MongoDB, Inc.（MDB）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
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MongoDB, Inc.は今、安全な投資先か？
MongoDB, Inc.のAltman Z-Scoreは17.0で、安全ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.6/5つ星。
MongoDB, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 17.0 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
MDBのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.6506 | 1.2 | 0.78 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.5086 | 1.4 | -0.71 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.014 | 3.3 | -0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 27.2022 | 0.6 | 16.32 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6555 | 1.0 | 0.66 |
MDBの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 7.13 | 安全 |
| 2024 | 7.69 | 安全 |
| 2025 | 20.85 | 安全 |
| 2026 | 17.0 | 安全 |
出典：MDBのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
MongoDB, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
MongoDB, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
MDBの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
MDBの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | -17.2% | — |
| 2024 | -7.0% | Rising |
| 2025 | -4.4% | Rising |
| 2026 | -1.8% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
MongoDB, Inc.の配当は安全か？
MongoDB, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | $2.0B | $1.3B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | −$0.1B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.5B | $0.1B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 71.8% | 73.3% | 72.8% | Stable |
MDBの分析に影響を与える最近の出来事
MDB 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $1.18. 売上予想： $663.7M.
MDB アナリスト・コンセンサス：77%が強気（30/39名）
7 強い買い、 23 買い、 9 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $352.49 (30.8% 上昇余地).
MDB EPS予想を12.1%上回る
実績EPS： $1.65 予想 $1.47.
MDB EPS予想を66.9%上回る
実績EPS： $1.32 予想 $0.79.
MDB EPS予想を52.4%上回る
実績EPS： $1.00 予想 $0.66.
MDB EPS予想を52.0%上回る
実績EPS： $1.00 予想 $0.66.
MDB EPS予想を91.0%上回る
実績EPS： $1.28 予想 $0.67.
MongoDB, Inc.についてのよくある質問
MongoDB, Inc.の現在の株価は？
MongoDB, Inc.（MDB）の直近終値は$269.54で、NASDAQに上場しています。
MongoDB, Inc.はどんな企業か？
MongoDB, Inc., together with its subsidiaries, provides general purpose database platform worldwide. It offers MongoDB Atlas, a hosted multi-cloud database-as-a-service solution; MongoDB Enterprise Advanced, a commercial database server for enterprise customers to run in the cloud, on-premises, or in a hybrid environment; and Community Server, a free-to-download version of its database, which includes the functionality that developers need to get started with MongoDB. It offers professional services comprising consulting and training.
MongoDB, Inc.の時価総額は？
MongoDB, Inc.の時価総額は$21.94億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
MDBはどのセクターに属するか？
MongoDB, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NASDAQでMDBのティッカーで取引されています。
MDBは割高か割安か？
MongoDB, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
MDBのアナリスト目標株価は？
36名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$352.49で、現在の株価から30.8%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$495.00
- 最低目標株価：$250.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
MongoDB, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はMongoDB, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：17.5%
- 今年度のEPS成長予想：17.4%
- 来年度の売上成長予想：17.2%
- 来年度のEPS成長予想：20.7%
MongoDB, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 71.8% | Stable |
MDBのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：38.2倍
MDBの株価は変動が大きいか？
MongoDB, Inc.のベータは1.60で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
MongoDB, Inc.の現金と負債はいくらか？
MongoDB, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$2.39億
- 負債総額：$62.8百万
- ネットキャッシュ：$2.32億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
MongoDB, Inc.のフリーキャッシュフローは？
MongoDB, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$463.3百万です（営業キャッシュフロー$505.1百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
MongoDB, Inc.は配当を支払っているか？
MongoDB, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
MongoDB, Inc.に倒産リスクはあるか？
MongoDB, Inc.のAltman Z-Scoreは17.00で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
MongoDB, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
MongoDB, Inc.の堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
MDBのROE（自己資本利益率）は？
MongoDB, Inc.のROEは-2.5%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
MDBの株式はどこで購入できるか？
MDBの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードMDBを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
MDBはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはMongoDB, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
MongoDB, Inc.のCEOは誰か？
MongoDB, Inc.の現CEOはMr. Chirantan Jitendra Desaiです。
MDBのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.89
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$7.05
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$5.84
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$7.05
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。