Workday, Inc.（WDAY）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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Workday, Inc.は今、安全な投資先か？
Workday, Inc.のAltman Z-Scoreは2.96で、グレーゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$205.80（Strong Buy Zone）です。 堀評価：2.9/5つ星。
Workday, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 2.96 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
WDAYのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1135 | 1.2 | 0.14 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0283 | 1.4 | -0.04 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0621 | 3.3 | 0.2 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.5573 | 0.6 | 2.13 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5285 | 1.0 | 0.53 |
WDAYの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 3.18 | 安全 |
| 2024 | 3.36 | 安全 |
| 2025 | 3.3 | 安全 |
| 2026 | 2.96 | グレー |
出典：WDAYのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Workday, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $5.25 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $2.59 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $10.73 | 38名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 46.1x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 39.2x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$171.13（38名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Workday, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.9/5.
WDAYの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
WDAYの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | -1.8% | — |
| 2024 | 4.2% | Rising |
| 2025 | 6.3% | Rising |
| 2026 | 10.4% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Workday, Inc.の配当は安全か？
Workday, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.6B | $8.4B | $6.2B | Rising |
| Net Income | $0.7B | $0.5B | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.8B | $2.2B | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 75.7% | 75.5% | 72.5% | Stable |
WDAYの分析に影響を与える最近の出来事
WDAY 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$2.61。 売上予想：$2.64億。 当社の現在の適正価値は$205.80 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
WDAY アナリスト・コンセンサス：56%が強気（23/41名）
5強い買い、18買い、18中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$171.13（上昇余地15.7%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$205.80。
WDAY EPS予想を5.7%上回る
実績EPS：$2.66、予想$2.52。 好業績により、当社の適正価値$205.80（現在の株価から上方39.1%）が裏付けられています。
WDAY EPS予想を6.4%上回る
実績EPS：$2.47、予想$2.32。 好業績により、当社の適正価値$205.80（現在の株価から上方39.1%）が裏付けられています。
WDAY EPS予想を6.7%上回る
実績EPS：$2.32、予想$2.17。 好業績により、当社の適正価値$205.80（現在の株価から上方39.1%）が裏付けられています。
WDAY EPS予想を13.8%上回る
実績EPS：$0.84、予想$0.74。 好業績により、当社の適正価値$205.80（現在の株価から上方39.1%）が裏付けられています。
WDAY EPS予想を68.0%上回る
実績EPS：$0.25、予想$0.15。 好業績により、当社の適正価値$205.80（現在の株価から上方39.1%）が裏付けられています。
WDAY EPS予想を8.1%上回る
実績EPS：$1.92、予想$1.78。 好業績により、当社の適正価値$205.80（現在の株価から上方39.1%）が裏付けられています。
WDAY 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
WDAY 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Workday, Inc.についてのよくある質問
Workday, Inc.の現在の株価は？
Workday, Inc.（WDAY）の直近終値は$147.91で、NASDAQに上場しています。
Workday, Inc.はどんな企業か？
Workday, Inc. provides enterprise cloud applications in the United States and internationally. It offers a suite of financial management applications to maintain accounting information; manage financial processes, such as payables and receivables; identify real-time financial, operational, and management insights; perform financial consolidation; reduce time-to-close; promote internal control and auditability; and achieve consistency across finance operations.
Workday, Inc.の時価総額は？
Workday, Inc.の時価総額は$36.53億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
WDAYはどのセクターに属するか？
Workday, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Application業界に属し、NASDAQでWDAYのティッカーで取引されています。
WDAYは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Workday, Inc.は現在の株価は適正価値より28.1%低い水準にあり、割安の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$205.80
- 現在の株価：$147.91
- バリュエーションゾーン：Strong Buy Zone
WDAYのアナリスト目標株価は？
38名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$171.13で、現在の株価から15.7%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$275.00
- 最低目標株価：$115.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Workday, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はWorkday, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：11.7%
- 今年度のEPS成長予想：16.3%
- 来年度の売上成長予想：11.0%
- 来年度のEPS成長予想：17.8%
Workday, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $9.6B | Rising |
| Net Income | $0.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.8B | Rising |
| Gross Margin | 75.7% | Stable |
WDAYのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：46.1倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：11.7倍
- FairValueLabs適正PER：39.2倍
WDAYの株価は変動が大きいか？
Workday, Inc.のベータは1.03で、市場平均並みのボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Workday, Inc.の現金と負債はいくらか？
Workday, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$4.35億
- 負債総額：$3.80億
- ネットキャッシュ：$548.0百万
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Workday, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Workday, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$3.12億です（営業キャッシュフロー$3.18億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Workday, Inc.は配当を支払っているか？
Workday, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Workday, Inc.に倒産リスクはあるか？
Workday, Inc.のAltman Z-Scoreは2.96で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Workday, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Workday, Inc.の堀分析評価は2.9/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
WDAYのROE（自己資本利益率）は？
Workday, Inc.のROEは10.9%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
WDAYの株式はどこで購入できるか？
WDAYの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードWDAYを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
WDAYはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはWorkday, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。
Workday, Inc.のCEOは誰か？
Workday, Inc.の現CEOはMr. Aneel Bhusriです。
WDAYのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$3.21
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$12.64
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$10.73
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$12.64
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。