtech Corporationの配当は安全か？
Semtech Corporationの主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | $0.9B | $0.8B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | −$0.2B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | $0.0B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | 50.2% | 63.3% | Declining |
SMTCの分析に影響を与える最近の出来事
SMTC 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.61。 売上予想：$328.5百万。
SMTC アナリスト・コンセンサス：86%が強気（12/14名）
1強い買い、11買い、2中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$204.83（上昇余地21.0%）。
SMTC EPS予想を12.5%上回る
実績EPS：$0.51、予想$0.45。
SMTC EPS予想を2.0%上回る
実績EPS：$0.44、予想$0.43。
SMTC EPS予想を7.9%上回る
実績EPS：$0.48、予想$0.45。
SMTC EPS予想を2.2%上回る
実績EPS：$0.41、予想$0.40。
SMTC EPS予想を2.5%上回る
実績EPS：$0.38、予想$0.37。
SMTC EPS予想を25.6%上回る
実績EPS：$0.40、予想$0.32。
SMTC 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SMTC 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
Semtech Corporationについてのよくある質問
Semtech Corporationの現在の株価は？
Semtech Corporation（SMTC）の直近終値は$169.35で、NASDAQに上場しています。
Semtech Corporationはどんな企業か？
Semtech Corporation provides semiconductor, Internet of Things systems, and cloud connectivity service solutions in the Asia- Pacific, North America, and Europe. It operates in three segments: Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, and IoT Systems and Connectivity. It provides signal integrity products, including a portfolio of optical and copper data communications and video transport products used in various infrastructure, and industrial applications; a portfolio of integrated circuits for data centers, enterprise networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and interface applications; and video products for broadcast applications, as well as video-over-IP technology for professional audio video applications.
Semtech Corporationの時価総額は？
Semtech Corporationの時価総額は$15.78億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
SMTCはどのセクターに属するか？
Semtech CorporationはTechnologyセクターのSemiconductors業界に属し、NASDAQでSMTCのティッカーで取引されています。
SMTCは割高か割安か？
Semtech Corporationは業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
SMTCのアナリスト目標株価は？
12名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$204.83で、現在の株価から21.0%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$230.00
- 最低目標株価：$175.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Semtech Corporationの売上と利益は成長しているか？
以下はSemtech Corporationに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：30.1%
- 今年度のEPS成長予想：55.4%
- 来年度の売上成長予想：24.6%
- 来年度のEPS成長予想：46.2%
Semtech Corporationの主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $1.0B | Rising |
| Net Income | −$0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.2B | Rising |
| Gross Margin | 51.6% | Declining |
SMTCのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：43.6倍
SMTCの株価は変動が大きいか？
Semtech Corporationのベータは2.22で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Semtech Corporationの現金と負債はいくらか？
Semtech Corporationのバランスシート状況：
- 現金総額：$163.3百万
- 負債総額：$517.6百万
- ネットキャッシュ：$-354.3百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Semtech Corporationのフリーキャッシュフローは？
Semtech Corporationの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$132.5百万です（営業キャッシュフロー$189.5百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Semtech Corporationは配当を支払っているか？
Semtech Corporationは現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Semtech Corporationに倒産リスクはあるか？
Semtech CorporationのAltman Z-Scoreは11.62で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Semtech Corporationは持続的な競争優位性を持つか？
Semtech Corporationの堀分析評価は2.3/5つ星（Weak moat）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
SMTCのROE（自己資本利益率）は？
Semtech CorporationのROEは-5.8%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
SMTCの株式はどこで購入できるか？
SMTCの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードSMTCを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
SMTCはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはSemtech CorporationをValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Semtech CorporationのCEOは誰か？
Semtech Corporationの現CEOはDr. Hong Q. Hou Ph.D.です。
SMTCのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.41
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$3.89
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$2.66
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$3.89
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本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。