Palo Alto Networks, Inc.（PANW）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Technology · Software - Infrastructure
By Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon
·
Last reviewed 2026年7月7日
Palo Alto Networks, Inc.は今、安全な投資先か？
Palo Alto Networks, Inc.のAltman Z-Scoreは8.1で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$92.00（Overvalued）です。 堀評価：3.7/5つ星。
Palo Alto Networks, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 8.1 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
PANWのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0197 | 1.2 | -0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1054 | 1.4 | 0.15 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0678 | 3.3 | 0.22 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 12.2645 | 0.6 | 7.36 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3911 | 1.0 | 0.39 |
PANWの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 9.65 | 安全 |
| 2023 | 9.44 | 安全 |
| 2024 | 8.43 | 安全 |
| 2025 | 8.1 | 安全 |
出典：PANWのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Palo Alto Networks, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $2.30 | 独自モデル：公表実績値 (2四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $1.60 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $3.69 | 50名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 132.3x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$207.56（50名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Palo Alto Networks, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.7/5.
PANWの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
PANWの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -4.8% | — |
| 2023 | 15.7% | Rising |
| 2024 | 16.2% | Stable |
| 2025 | 20.4% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Palo Alto Networks, Inc.の配当は安全か？
Palo Alto Networks, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.2B | $8.0B | $5.5B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $2.6B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.5B | $3.1B | $1.8B | Rising |
| Gross Margin | 73.4% | 74.4% | 68.8% | Rising |
PANWの分析に影響を与える最近の出来事
PANW 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.80。 売上予想：$2.94億。 当社の現在の適正価値は$92.00 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
PANW アナリスト・コンセンサス：79%が強気（44/56名）
10強い買い、34買い、11中立、1売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$207.56（下落余地12.9%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$92.00。
PANW EPS予想を9.9%上回る
実績EPS：$1.03、予想$0.94。 好業績により、当社の適正価値$92.00（現在の株価から下方61.4%）が裏付けられています。
PANW EPS予想を4.4%上回る
実績EPS：$0.93、予想$0.89。 好業績により、当社の適正価値$92.00（現在の株価から下方61.4%）が裏付けられています。
PANW EPS予想を7.3%上回る
実績EPS：$0.95、予想$0.89。 好業績により、当社の適正価値$92.00（現在の株価から下方61.4%）が裏付けられています。
PANW EPS予想を3.6%上回る
実績EPS：$0.80、予想$0.77。 好業績により、当社の適正価値$92.00（現在の株価から下方61.4%）が裏付けられています。
PANW EPS予想を3.9%上回る
実績EPS：$0.81、予想$0.78。 好業績により、当社の適正価値$92.00（現在の株価から下方61.4%）が裏付けられています。
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
PANW 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Palo Alto Networks, Inc.についてのよくある質問
Palo Alto Networks, Inc.の現在の株価は？
Palo Alto Networks, Inc.（PANW）の直近終値は$238.21で、NASDAQに上場しています。
Palo Alto Networks, Inc.はどんな企業か？
Palo Alto Networks, Inc. provides cybersecurity solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan. It offers Prisma Access, a secure access service edge solution; Strata Cloud Manager, a network security management solution; and Prisma AIRS to protect customers' entire AI ecosystem.
Palo Alto Networks, Inc.の時価総額は？
Palo Alto Networks, Inc.の時価総額は$193.19億で、Technologyセクターのラージキャップに分類されます。
PANWはどのセクターに属するか？
Palo Alto Networks, Inc.はTechnologyセクターのSoftware - Infrastructure業界に属し、NASDAQでPANWのティッカーで取引されています。
PANWは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Palo Alto Networks, Inc.は現在の株価は適正価値より158.9%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$92.00
- 現在の株価：$238.21
- バリュエーションゾーン：Overvalued
PANWのアナリスト目標株価は？
50名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$207.56で、現在の株価から12.9%の下落余地があります。
- 最高目標株価：$265.00
- 最低目標株価：$114.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Palo Alto Networks, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はPalo Alto Networks, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：22.5%
- 今年度のEPS成長予想：10.5%
- 来年度の売上成長予想：20.0%
- 来年度のEPS成長予想：16.4%
Palo Alto Networks, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $9.2B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.5B | Rising |
| Gross Margin | 73.4% | Rising |
PANWのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：132.3倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：60.0倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
PANWの株価は変動が大きいか？
Palo Alto Networks, Inc.のベータは0.77で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Palo Alto Networks, Inc.の現金と負債はいくらか？
Palo Alto Networks, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$4.54億
- 負債総額：$459.0百万
- ネットキャッシュ：$4.08億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Palo Alto Networks, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Palo Alto Networks, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$2.86億です（営業キャッシュフロー$3.97億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Palo Alto Networks, Inc.は配当を支払っているか？
Palo Alto Networks, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Palo Alto Networks, Inc.に倒産リスクはあるか？
Palo Alto Networks, Inc.のAltman Z-Scoreは8.10で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Palo Alto Networks, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Palo Alto Networks, Inc.の堀分析評価は3.7/5つ星（Solid moat · eroding）です：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
PANWのROE（自己資本利益率）は？
Palo Alto Networks, Inc.のROEは16.3%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
PANWの株式はどこで購入できるか？
PANWの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードPANWを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
PANWはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはPalo Alto Networks, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Palo Alto Networks, Inc.のCEOは誰か？
Palo Alto Networks, Inc.の現CEOはMr. Nikesh Arora C.F.A.です。
PANWのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$1.80
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$3.97
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$3.69
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$2.30
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Analyst-of-record: Marcus Wei, Lead Engineer · MS, Carnegie Mellon. Last comprehensive review of this page: 2026年7月7日.
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本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年5月13日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。