CrowdStrike Holdings, Inc.（CRWD）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Technology · Software - Infrastructure
CrowdStrike Holdings, Inc.は今、安全な投資先か？
CrowdStrike Holdings, Inc.のAltman Z-Scoreは11.33で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.6/5つ星。
CrowdStrike Holdings, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 11.33 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
CRWDのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2918 | 1.2 | 0.35 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1157 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0089 | 3.3 | -0.03 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 17.8946 | 0.6 | 10.74 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.434 | 1.0 | 0.43 |
CRWDの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 20.47 | 安全 |
| 2024 | 17.15 | 安全 |
| 2025 | 13.87 | 安全 |
| 2026 | 11.33 | 安全 |
出典：CRWDのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
CrowdStrike Holdings, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
CrowdStrike Holdings, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
CRWDの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CRWDの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | -6.1% | — |
| 2024 | 4.3% | Rising |
| 2025 | 2.1% | Declining |
| 2026 | -1.9% | Declining |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
CrowdStrike Holdings, Inc.の配当は安全か？
CrowdStrike Holdings, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | $4.0B | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$0.2B | −$0.0B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.2B | $1.1B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 74.7% | 75.0% | 73.2% | Stable |
CRWDの分析に影響を与える最近の出来事
CRWD 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $1.07. 売上予想： $1.36B.
CRWD アナリスト・コンセンサス：77%が強気（41/53名）
11 強い買い、 30 買い、 12 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $489.86 (5.0% 上昇余地).
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
CRWD EPS予想を1.6%上回る
実績EPS： $1.12 予想 $1.10.
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD EPS予想を2.0%上回る
実績EPS： $0.96 予想 $0.94.
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD EPS予想を12.1%上回る
実績EPS： $0.93 予想 $0.83.
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD EPS予想を10.6%上回る
実績EPS： $0.73 予想 $0.66.
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
CRWD EPS予想を19.9%上回る
実績EPS： $1.03 予想 $0.86.
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CRWD 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CrowdStrike Holdings, Inc.についてのよくある質問
CrowdStrike Holdings, Inc.の現在の株価は？
CrowdStrike Holdings, Inc.（CRWD）の直近終値は$466.68で、NASDAQに上場しています。
CrowdStrike Holdings, Inc.はどんな企業か？
CrowdStrike Holdings, Inc. provides cybersecurity solutions in the United States and internationally. Its unified platform provides cloud-delivered protection of endpoints, cloud workloads, identity, and data through a software as a service (SaaS) subscription-based model.
CrowdStrike Holdings, Inc.の時価総額は？
CrowdStrike Holdings, Inc.の時価総額は$118.36億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
CRWDはどのセクターに属するか？
CrowdStrike Holdings, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NASDAQでCRWDのティッカーで取引されています。
CRWDは割高か割安か？
CrowdStrike Holdings, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
CRWDのアナリスト目標株価は？
50名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$489.86で、現在の株価から5.0%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$706.00
- 最低目標株価：$368.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
CrowdStrike Holdings, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はCrowdStrike Holdings, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：22.8%
- 今年度のEPS成長予想：30.2%
- 来年度の売上成長予想：21.6%
- 来年度のEPS成長予想：27.1%
CrowdStrike Holdings, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | Rising |
| Net Income | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 74.7% | Stable |
CRWDのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：75.6倍
CRWDの株価は変動が大きいか？
CrowdStrike Holdings, Inc.のベータは1.07で、市場平均並みのボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
CrowdStrike Holdings, Inc.の現金と負債はいくらか？
CrowdStrike Holdings, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$5.23億
- 負債総額：$820.1百万
- ネットキャッシュ：$4.41億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
CrowdStrike Holdings, Inc.のフリーキャッシュフローは？
CrowdStrike Holdings, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.60億です（営業キャッシュフロー$1.61億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
CrowdStrike Holdings, Inc.は配当を支払っているか？
CrowdStrike Holdings, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
CrowdStrike Holdings, Inc.に倒産リスクはあるか？
CrowdStrike Holdings, Inc.のAltman Z-Scoreは11.33で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
CrowdStrike Holdings, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
CrowdStrike Holdings, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
CRWDのROE（自己資本利益率）は？
CrowdStrike Holdings, Inc.のROEは-4.1%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
CRWDの株式はどこで購入できるか？
CRWDの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードCRWDを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
CRWDはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはCrowdStrike Holdings, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
CrowdStrike Holdings, Inc.のCEOは誰か？
CrowdStrike Holdings, Inc.の現CEOはMr. George R. Kurtzです。
CRWDのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.65
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$6.17
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$4.86
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$6.17
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。